การรับประกันไม่ขาดทุน (Break-Even) และ Soft Stop Loss

การรักษาเงินทุนคือรากฐานของ Trend Hunter Strategy คุณขจัดความเสี่ยงตั้งแต่ช่วงต้นของการเคลื่อนที่ด้วยการเลื่อนจุดตัดขาดทุนไปยังราคาเข้าเทรด (Break-Even) และใช้กฎการปิดของแท่งเทียนรายวัน (Soft Stop Loss) เพื่อไม่ให้ไส้เทียนระหว่างวันที่ผันผวนชั่วคราวสะบัดคุณออกจากเซ็ตอัปที่ถูกต้อง

การรับประกันไม่ขาดทุน: การเลื่อนจุดตัดขาดทุนไปที่จุดคุ้มทุน (Break-Even)?

ทันทีที่ออเดอร์เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ได้เปรียบมากพอ เราจะเลื่อนจุดตัดขาดทุนของออเดอร์ที่เปิดอยู่ทั้งหมดไปยังราคาเข้าเทรด (Break-Even) เมื่อจุดตัดขาดทุนอยู่ที่ Break-Even แล้ว ต่อให้ตลาดกลับตัว ออเดอร์ที่เหลือทั้งหมดก็จะถูกปิดที่ศูนย์และเงินทุนของคุณจะไม่ขาดทุนเลย

เนื่องจากเป้าหมายทำกำไรตั้งอยู่บนแนวรับและแนวต้านที่อาจทำให้เกิดการย่อตัว เวลามาตรฐานในการเลื่อนจุดตัดขาดทุนไปยังราคาเข้าเทรดคือเมื่อราคาแตะ TP1, TP2 หรือ TP3

หาก TP1 อยู่ใกล้ราคาเข้าเทรดมากเกินไป หรือโครงสร้างกราฟมีโอกาสสูงที่จะไปถึงเป้าหมายที่ไกลกว่า ให้รอจนกว่าราคาจะถึง TP2 หรือ TP3 ก่อนค่อยเลื่อนจุดตัดขาดทุนไปที่ Break-Even เพื่อป้องกันไม่ให้การย่อตัวเล็กน้อยตามปกติปิดออเดอร์ของคุณเร็วเกินไป

การใช้เส้นค่าเฉลี่ยรายวัน WEMA-21 เพื่อกำหนดจังหวะ Break-Even?

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวัน WEMA-21 มอบเกณฑ์ที่แม่นยำข้อที่สองในการกำหนดจังหวะเลื่อนไปที่ Break-Even บนกราฟรายวัน (D) ราคามักไม่ตัดผ่านเส้น WEMA-21 โดยไม่มีปฏิกิริยา

หากเส้น WEMA-21 อยู่เลยเป้าหมายทำกำไรออกไปหรืออยู่ห่างจากราคาเข้าเทรด ก็ไม่มีด่านใกล้ๆ ที่คุกคามออเดอร์ของคุณ แต่หาก WEMA-21 อยู่ใกล้ราคาเข้าเทรด ให้ใช้หนึ่งในสองกฎต่อไปนี้ตามความแข็งแกร่งของรูปแบบการเข้าใน DTO:

• รูปแบบการเข้า DTO ที่แข็งแกร่ง: เลื่อนจุดตัดขาดทุนไปยังราคาเข้าเทรดหลังจากราคาตัดผ่านเส้น WEMA-21 ไปแล้วเป็นระยะ 1 เท่าของค่าเฉลี่ยกรอบการแกว่งตัว 264 วัน (1 × ATR(264))

• รูปแบบการเข้า DTO ที่อ่อนแอ: เลื่อนจุดตัดขาดทุนไปยังราคาเข้าเทรดทันทีที่ราคาแตะเส้น WEMA-21

การยอมรับผลขาดทุนเมื่อแท่งเทียนรายวันทะลุโซนเข้าเทรด

ในบางครั้ง ราคาอาจทะลุขอบด้านนอกของ Buy zone หรือ Sell zone ก่อนที่คุณจะทันเลื่อนจุดตัดขาดทุนไปที่ Break-Even เมื่อเกิดการทะลุรายวันที่สมบูรณ์ คุณจะยอมรับผลขาดทุนเล็กน้อยตามแผนและปิดออเดอร์ อย่างไรก็ตาม หากเส้นพิวอทรายวันอยู่ถัดออกไปจากโซนเข้าเทรด คุณสามารถถือออเดอร์ต่อไปจนกว่าเส้นพิวอทนั้นจะถูกทะลุได้เช่นกัน

การทะลุโซนเข้าเทรดจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อแท่งเทียนรายวันเต็มแท่งปิดอยู่นอกขอบด้านนอกของโซน โดยมีเนื้อเทียนอย่างน้อย 80% อยู่นอกโซน และแท่งเทียนนั้นเป็นแท่งเทียนที่สมบูรณ์แข็งแรง

ในภาพที่ 2 บนกราฟรายวัน EURGBP ออเดอร์ Buy เปิดเมื่อวันที่ 2015-01-02 และเก็บกำไร 45 pips ที่ TP1 ก่อนย่อตัว ต่อมาในวันที่ 2015-01-15 แท่งเทียนรายวันขาลงที่สมบูรณ์ได้ปิดต่ำกว่า Buy zone เราจึงปิดออเดอร์ที่เหลือ

ทำไมกลยุทธ์รายวันระยะยาวจึงใช้จุดตัดขาดทุนแบบยืดหยุ่น (Soft Stop Loss)?

ในการเทรดมีจุดตัดขาดทุนอยู่ 2 ประเภท:

• จุดตัดขาดทุนแบบคงที่หรือระบุราคา (Hard Stop Loss): คุณกำหนดระดับราคาที่แน่นอนไว้ในโปรแกรมเทรด เพื่อให้โบรกเกอร์ปิดออเดอร์โดยอัตโนมัติทันทีที่ราคาแตะจุดนั้น

• จุดตัดขาดทุนแบบยืดหยุ่น (Soft Stop Loss): แทนที่จะตั้งราคาตายตัวไว้ในโปรแกรม คุณใช้กลยุทธ์การออกจากตลาดโดยอิงจากการปิดของแท่งเทียนที่ยืนยันแล้ว

การใช้ Soft Stop Loss มีข้อได้เปรียบอย่างมากในการเทรดรายวันระยะยาว บ่อยครั้งแม้ในจังหวะที่ราคากำลังจะดีดตัวกลับจากโซนแนวรับหรือแนวต้าน (Buy zone หรือ Sell zone) ราคาจะพยายามแทงทะลุโซนด้วยไส้เทียนก่อน เกิดเป็นการเบรกเอาต์หลอก (False Breakout หรือ Fakeout) แล้วจึงกลับเข้ามาในโซนเข้าเทรดอีกครั้ง ดังนั้นการตั้ง Hard Stop Loss ไว้ในโปรแกรมอาจทำให้คุณถูกตัดขาดทุนโดยไม่จำเป็นจากไส้เทียนชั่วคราวเหล่านี้

แต่เมื่อมีกลยุทธ์การออก (Soft Stop Loss) คุณจะออกจากตลาดก็ต่อเมื่อมั่นใจว่าเกิดการทะลุจริงแล้วเท่านั้น เนื่องจากใน Trend Hunter Strategy คุณจะตรวจดูออเดอร์วันละหนึ่งครั้งจนกว่าจะเลื่อนจุดตัดขาดทุนไปที่จุดคุ้มทุน (Break-Even) เมื่อใดที่คุณเห็นการทะลุอย่างรุนแรงและมีแท่งเทียนรายวันที่สมบูรณ์ปิดอยู่นอกโซน คุณจึงค่อยกดปิดออเดอร์ด้วยตัวเองโดยยอมรับผลขาดทุน

สำหรับการประเมินผลขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นก่อนเข้าเทรด เพียงแค่นำความยาวเฉลี่ยของเนื้อเทียนรายวันในรอบ 1 ปีที่ผ่านมามาบวกเพิ่มจากขอบด้านนอกของโซนเข้าเทรด