บทเรียน 1.2: Pip, Point, Tick, ขนาดล็อต และมูลค่าสัญญา

อ่าน 9 นาที

ForecastCity · อะคาเดมี · เกรด 1: พื้นฐานตลาดและกลไกการส่งคำสั่งซื้อขาย

บทเรียนในคอร์สนี้

การรู้วิธีนับค่า pip, point และ tick รวมถึงการแปลงค่าเหล่านี้ให้เป็น ขนาดล็อต ที่แม่นยำ จะช่วยป้องกันความผิดพลาดร้ายแรงที่พบบ่อยที่สุดของมือใหม่ในการเทรดหลายสินทรัพย์ นั่นคือการเปิดออเดอร์ขนาด 1.00 ล็อตในทองคำหรือ NAS100 โดยเข้าใจผิดว่ามีความเสี่ยงเป็นดอลลาร์เท่ากับ 1.00 ล็อตใน EUR/USD เมื่อจบบทเรียนนี้ คุณจะสามารถอ่านราคาเสนอของคู่เงินฟอเร็กซ์ ดัชนีหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ หรือคริปโตเคอร์เรนซีใดก็ได้บน 4CM-AI Charts และคำนวณขนาดออเดอร์ที่แม่นยำได้ภายในไม่ถึง 10 วินาที เพื่อให้ทุกออเดอร์มีความเสี่ยงเป็นจำนวนดอลลาร์เท่ากันทุกประการ

เปรียบเทียบกับชีวิตประจำวัน: ทำไมคำว่า “1.00 ล็อต” จึงเหมือนกับการพูดว่า “1 กล่อง”: ลองจินตนาการว่าคุณสั่งสินค้า “1 กล่อง” จากโกดังค้าส่ง น้ำดื่มบรรจุขวด 1 กล่องมีราคา $10 สมาร์ตโฟน 1 กล่องมีราคา $10000 และทองคำแท่ง 1 กล่องมีราคา $265000 ในแพลตฟอร์มการเทรด คำว่า ล็อต (Lot) แปลตรงตัวว่า “กล่องสัญญามาตรฐาน 1 กล่อง” ก่อนที่คุณจะพิมพ์ 1.00, 0.10 หรือ 0.01 ลงในหน้าต่างส่งคำสั่ง คุณต้องรู้ก่อนว่าภายในกล่องของสัญลักษณ์นั้นบรรจุสินทรัพย์อยู่กี่หน่วย และแต่ละขั้นของการขยับราคามีมูลค่าเป็นเงินเท่าใด

ขั้นตอนที่ 1: วิธีอ่านราคาเสนอทุกประเภท (สินทรัพย์หลักเทียบกับสกุลเงินอ้างอิง)

ทุกสัญลักษณ์ที่คุณเห็นบน 4CM-AI Charts จะเขียนเป็นคู่รหัส 2 ตัวเสมอ ได้แก่ สินทรัพย์หลัก (Base asset) (รหัสตัวแรก) และ สกุลเงินอ้างอิง (Quote currency) (รหัสตัวที่สอง):

สินทรัพย์หลัก (ฝั่งซ้าย) คือสิ่งที่คุณกำลังซื้อหรือขาย: มีค่าแทน 1 หน่วย ของสินค้านั้นเสมอ เช่น เงินยูโร 1 ยูโรใน EUR/USD ทองคำ 1 ทรอยออนซ์ใน XAU/USD หรือบิตคอยน์ 1 เหรียญใน BTC/USD
สกุลเงินอ้างอิง (ฝั่งขวา) คือป้ายบอกราคา: บอกคุณว่าต้องจ่ายสกุลเงินตัวที่สองจำนวนเท่าใดเพื่อซื้อสินทรัพย์ตัวแรกจำนวน 1 หน่วย

มาดูตัวอย่างจริง 3 ตัวอย่างเคียงข้างกัน:

เมื่อ EUR/USD = 1.0850 แปลว่า เงิน 1 ยูโร (Base) มีราคา $1.0850 ดอลลาร์สหรัฐ (Quote) หากคุณมองว่าเงินยูโรจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ให้คลิกปุ่ม Buy และหากอัตราแลกเปลี่ยนขยับขึ้นจาก 1.0850 เป็น 1.0950 แปลว่าเงินยูโรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น $0.0100 (100 pip) ต่อ 1 ยูโร
เมื่อ XAU/USD = 2650.00 แปลว่า ทองคำ 1 ทรอยออนซ์ (Base สัญลักษณ์ทางเคมีคือ XAU) มีราคา $2650.00 ดอลลาร์สหรัฐ (Quote)
เมื่อ USD/JPY = 152.40 แปลว่า เงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐ (Base) มีราคา 152.40 เยนญี่ปุ่น (Quote) สังเกตว่าในคู่เงินนี้ดอลลาร์สหรัฐอยู่ฝั่งซ้าย หากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน กราฟ USD/JPY จะวิ่ง ขึ้น แต่หากเงินเยนแข็งค่าขึ้น กราฟ USD/JPY จะวิ่ง ลง

ขั้นตอนที่ 2: ค่า Pip, Point และ Tick ในทั้ง 4 ตลาด

เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินอย่าง 1.0850 มีหน้าตาแตกต่างจากราคาทองคำอย่าง $2650.00 หรือระดับดัชนี Nasdaq อย่าง 20450.0 โดยสิ้นเชิง แต่ละตลาดจึงใช้หน่วยวัดการเปลี่ยนแปลงราคาของตัวเอง ดูทั้ง 4 ส่วนในแผนภาพด้านล่างเพื่อดูว่าคุณต้องนับทศนิยมหลักใดในแต่ละตลาด:

แผนภาพ 4 ส่วนแสดงตำแหน่งทศนิยมที่แน่นอนของค่า Pip ในคู่เงินฟอเร็กซ์ทศนิยม 4 ตำแหน่ง คู่เงิน JPY ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ขั้นราคาดอลลาร์และเซ็นต์ในทองคำและน้ำมัน และพอยต์ดัชนีใน NAS100 และ BTC/USD — วิธีวัดขั้นราคาในทั้ง 4 ตลาด: ทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ในฟอเร็กซ์มาตรฐาน ทศนิยมตำแหน่งที่ 2 ในคู่เงิน JPY ดอลลาร์และเซ็นต์ในสินค้าโภคภัณฑ์ และพอยต์เต็มในดัชนีหุ้นและคริปโต

**คู่เงินฟอเร็กซ์มาตรฐาน (ราคาเสนอทศนิยม 5 ตำแหน่ง เช่น EUR/USD = 1.08542):** **ทศนิยมตำแหน่งที่ 4** (เลข `4` ใน `1.08542` มีค่าเท่ากับ `0.0001`) คือ **1 Pip** ซึ่งเป็นหน่วยสากลที่เทรดเดอร์ใช้วัดระยะตัดขาดทุนและเป้าหมายในฟอเร็กซ์ ส่วน **ทศนิยมตำแหน่งที่ 5** ที่เล็กกว่า (เลข `2` มีค่าเท่ากับ `0.00001`) คือ **1 Point (Pipette)** หรือเศษหนึ่งส่วนสิบของ pip (`10 Points = 1 Pip`)

**คู่เงินเยนญี่ปุ่น (ราคาเสนอทศนิยม 3 ตำแหน่ง เช่น USD/JPY = 152.456):** เนื่องจากเงิน 1 เยนญี่ปุ่นมีมูลค่าประมาณ 1 เซ็นต์สหรัฐ คู่เงินเยนจึงมีทศนิยมหลักเพียง 2 ตำแหน่ง ในที่นี้ **ทศนิยมตำแหน่งที่ 2** (เลข `5` ใน `152.456` มีค่าเท่ากับ `0.01`) คือ **1 Pip** ในขณะที่ **ทศนิยมตำแหน่งที่ 3** (`0.001`) คือ **1 Point (Pipette)**

**สินค้าโภคภัณฑ์: ทองคำ (XAU/USD) และน้ำมันดิบ (WTI / BRENT):** เทรดเดอร์สินค้าโภคภัณฑ์มืออาชีพจะไม่ใช้คำแสลงเรื่อง “pip” ให้สับสน แต่จะวัดการเคลื่อนที่เป็น **ดอลลาร์และเซ็นต์** โดยตรง หากทองคำปรับตัวขึ้นจาก `$2650.00` ไปที่ `$2665.00` นั่นคือ **การขยับ $15.00** ต่อออนซ์ (เท่ากับ `1500` tick ของ `$0.01`) หากน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นจาก `$71.20` ไปที่ `$72.70` นั่นคือ **การขยับ $1.50** ต่อบาร์เรล

**ดัชนีหุ้น (NAS100, US500, GER40) และคริปโต (BTC/USD):** ดัชนีและบิตคอยน์จะวัดเป็นจำนวนเต็ม **พอยต์ดัชนี (Index Points)** หรือ **ดอลลาร์** ทางด้านซ้ายของจุดทศนิยม เมื่อ `NAS100` พุ่งขึ้นจาก `20400.0` ไปที่ `20520.0` แปลว่าขยับไป **120 Index Points** และเมื่อ `BTC/USD` ไต่ขึ้นจาก `$68000` ไปที่ `$69500` แปลว่าขยับไป **$1500**

ระวังกับดัก “Pip เทียบกับ Point” ในโปรแกรม MetaTrader / cTrader: โปรแกรมเทรดจำนวนมากเรียกทศนิยมตำแหน่งที่ 5 (0.00001) ว่า “Point” หากคุณต้องการตั้งจุดตัดขาดทุนระยะ 25 pip บน EUR/USD ค่าดังกล่าวจะเท่ากับ 250 พอยต์ในโปรแกรม (0.00250) ดังนั้นควรตรวจสอบระดับราคาจริงบน 4CM-AI Charts ของคุณเสมอแทนการเดาตัวเลขพอยต์ดิบ

ขั้นตอนที่ 3: อธิบายขนาดล็อตและมูลค่าสัญญา

เมื่อคุณวัดได้แล้วว่าราคาเคลื่อนที่ไปไกลแค่ไหน คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณจะได้กำไรหรือขาดทุนกี่ดอลลาร์จากการเคลื่อนที่นั้น? คำตอบขึ้นอยู่กับ ขนาดล็อต (Lot Size) ของคุณทั้งหมด ในโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์และ CFD ขนาดการซื้อขายจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับมาตรฐาน:

1.00 Standard Lot (ล็อตมาตรฐาน): กล่องสัญญาขนาดเต็มระดับสถาบัน
0.10 Mini Lot (มินิล็อต): เศษหนึ่งส่วนสิบ (1/10) ของล็อตมาตรฐาน
0.01 Micro Lot (ไมโครล็อต): เศษหนึ่งส่วนร้อย (1/100) ของล็อตมาตรฐาน ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานที่เหมาะที่สุดสำหรับพอร์ตขนาดระหว่าง $500 ถึง $5000

ตารางด้านล่างคือตารางอ้างอิงหลักที่แสดงว่าภายในขนาด 1.00, 0.10 และ 0.01 ล็อตของทั้ง 4 ตลาดบรรจุอะไรไว้ และแต่ละการขยับสร้างผลกำไรขาดทุนเป็นเงินเท่าใด:

ตลาดและสัญลักษณ์	สิ่งที่อยู่ใน 1.00 Standard Lot	หน่วยการขยับของราคา	มูลค่าดอลลาร์บน 1.00 Lot	มูลค่าดอลลาร์บน 0.10 Mini Lot	มูลค่าดอลลาร์บน 0.01 Micro Lot
ฟอเร็กซ์อ้างอิง USD (`EUR/USD`, `GBP/USD`, `AUD/USD`)	`100000` หน่วยของสกุลเงินหลัก	`1 Pip` (`0.0001`)	$10.00 / pip	$1.00 / pip	$0.10 / pip
คู่เงินเยนฟอเร็กซ์ (`USD/JPY` ที่เรต ~`150.00`)	`100000` ดอลลาร์สหรัฐ	`1 Pip` (`0.01` JPY)	~$6.67 / pip (`¥1000`)	~$0.67 / pip (`¥100`)	~$0.07 / pip (`¥10`)
ทองคำ (`XAU/USD`)	ทองคำ `100` ทรอยออนซ์	ขยับ `$1.00` ต่อออนซ์	$100.00 / การขยับ $1	$10.00 / การขยับ $1	$1.00 / การขยับ $1
น้ำมันดิบ (`WTI` / `BRENT`)	น้ำมัน `1000` บาร์เรล(*)	ขยับ `$1.00` ต่อบาร์เรล	$1000.00 / การขยับ $1	$100.00 / การขยับ $1	$10.00 / การขยับ $1
ดัชนีสหรัฐฯ (`NAS100`, `US500`)	สัญญา CFD ดัชนี `1` สัญญา(*)	`1.0` พอยต์ดัชนี	$1.00 / พอยต์	$0.10 / พอยต์	$0.01 / พอยต์
บิตคอยน์ (`BTC/USD`)	บิตคอยน์ `1` เหรียญ (`1 BTC`)	BTC ขยับ `$1.00`	$1.00 / การขยับ $1	$0.10 / การขยับ $1	$0.01 / การขยับ $1

(*)หมายเหตุสำหรับน้ำมันและดัชนี: แม้ว่าสัญญาฟิวเจอร์สและ CFD ของน้ำมัน WTI มาตรฐานระดับสถาบันจะบรรจุ 1000 บาร์เรลต่อ 1.00 ล็อต และสัญญา CFD ดัชนีสำหรับรายย่อยมาตรฐานจะมีมูลค่า $1.00 ต่อพอยต์ต่อ 1.00 ล็อต (และ $20/point บนสัญญาฟิวเจอร์ส CME E-mini NQ) แต่โบรกเกอร์บางรายอาจกำหนดให้น้ำมัน 1.00 ล็อตเท่ากับ 100 บาร์เรล หรือดัชนี 1.00 ล็อตเท่ากับ 10 สัญญา ดังนั้นควรตรวจสอบบรรทัด Contract Size ในหน้าต่างข้อมูลจำเพาะของสัญลักษณ์ในโบรกเกอร์ของคุณหนึ่งครั้งก่อนเริ่มเทรดครั้งแรกเสมอ

ขั้นตอนที่ 4: สูตรคำนวณขนาดล็อต 3 ขั้นตอนที่ใช้ได้กับทุกตลาด

อย่าเริ่มเทรดด้วยการถามตัวเองว่า “วันนี้ฉันอยากเปิดกี่ล็อตดี?” เทรดเดอร์มืออาชีพจะคำนวณย้อนกลับจากงบความเสี่ยงเป็นดอลลาร์ที่กำหนดไว้ตายตัว (ปกติคือ 1% หรือ 2% ของยอดเงินในบัญชี) และระยะจุดตัดขาดทุนทางเทคนิคที่ระบุโดย 4CastMachine AI เสมอ:

แผนภาพ 3 ส่วนแสดงขนาดสัญญาล็อตมาตรฐาน มินิล็อต และไมโครล็อต สูตรคำนวณขนาดออเดอร์ 3 ขั้นตอน และวิธีแปลงงบความเสี่ยง $100 ให้เป็นขนาดล็อตที่แม่นยำใน EUR/USD ทองคำ XAU/USD และ NAS100 — วิธีรักษาความเสี่ยงเป็นดอลลาร์ให้เท่ากัน ($100) ทั้งในฟอเร็กซ์ ทองคำ และดัชนีหุ้น ด้วยการปรับขนาดล็อตตามระยะจุดตัดขาดทุน

**ลำดับขั้นของขนาดสัญญา (Standard, Mini, Micro):** การลดขนาดล็อตของคุณจาก `1.00` ลงมาเป็น `0.10` และ `0.01` จะช่วยลดมูลค่าดอลลาร์ของทุก pip หรือทุกดอลลาร์ที่ขยับลง `10` เท่าและ `100` เท่าตามลำดับ

**สูตรคำนวณขนาดออเดอร์ 3 ขั้นตอน:** นำ **งบความเสี่ยงเป็นดอลลาร์** ที่กำหนดไว้ตั้ง แล้วหารด้วยผลคูณของ **ระยะจุดตัดขาดทุน** กับ **มูลค่าดอลลาร์ต่อหน่วยบน 1.00 ล็อต**: `Lot Size = Risk ($) ÷ (Stop Distance × Unit Value per 1.00 Lot)`

**ความเสี่ยง $100 ที่เท่ากันใน 3 ตลาด:** ไม่ว่าเซ็ตอัปของคุณจะมีระยะตัดขาดทุน `25-pip` บน `EUR/USD` (`0.40` ล็อต) ระยะตัดขาดทุน `$20` บนทองคำ `XAU/USD` (`0.05` ล็อต) หรือระยะตัดขาดทุน `100-point` บน `NAS100` (`1.00` ล็อตที่ `$1/pt`) บัญชีของคุณจะขาดทุนเท่ากันที่ `-$100.00` พอดีหากราคาชนจุดตัดขาดทุน

ตัวอย่างการคำนวณจริง 5 ข้อที่คุณนำไปใช้ได้ทันทีวันนี้

สมมติว่ายอดเงินในพอร์ตของคุณคือ $5000 และกฎของคุณคือจำกัดความเสี่ยงไว้ที่ 1% ($50.00) ต่อหนึ่งออเดอร์ มาคำนวณหาขนาดล็อตที่แม่นยำใน 5 สัญลักษณ์ที่ต่างกัน:

ตัวอย่างที่ 1: EUR/USD (ฟอเร็กซ์ทศนิยม 4 ตำแหน่ง): คุณเข้าซื้อภายในโซน Buy zone ของ 4CM-AI ที่ราคา 1.0850 โดยมีจุดตัดขาดทุนที่เผื่อระยะแล้วอยู่ที่ 1.0825
- ระยะตัดขาดทุน = 1.0850 − 1.0825 = 0.0025 = 25 pips
- มูลค่าต่อ pip บน 1.00 ล็อต = $10.00 ดังนั้นระยะตัดขาดทุน 25 pip บน 1.00 ล็อตจะขาดทุนเท่ากับ 25 × $10 = $250
- ขนาดล็อตที่แม่นยำ = $50 ÷ $250 = 0.20 lots (2 มินิล็อต มีค่าเท่ากับ $2.00/pip × 25 pips = $50.00)
ตัวอย่างที่ 2: USD/JPY (คู่เงินเยนทศนิยม 2 ตำแหน่ง): คุณเปิดขาย USD/JPY ที่ 150.00 โดยมีจุดตัดขาดทุนอยู่ที่ 150.30
- ระยะตัดขาดทุน = 150.30 − 150.00 = 0.30 = 30 pips
- มูลค่าต่อ pip บน 1.00 ล็อตที่เรต 150.00 = 1000 JPY ÷ 150 = $6.67/pip ดังนั้น 30 pip บน 1.00 ล็อตจะเท่ากับ 30 × $6.67 = $200
- ขนาดล็อตที่แม่นยำ = $50 ÷ $200 = 0.25 lots
ตัวอย่างที่ 3: XAU/USD (ทองคำตลาด Spot, 100 ออนซ์ต่อ 1.00 ล็อต): คุณซื้อทองคำที่ $2650.00 โดยมีจุดตัดขาดทุนอยู่ที่ $2625.00
- ระยะตัดขาดทุน = $2650.00 − $2625.00 = $25.00 ต่อออนซ์
- เนื่องจาก 1.00 ล็อตบรรจุทองคำ 100 ออนซ์ การขยับทุก ๆ $1.00 จึงมีค่าเท่ากับ $100 (และบนไมโครล็อต 0.01 การขยับทุก ๆ $1.00 จะมีค่าเท่ากับ $1.00)
- ระยะตัดขาดทุน $25.00 บน 1.00 ล็อตจะขาดทุนเท่ากับ $25 × $100 = $2500
- ขนาดล็อตที่แม่นยำ = $50 ÷ $2500 = 0.02 lots (2 ไมโครล็อต = ทองคำ 2 ออนซ์ × ระยะตัดขาดทุน $25 = ความเสี่ยง $50.00)
ตัวอย่างที่ 4: NAS100 (CFD ดัชนีหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ, $1/พอยต์ต่อ 1.00 ล็อต): คุณเข้าซื้อจังหวะย่อตัวที่ 20400 โดยมีจุดตัดขาดทุนอยู่ที่ 20300
- ระยะตัดขาดทุน = 20400 − 20300 = 100 Index Points
- ที่มูลค่า $1.00 ต่อพอยต์ต่อ 1.00 ล็อต ระยะตัดขาดทุน 100 พอยต์บน 1.00 ล็อตจะมีความเสี่ยงเท่ากับ $100.00
- ขนาดล็อตที่แม่นยำ = $50 ÷ $100 = 0.50 lots
ตัวอย่างที่ 5: BTC/USD (บิตคอยน์, 1 BTC ต่อ 1.00 ล็อต): คุณซื้อจังหวะทะลุกรอบที่ $68000 โดยมีจุดตัดขาดทุนอยู่ที่ $66750
- ระยะตัดขาดทุน = $68000 − $66750 = $1250 ต่อบิตคอยน์
- เนื่องจาก 1.00 ล็อต = 1 BTC การขยับ $1250 บน 1.00 ล็อตจึงเท่ากับ $1250 (และบน 0.01 ล็อต = $12.50)
- ขนาดล็อตที่แม่นยำ = $50 ÷ $1250 = 0.04 lots (0.04 BTC × $1250 = $50.00 ความเสี่ยง)

พบกันต่อใน บทเรียน 1.3: Bid, Ask, สเปรด, สลิปเพจ, สวอป และอัตรา Funding ในคริปโต ซึ่งเราจะเข้าไปดูภายในสมุดคำสั่งซื้อขายสดเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมออเดอร์ฝั่ง Short จึงถูกตัดขาดทุนก่อนที่แท่งเทียนจะแตะเส้นของคุณ และวิธีปกป้องออเดอร์ของคุณจากช่วง Rollover และค่าธรรมเนียมข้ามคืน

เนื้อหาส่วนที่เหลือของบทเรียนนี้สำหรับสมาชิก AI Trading Academy

กำลังตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงของคุณ…