علت زیان بسیاری از معاملات، نداشتن یک استراتژی معاملاتی قوی است. بدون یک استراتژی قوی و بدون ایمان به سودده بودن آن، در حد ضرر تردید می‌کنید یا از روی ترس و طمع هدف را تغییر می‌دهید. در استودیوی استراتژی هوش مصنوعی (AI Strategy Studio) و با همراهی موتور پیش‌بینی 4CastMachine AI و دستیار معاملاتی هوش مصنوعی (AI Trading Assistant)، این تصمیم‌های احساسی حذف می‌شوند و قوانین شما به سادگی، در چند ثانیه و با دقت کامل (پیش از ریسک کردن حتی یک دلار) به یک برنامه‌ی معاملاتی شفاف روی چارت تبدیل می‌گردند.
فهرست انتخاب استراتژی، نشان رنگی، منوی ⋯ و دکمه‌ی ✦ دستیار هوش مصنوعی
چهار تب اصلی استراتژی: Build، Test، Run و Performance
دکمه‌های جهت معامله، نشان مرحله و جمله‌ی رنگی چهاربخشی استراتژی
بخش If you enter now, on the chart و خط‌های قابل تنظیم روی چارت با دستگیره‌ی ⇕
از سبک معاملاتی خودتان یا از استراتژی آماده 4CastMachine AI شروع کنید
وقتی در نوار بالای چارت روی دکمه‌ی St. Studio و سپس روی New کلیک می‌کنید، جریان سه‌مرحله‌ای ساخت استراتژی به شما کمک می‌کند در کمترین زمان به یک استراتژی کامل برسید:
انتخاب از چهار سبک معاملاتی استاندارد: استراتژی خود را بر اساس Scalping، Day trading، Swing trading، Position trading یا الگوی آماده‌ی 4CastMachine AI strategy (مبتنی بر زون‌های ورود، پیوت‌ها و اهداف 4CastMachine AI) بسازید.
آزمون ۱۰ سوالی Find your style و درس آکادمی: اگر هنوز سبک معاملاتی خود را نمی‌شناسید یا استراتژی‌هایتان تاکنون سود خوبی نداشته‌اند، روی Not sure? Answer 10 quick questions کلیک کنید تا استودیو بر اساس زمان آزاد و تحمل ریسک شما، مناسب‌ترین سبک را پیشنهاد دهد، یا مقالات «استراتژی شخصی شما» و راهنمای جامع «انتخاب سبک معاملاتی» در آکادمی را مطالعه نمایید.
کلید انتخاب From my trading style یا From scratch (گام ۱ از ۳)
سبک معاملاتی ذخیره‌شده و لینک Change (یا آزمون ۱۰ سوالی Find your style)
چهار کارت سبک معاملاتی همراه با تایم‌فریم کندل‌ها و زمان نگه‌داری معامله
دکمه‌ی ✦ Build it with the AI Trading Assistant و دکمه‌ی Next
در تب Build، پیش از ورود کل برنامه‌ی معاملاتی را روی چارت ببینید و ویرایش کنید
ورود، حد سود، حد ضرر، مدیریت معامله و ریسک در یک جمله‌ی خوانا در تب Build خلاصه می‌شوند. با کلیک روی هر بخش، لیست انتخاب ستاپ همان بخش باز می‌شود. خطوط ورود، حد ضرر، اهداف قیمتی (TP1 تا TP5) و شرط‌های مدیریت معامله (مانند ریسک‌فری و خروج زودهنگام در شکست روند) بلافاصله روی چارت رسم می‌شوند و می‌توانید به سادگی با حرکت ماوس آن‌ها را تنظیم کنید.
هر استراتژی از چهار ستاپ مستقل تشکیل می‌شود که می‌توانید هر کدام را جداگانه ذخیره کنید و در چند استراتژی به کار ببرید:
ستاپ ورود (بخش آبی، Entry): شرطی که زمان ورود (خرید، فروش یا دوطرفه با ساخت خودکار قرینه) را از روی زون‌های پیش‌بینی 4CM-AI همراه با کندل تایید، شکست سطوح یا اندیکاتورها مشخص می‌کند.
ستاپ حد سود (بخش سبز، Take Profit): یک تا پنج هدف قیمتی (
TP1تاTP5) بر اساس اهداف پیش‌بینی 4CM-AI، ضریبRیا فاصله‌ی قیمتی به همراه درصد تسویه‌ی حجم در هر پله.ستاپ حد ضرر (بخش قرمز، Stop Loss): سطح خروج در ضرر بر اساس پیوت 4CM-AI، سقف و کف اخیر یا ضریب
ATR، به همراه شرط خروج زودهنگام در شکست روند.ستاپ مدیریت معامله (بخش بنفش، Management) و ریسک هر معامله: انتقال خودکار حد ضرر به نقطه‌ی سربه‌سر (ریسک‌فری)، حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ) و محاسبه‌ی خودکار حجم لات بر اساس درصد ریسک شما در هر معامله.
دکمه‌های جهت معامله، نشان مرحله و جمله‌ی رنگی استراتژی
ردیف ریسک هر معامله (Risk … per trade) برای محاسبه‌ی خودکار حجم لات
بخش If you enter now, on the chart شامل قیمت‌های زنده‌ی ورود، حد ضرر و اهداف
دستگیره‌های ⇕ روی خط‌های چارت برای جابه‌جایی و تنظیم سطوح با حرکت ماوس
استراتژی مدنظرتان را به دستیار هوش مصنوعی بگویید تا در استودیو برایتان بسازد
کافی است در پنجره‌ی AI Strategy Studio روی دکمه‌ی ✦ (Ask the AI Trading Assistant) کلیک کنید تا پنل AI Trading Assistant دقیقاً در کنار استودیو باز شود. می‌توانید از دستورات آماده‌ی From AI Strategy Studio استفاده کنید یا با صدای خودتان (یا با نوشتن یک جمله‌ی ساده) استراتژی مدنظرتان را توصیف نمایید تا هوش مصنوعی کل استراتژی، ستاپ‌ها و مدیریت ریسک را بسازد و آماده روی چارت بگذارد.
نشانگر استراتژی و تب فعال استودیو در بالای پنجره‌ی دستیار
دستورات آماده‌ی From AI Strategy Studio (ساخت گام‌به‌گام، الگوی 4CM-AI، تست و اجرای مجازی)
کادر گفتگو برای درخواست ساخت یا تغییر هر قانون استراتژی
در تب Test، پیش از ریسک روی سرمایه‌ی واقعی کارایی استراتژی را بسنجید
اجرای مستقیم یک ایده‌ی تازه روی حساب واقعی، سرمایه‌ی شما را خیلی زود به خطر می‌اندازد. در تب Test می‌توانید بدون ریسک کردن حتی یک دلار، قوانین استراتژی خود را روی کندل‌های گذشته با موجودی اولیه و هزینه‌های واقعی معاملاتی تست کنید، منحنی موجودی، نرخ برد و تفکیک نحوه‌ی بسته شدن معاملات را ببینید و با بازپخش کندل‌به‌کندل (Replay) نقاط ضعف استراتژی را به جای هفته‌ها، در چند دقیقه بیابید. (تب Test در آینده‌ی نزدیک منتشر و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.)
انتخابگر بازه‌ی زمانی، خلاصه‌ی تنظیمات Money و تیک All N trades on the chart
کارت مرور گام‌به‌گام معامله همراه با دکمه‌ی Replay
کارت Result شامل سود خالص، منحنی موجودی، شاخص‌های اصلی و دکمه‌ی Run on a virtual account
در تب Run، استراتژی را روی حساب مجازی اجرا کنید یا روی حساب واقعی زیر نظر بگیرید
در تب Run می‌توانید استراتژی خود را در بازار زنده به دو صورت اجرا و دنبال کنید تا دیگر نیازی به چشم دوختن مداوم به چارت‌ها نداشته باشید:
اجرای خودکار روی حساب مجازی (Virtual account): استراتژی را در بازار زنده و با پول مجازی به صورت فوروارد تست اجرا کنید تا معاملات آن با اسپرد، کمیسیون و سواپ واقعی بازار باز، مدیریت و بسته شوند و در بخش Compare with a variant نسخه‌های مختلف استراتژی را به صورت موازی مقایسه نمایید.
زیر نظر گرفتن نمادها و همراهی با معاملات باز روی حساب واقعی (Real account): وقتی روی حساب واقعی خودتان معامله می‌کنید، نمادها و تایم‌فریم‌های دلخواه را در همین تب زیر نظر بگیرید و جدول اعلان Tell me when را تنظیم کنید. به محض فراهم شدن شرط ورود، نقشه‌ی کامل معامله (قیمت ورود، حد ضرر، اهداف و حجم محاسبه‌شده) در زیرتب Latest alerts آماده می‌شود و پس از باز شدن معامله نیز در زیرتب Open trades یادآورهای مرحله‌به‌مرحله‌ی ریسک‌فری کردن و جابه‌جایی حد ضرر همراه شما می‌مانند.
کلید Virtual account و فهرست اجراهای فعال همراه با دکمه‌ی Pause / Resume
خلاصه‌ی عملکرد معاملات و فهرست آخرین رخدادهای فوروارد تست
بخش Compare with a variant برای اجرای هم‌زمان نسخه‌های موازی (سایه)
دکمه‌های Open account، Change و Stop برای اجرای انتخاب‌شده
در تب Performance و AI Trading Journal، نتیجه‌ی واقعی را با حالت بدون دستکاری مقایسه کنید
در بسیاری از اوقات، خود استراتژی سودده است اما دخالت‌های لحظه‌ای مانند بستن زودهنگام سود، جابه‌جا کردن حد ضرر یا ورود خارج از قانون باعث زیان می‌شود. تب Performance به صورت مستقیم به AI Trading Journal متصل می‌شود و نتایج را در دو بخش می‌سنجد:
معاملات حساب واقعی شما (Your trades): هر معامله‌ی بسته‌شده با تمام بخش‌های استراتژی در کارت Strategy check سنجیده می‌شود تا به روشنی ببینید چه نتیجه‌ای گرفته‌اید و اگر به استراتژی دست نمی‌زدید و قوانین آن را بدون دستکاری اجرا می‌کردید، چه نتیجه‌ای می‌گرفتید و هر خطای اجرایی چند دلار برایتان تمام شده است.
حساب‌های مجازی (Virtual accounts): عملکرد اجرای زنده‌ی استراتژی روی حساب‌های مجازی، مقایسه‌ی نتیجه‌ی زنده با تست، و اثر دلاری مداخلات دستی در برابر اجرای خودکار استراتژی را در یک نگاه دنبال می‌کنید.
کلید جابه‌جایی میان Your trades و Virtual accounts و انتخابگر حساب معاملاتی
کارت‌های خلاصه‌ی عملکرد: تعداد معاملات (Trades)، نتیجه‌ی خالص (Result) و میانگین معامله
کارت Followed the strategy و تفکیک پایبندی در هر شش بخش استراتژی
فهرست معاملات بسته‌شده (Closed trades) با لینک به کارت بررسی در ژورنال