ทำไมการลอกกลยุทธ์ของคนอื่นมักไม่ได้ผล

เมื่อรู้ห้าเหตุผลนี้แล้ว คุณจะมองกลยุทธ์หวือหวาทุกแบบด้วยสายตาที่ต่างไป คุณจะเห็นว่ามีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลัง และทำไมมันจึงไม่ให้ผลแบบเดียวกันกับคุณ เหตุผลเดียวกันนี้ยังอธิบายด้วยว่าทำไมไม่มีสัญญาณสำเร็จรูปใดจะกลายเป็นกลยุทธ์ของคุณได้

1. คุณเห็นแค่จุดเข้าของกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่สมบูรณ์มีหลายส่วน มันกำหนดตลาดและไทม์เฟรม เงื่อนไขการเข้า จุดตัดขาดทุน และจุดทำกำไร มันยังกำหนดขนาดออเดอร์ และสิ่งที่คุณทำระหว่างที่ออเดอร์เปิดอยู่ แต่วิดีโอและโพสต์มักแสดงแค่จุดเข้าเท่านั้น

ส่วนที่เหลือยังอยู่ในหัวของเจ้าของกลยุทธ์ คุณต้องเดาเอาเอง และการเดาผิดทุกครั้งจะเปลี่ยนวิธีนั้นให้กลายเป็นอีกวิธีหนึ่ง

2. กลยุทธ์นั้นสร้างขึ้นมาสำหรับเวลาและชีวิตของคนอื่น

วิธีที่ออกแบบมาสำหรับเทรดเดอร์เต็มเวลา ใช้ไม่ได้ในช่วงพักกลางวันของพนักงานออฟฟิศ จุดตัดขาดทุนที่สมเหตุสมผลสำหรับบัญชีใหญ่ของเจ้าของ อาจใหญ่เกินไปสำหรับบัญชีของคุณ

ทุกกลยุทธ์คือคำตอบสำหรับชีวิตแบบหนึ่ง คือเวลาว่าง ขนาดบัญชี และความอดทนของคนคนหนึ่ง เมื่อชีวิตของคุณต่างออกไป กฎชุดเดียวกันก็กลายเป็นกฎชุดอื่นในทางปฏิบัติ

3. กฎที่ไม่เข้ากับนิสัยของคุณจะถูกทิ้งในวันที่ยากลำบาก

ในปี 1983 ริชาร์ด เดนนิส เทรดเดอร์ชื่อดังจากชิคาโก คัดเลือกคนราว 20 คนผ่านโฆษณาในหนังสือพิมพ์เพื่อมาฝึก เกือบครึ่งหนึ่งไม่มีพื้นฐานด้านธุรกิจเลย กลุ่มนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ “เทอร์เทิล”

ผู้สมัครยังต้องตอบคำถามเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตัวเองด้วย คำถามหนึ่งถามว่าเงินสำคัญกับพวกเขาแค่ไหนและเพราะอะไร อีกคำถามถามว่าพวกเขาอยากเป็นคนเก่งหรือคนโชคดี ทุกคนได้รับการฝึกราวสองสัปดาห์และได้กฎชุดเดียวกัน

ผลลัพธ์ไม่ได้ออกมาเหมือนกัน ไม่ใช่เทอร์เทิลทุกคนที่ทำกำไรได้ และหลายคนถูกให้ออกตั้งแต่ช่วงไม่กี่เดือนแรก หนึ่งในนั้นคือเจอร์รี พาร์กเกอร์ ซึ่งก่อตั้งบริษัทของตัวเองในปี 1988 และยังเทรดด้วยสไตล์ตามเทรนด์แบบเดิมมาจนถึงทุกวันนี้

กฎเหมือนกัน แต่คนต่างกัน วิธีที่ไม่เข้ากับนิสัยของคุณจะถูกทิ้งในวันที่ยากลำบาก ต่อให้บนกระดาษจะดูดีเยี่ยมแค่ไหนก็ตาม

4. การเห็นกำไรของคนอื่นผลักให้คุณเสี่ยงมากขึ้น

ในการทดลองหนึ่ง โฮเซ อาเปสเตกีอา และคณะ ให้ผู้เข้าร่วมดูผลการเทรดของคนอื่น แค่นั้นก็ทำให้ผู้เข้าร่วมยอมรับความเสี่ยงมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อผู้เข้าร่วมได้ทางเลือกให้ลอกการเทรดของคนอื่นได้โดยตรงด้วย การยอมรับความเสี่ยงของพวกเขาก็สูงขึ้นไปอีก นักวิจัยสรุปว่าการเทรดแบบก๊อปปี้เทรดนำไปสู่การรับความเสี่ยงที่มากเกินไป งานวิจัยนี้ตีพิมพ์ในปี 2020 ในวารสาร Management Science

5. คุณไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยจากการขาดทุนของวิธีที่ไม่ใช่ของคุณ

เมื่อกลยุทธ์ที่ลอกมาขาดทุน คุณไม่รู้ว่าเพราะอะไร ตลาดอาจเปลี่ยนไป คุณอาจทำผิดตอนส่งคำสั่ง หรือวิธีนั้นอาจไม่เคยเหมาะกับคุณตั้งแต่แรก

เมื่อไม่รู้สาเหตุ คุณก็แก้ไขวิธีนั้นไม่ได้ คุณจึงย้ายไปหากลยุทธ์ถัดไป แล้วเรื่องเดิมก็เกิดขึ้นซ้ำอีก

สรุปห้าเหตุผล

ลำดับ	เหตุผล	สิ่งที่คุณต้องเสีย
1	คุณเห็นแค่จุดเข้า	คุณต้องเดาจุดออก จุดตัดขาดทุน และขนาดออเดอร์
2	มันถูกสร้างมาสำหรับชีวิตของคนอื่น	มันใช้ไม่ได้กับเวลาและบัญชีของคุณ
3	มันไม่เข้ากับนิสัยของคุณ	คุณแหกกฎของมันในวันที่ยากลำบาก
4	กำไรของคนอื่นทำให้คุณเสี่ยงมากขึ้น	คุณเสี่ยงเกินกว่าที่บัญชีของคุณรับไหว
5	คุณไม่รู้ว่าทำไมจึงขาดทุน	คุณกระโดดจากวิธีหนึ่งไปอีกวิธีหนึ่ง

ไม่มีสัญญาณสำเร็จรูปใดแก้ปัญหาทั้งห้าข้อนี้ได้ และโดยปกติ ไม่มีสัญญาณใดให้อะไรคุณมากไปกว่าจุดเข้า