ใน Trend Hunter Strategy ทุกชุดคำสั่งเทรดจะแบ่งออกเป็นคำสั่งทำกำไรแบบขั้นบันได (Hard TP) และคำสั่งรันเทรนด์ที่ไม่มีเป้าหมายตายตัว 1 คำสั่ง (Free Trade) โครงสร้างการออกสองส่วนนี้ช่วยล็อกกำไรที่แนวต้านหรือแนวรับแต่ละด่าน ในขณะที่ยังช่วยให้คุณเกาะคลื่นต่อไปและเพิ่มพูนกำไรของออเดอร์ที่ถืออยู่หากเทรนด์วิ่งยาวนานหลายเดือน
ทำไมเทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักออกจากเทรนด์ที่กำลังชนะเร็วเกินไป?
เทรนด์ที่แข็งแกร่งคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเทรดเดอร์ แต่เทรดเดอร์ที่ไม่ได้ฝึกฝนเกือบทั้งหมดมักจะออกจากเทรนด์ที่กำลังทำกำไรเร็วเกินไปพร้อมกับกำไรเพียงเล็กน้อย ความกลัวว่าตลาดจะกลับตัวและเอาคืนกำไรที่เปิดอยู่ทำให้พวกเขารีบปิดออเดอร์ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของคลื่นลูกใหญ่ที่กินเวลาหลายเดือน
การระบุจุดสิ้นสุดที่แน่นอนของเทรนด์นั้นยากพอๆ กับการระบุจุดเริ่มต้น Trend Hunter Strategy แก้ปัญหานี้ด้วยวิธีการทำกำไรสองรูปแบบที่เสริมกันโดยไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์กราฟทุกวัน
วิธีที่ 1: การทำกำไรแบบขั้นบันได (Hard Take Profit และ Scale-Out)?
การทำกำไรแบบขั้นบันไดสร้างขึ้นบนพื้นฐานของกฎความน่าจะเป็นและอายุขัยของเทรนด์ ยิ่งเทรนด์มีอายุมากขึ้นเท่าใด โอกาสที่เทรนด์จะชะลอตัวและกลับตัวก็ยิ่งสูงขึ้น นอกจากนี้เทรนด์มักจะสิ้นสุดลงเมื่อราคาวิ่งไปชนแนวรับหรือแนวต้านสำคัญ
การคาดการณ์รายสัปดาห์แต่ละครั้งจะระบุแนวรับและแนวต้านที่ขวางอยู่ในเส้นทางของเทรนด์ในอนาคต (TP1, TP2, ...) ไว้ล่วงหน้า เนื่องจากใน Trend Hunter Strategy เป้าหมายของเราคือการจับคลื่นลูกใหญ่ระยะยาว เราจึงกำหนดเป้าหมายทำกำไร (Take Profit) เฉลี่ยประมาณ 10 จุดตามเส้นทางของคลื่น ในการบริหารเงินทุน วิธีการเข้าเทรดที่จุดเดียวแล้วทยอยปิดบางส่วนของพอร์ตในจุดที่มีโอกาสกลับตัวสูง (เช่น แนวรับและแนวต้าน) เพื่อลดเงินทุนที่เสี่ยงลงทีละขั้น เรียกว่า Scale-Out
เนื่องจาก MetaTrader ไม่อนุญาตให้ตั้งระดับทำกำไรหลายจุดในคำสั่งเดียว คุณจึงเปิดคำสั่งขนาดเท่าๆ กันหลายคำสั่งที่ราคาเข้าเดียวกัน โดยแต่ละคำสั่งตั้งเป้าไว้ที่เป้าหมายคงที่หนึ่งจุด (Hard Take Profit) นอกจากนี้ใน AI Strategy Studio คุณยังสามารถตั้งค่าการแบ่งปิดทำกำไรหลายเป้าหมายได้โดยตรงบนกราฟ
การทำกำไรแบบขั้นบันไดบนกราฟรายวัน GBPJPY (รูปที่ 1): ในวันที่ 2014-09-08 (ชุดคำสั่งซื้อ Hammer ชุดแรก: 7 คำสั่ง Hard TP และ 1 Free Trade) มีสี่คำสั่งชนเป้าหมายทำกำไรรวม 1537 pips ใน 8 วันทำการ ก่อนที่ราคาจะย่อตัวกลับมาปิดคำสั่งที่เหลือที่จุดเข้า ในวันที่ 2014-10-15 (ชุดคำสั่งซื้อ Hammer ชุดที่สอง) หกคำสั่งชนเป้าหมายภายในวันที่ 2014-11-06 ทำกำไรได้ 4576 pips ใน 15 วันทำการ ขณะที่คำสั่งที่ 7 และ 8 ยังถือกำไรที่เปิดอยู่รวม 3906 pips ณ วันที่ 2014-12-05
วิธีที่ 2: Free Trade ที่ไม่มีเป้าหมายทำกำไรตายตัว (Free Take Profit)?
ควบคู่ไปกับเป้าหมายแบบขั้นบันไดของคุณ ให้เปิดคำสั่งหนึ่งทิ้งไว้เสมอโดยไม่กำหนดเป้าหมายทำกำไรตายตัว (Free Take Profit) เป้าหมายคงที่จุดสุดท้ายจะวางอยู่ที่แนวรับหรือแนวต้านที่แข็งแกร่งซึ่งเทรนด์ส่วนใหญ่มักจะหยุดอยู่ตรงนั้น อย่างไรก็ตาม เทรนด์มหภาคที่ทรงพลังบางครั้งก็ทะลุด่านสุดท้ายนั้นและวิ่งต่อไปอีกหลายพัน pips
การเปิดคำสั่ง Free Trade ที่ไม่กำหนดเป้าทิ้งไว้ 1 คำสั่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะไม่พลาดคลื่นลูกยาว เมื่อการคาดการณ์รายสัปดาห์ในภายหลังประกาศจุดสิ้นสุดของเทรนด์ คุณจึงค่อยปิดคำสั่ง Free Trade ด้วยตนเอง (Soft Take Profit)
บนกราฟรายวัน USDCAD (รูปที่ 2) หลังจากเกิดรูปแบบ Valley รายวันในวันที่ 2014-07-14 เราได้เปิดคำสั่งซื้อแบบมีเป้าหมาย 6 คำสั่ง และ Free Trade 1 คำสั่ง คำสั่งแบบมีเป้าหมายทั้งหกคำสั่งปิดทำกำไรที่เป้าหมายรวม 2252 pips ภายในวันที่ 2014-10-17 ในขณะที่คำสั่งที่ 7 (Free Trade) ยังคงเปิดอยู่
ในรูปที่ 3 การถือคำสั่ง Free Trade เพียงคำสั่งเดียวนั้นต่อไปจนถึงวันที่ 2015-01-23 สามารถสร้างกำไรส่วนเพิ่มได้ถึง 1719 pips ด้วยตัวมันเอง
ข้อดี 4 ประการของการผสานเป้าหมายขั้นบันไดเข้ากับ Free Trade
เป้าหมายรายวันที่ชัดเจน: แนวรับและแนวต้านถูกระบุไว้ล่วงหน้าบนกราฟรายวัน ดังนั้นหลังเข้าเทรดคุณเพียงแค่ติดตามสัญญาณการสิ้นสุดของเทรนด์เท่านั้น
ไม่ต้องเฝ้าพอร์ตทุกวัน: เมื่อตั้งเป้าหมายคงที่และเลื่อนจุดตัดขาดทุนไปที่จุดคุ้มทุน (Break-Even) แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรอีกเลยเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนในขณะที่กำไรถูกล็อกโดยอัตโนมัติ
ใช้เวลาน้อยที่สุด: ตรวจสอบกราฟเพียงสัปดาห์ละครั้งก็เพียงพอแล้ว
ตัดสินใจอย่างสงบในช่วงสุดสัปดาห์: คุณทบทวนสถานะที่เปิดอยู่ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เมื่อ Weekly Forecasts อัปเดตในขณะที่ตลาดปิดทำการ