שיעור 1.2: פיפס, נקודה, טיק, גודל לוט ושווי חוזה

9 דקות קריאה

ForecastCity · האקדמיה · רמה 1: יסודות השוק ומכניקת ביצוע פקודות

השיעורים בקורס הזה

הידיעה איך לספור פיפסים (pips), נקודות (points) וטיקים (ticks): ואיך להמיר אותם לגודל לוט (lot size) מדויק: מונעת את אסון המתחילים הנפוץ ביותר במסחר מרובה-נכסים: פתיחת עסקה של 1.00 לוט בזהב או במדד NAS100 מתוך מחשבה שיש לה אותו סיכון דולרי כמו 1.00 לוט בצמד EUR/USD. עד סוף השיעור הזה, תדעו לקרוא את ציטוט המחיר של כל צמד מט"ח, מדד מניות, סחורה או מטבע קריפטוגרפי על גבי 4CM-AI Charts ולחשב את גודל הפוזיציה המדויק שלכם תוך פחות מ-10 שניות, כך שכל עסקה תסכן בדיוק אותו סכום דולרי.

הקבלה מחיי היומיום: מדוע "1.00 לוט" הוא כמו לומר "ארגז אחד": דמיינו שאתם מזמינים "ארגז אחד" ממחסן סיטונאי. ארגז אחד של בקבוקי מים עולה $10, ארגז אחד של טלפונים חכמים עולה $10000, וארגז אחד של מטילי זהב עולה $265000. בפלטפורמות מסחר, המילה Lot (לוט) פירושה פשוט "ארגז חוזה תקני אחד". לפני שאתם מקלידים 1.00, 0.10 או 0.01 בחלון הפקודה, עליכם לדעת כמה יחידות נמצאות בתוך הארגז של אותו סימול וכמה כסף שווה כל צעד מחיר.

שלב 1: איך לקרוא כל ציטוט מחיר (נכס בסיס לעומת מטבע ציטוט)

כל סימול שאתם רואים על גבי 4CM-AI Charts נכתב כצמד של שני קודים: נכס הבסיס (Base asset, הקוד הראשון) ומטבע הציטוט (Quote currency, הקוד השני):

נכס הבסיס (הצד השמאלי) הוא מה שאתם קונים או מוכרים: הוא תמיד מייצג יחידה אחת (1) של הנכס: לדוגמה, 1 אירו בצמד EUR/USD, אונקיית טרוי 1 של זהב בסימול XAU/USD, או 1 ביטקוין בסימול BTC/USD.
מטבע הציטוט (הצד הימני) הוא תג המחיר: הוא אומר לכם כמה יחידות מהמטבע השני עליכם לשלם כדי לקנות יחידה 1 של הנכס הראשון.

בואו נעקוב אחר שלוש דוגמאות אמיתיות זו לצד זו:

כאשר EUR/USD = 1.0850, אירו 1 (נכס הבסיס) עולה $1.0850 דולר אמריקאי (מטבע הציטוט). אם אתם מעריכים שהאירו יתחזק מול הדולר, אתם לוחצים על הלחצן Buy; אם השער עולה מ-1.0850 ל-1.0950, האירו התחזק ב-$0.0100 (100 פיפס) לכל אירו.
כאשר XAU/USD = 2650.00, אונקיית טרוי 1 של זהב (נכס הבסיס, סמל כימי XAU) עולה $2650.00 דולר אמריקאי (מטבע הציטוט).
כאשר USD/JPY = 152.40, דולר אמריקאי 1 (נכס הבסיס) עולה 152.40 ין יפני (מטבע הציטוט). שימו לב שכאן הדולר האמריקאי נמצא בצד שמאל. אם הדולר האמריקאי מתחזק מול הין, הצמד USD/JPY עולה למעלה; אם הין מתחזק, הצמד USD/JPY יורד למטה.

שלב 2: פיפס, נקודה וטיק בארבעת השווקים

מכיוון ששער חליפין של מטבע כמו 1.0850 נראה שונה לחלוטין ממחיר זהב כמו $2650.00 או מרמת מדד הנאסד"ק כמו 20450.0, כל שוק משתמש בסרגל מדידה משלו כדי למדוד שינויי מחיר. הביטו בארבעת הפאנלים בתרשים שלהלן כדי לראות בדיוק איזו ספרה סופרים בכל שוק:

תרשים בן ארבעה פאנלים המציג את המיקום העשרוני המדויק של פיפס בצמדי מט"ח עם 4 ספרות עשרוניות, צמדי JPY עם 2 ספרות עשרוניות, צעדי דולר/סנט בזהב ובנפט, ונקודות מדד ב-NAS100 וב-BTC/USD. — איך מודדים צעדי מחיר בארבעת השווקים: הספרה העשרונית הרביעית במט"ח רגיל, הספרה העשרונית השנייה בצמדי ין, דולרים וסנטים בסחורות, ונקודות שלמות במדדי מניות ובקריפטו.

**צמדי מט"ח רגילים (ציטוטים של 5 ספרות כמו EUR/USD = 1.08542):** **הספרה העשרונית הרביעית** (הספרה `4` בתוך `1.08542`, השווה ל-`0.0001`) היא **פיפס 1 (1 Pip)**, שהיא היחידה האוניברסלית שבה סוחרים משתמשים למדידת סטופים ויעדים במט"ח. **הספרה העשרונית החמישית** הקטנה יותר (הספרה `2`, השווה ל-`0.00001`) היא **נקודה 1 (Point / Pipette)**, או עשירית הפיפס (`10 Points = 1 Pip`).

**צמדי ין יפני (ציטוטים של 3 ספרות כמו USD/JPY = 152.456):** מכיוון שין יפני בודד שווה בקירוב סנט אמריקאי אחד, לצמדי הין יש רק שתי ספרות עשרוניות ראשיות. כאן, **הספרה העשרונית השנייה** (הספרה `5` בתוך `152.456`, השווה ל-`0.01`) היא **פיפס 1 (1 Pip)**, ואילו **הספרה העשרונית השלישית** (`0.001`) היא **נקודה 1 (Point / Pipette)**.

**סחורות: זהב (XAU/USD) ונפט גולמי (WTI / BRENT):** סוחרי סחורות מקצועיים מדלגים על סלנג ה"פיפסים" המבלבל ומודדים תנועות ישירות ב**דולרים וסנטים**. אם הזהב מטפס מ-`$2650.00` ל-`$2665.00`, זוהי **תנועה של $15.00** לאונקיה (השווה ל-`1500` טיקים של `$0.01`). אם הנפט הגולמי עולה מ-`$71.20` ל-`$72.70`, זוהי **תנועה של $1.50** לחבית.

**מדדי מניות (NAS100, US500, GER40) וקריפטו (BTC/USD):** מדדים וביטקוין נמדדים ב**נקודות מדד (Index Points)** שלמות או ב**דולרים** משמאל לנקודה העשרונית. כאשר `NAS100` עולה מ-`20400.0` ל-`20520.0`, הוא נע **120 נקודות מדד**. כאשר `BTC/USD` מטפס מ-`$68000` ל-`$69500`, הוא נע **$1500**.

היזהרו ממלכודת "פיפס לעומת נקודה" ב-MetaTrader / cTrader: מערכות מסחר רבות מכנות את הספרה העשרונית החמישית (0.00001) בשם "Point". אם אתם רוצים סטופ לוס של 25 פיפס בצמד EUR/USD, זה שווה ל-250 נקודות מערכת (0.00250). תמיד אמתו את רמת המחיר בפועל על גבי 4CM-AI Charts במקום לנחש מספרי נקודות גולמיים.

שלב 3: הסבר על גודל לוט ושווי חוזה

כעת, משאתם יודעים למדוד כמה רחוק נע המחיר, איך תדעו כמה דולרים אתם מרוויחים או מפסידים בתנועה הזו? הדבר תלוי לחלוטין בגודל הלוט (Lot Size) שלכם. אצל ברוקרים של מט"ח ו-CFD, נפח העסקה מחולק לשלוש רמות תקניות:

לוט סטנדרטי (1.00 Standard Lot): ארגז חוזה מלא ברמה מוסדית.
מיני לוט (0.10 Mini Lot): עשירית (1/10) מלוט סטנדרטי.
מיקרו לוט (0.01 Micro Lot): מאית (1/100) מלוט סטנדרטי: אבן הבניין האידיאלית לחשבונות בין $500 ל-$5000.

הטבלה שלהלן היא טבלת הייחוס המרכזית שלכם למה שנמצא בתוך לוט של 1.00, 0.10 ו-0.01 בכל ארבעת השווקים, וכמה כסף מייצרת כל תנועה:

שוק וסימול	מה מכיל לוט סטנדרטי של 1.00	יחידת צעד מחיר	ערך דולרי ב-1.00 לוט	ערך דולרי ב-0.10 מיני לוט	ערך דולרי ב-0.01 מיקרו לוט
מט"ח עם ציטוט בדולר (`EUR/USD`, `GBP/USD`, `AUD/USD`)	`100000` יחידות של מטבע הבסיס	`1 Pip` (`0.0001`)	$10.00 לפיפס	$1.00 לפיפס	$0.10 לפיפס
צמדי ין במט"ח (`USD/JPY` סביב ~`150.00`)	`100000` דולר אמריקאי	`1 Pip` (`0.01` JPY)	~$6.67 לפיפס (`¥1000`)	~$0.67 לפיפס (`¥100`)	~$0.07 לפיפס (`¥10`)
זהב (`XAU/USD`)	`100` אונקיות טרוי של זהב	תנועה של `$1.00` לאונקיה	$100.00 לתנועה של $1	$10.00 לתנועה של $1	$1.00 לתנועה של $1
נפט גולמי (`WTI` / `BRENT`)	`1000` חביות נפט(*)	תנועה של `$1.00` לחבית	$1000.00 לתנועה של $1	$100.00 לתנועה של $1	$10.00 לתנועה של $1
מדדי ארה"ב (`NAS100`, `US500`)	חוזה CFD `1` על המדד(*)	`1.0` נקודת מדד	$1.00 לנקודה	$0.10 לנקודה	$0.01 לנקודה
ביטקוין (`BTC/USD`)	ביטקוין `1` (`1 BTC`)	תנועה של `$1.00` ב-BTC	$1.00 לתנועה של $1	$0.10 לתנועה של $1	$0.01 לתנועה של $1

(*)הערה לגבי נפט ומדדים: בעוד שחוזים עתידיים/CFD מוסדיים תקניים על נפט WTI מכילים 1000 חביות לכל 1.00 לוט וחוזי CFD קמעונאיים תקניים על מדדים משלמים $1.00 לנקודה לכל 1.00 לוט (ו-$20/point בחוזי CME E-mini מסוג NQ), חלק מהברוקרים מגדירים 1.00 לוט נפט כ-100 חביות או 1.00 לוט מדד כ-10 חוזים. תמיד בדקו פעם אחת את השורה Contract Size בחלון מפרט הסימול אצל הברוקר שלכם לפני העסקה הראשונה.

שלב 4: הנוסחה האוניברסלית בת 3 השלבים לחישוב גודל לוט

לעולם אל תתחילו עסקה בשאלה: "באיזה גודל לוט מתחשק לי לסחור היום?" סוחרים מקצועיים תמיד עובדים מהסוף להתחלה מתוך תקציב הסיכון הדולרי הקבוע שלהם (בדרך כלל 1% או 2% מיתרת החשבון) ומרחק הסטופ לוס הטכני שממופה על ידי 4CastMachine AI:

תרשים בן שלושה חלקים המציג את היררכיית גודל החוזה של לוט סטנדרטי, מיני ומיקרו, את נוסחת גודל הפוזיציה בת 3 השלבים, וכיצד תקציב סיכון של $100 מתורגם לגדלי לוט מדויקים ב-EUR/USD, זהב XAU/USD ו-NAS100. — איך לשמור על סיכון דולרי זהה ($100) במט"ח, זהב ומדדי מניות על ידי התאמת גודל הלוט למרחק הסטופ.

**היררכיית גודל החוזה (סטנדרטי, מיני, מיקרו):** הקטנת גודל הלוט שלכם מ-`1.00` ל-`0.10` ול-`0.01` מקטינה את הערך הדולרי של כל פיפס או תנועת דולר פי `10` ופי `100`.

**נוסחת 3 השלבים לחישוב גודל הפוזיציה:** חלקו את **תקציב הסיכון הדולרי** הקבוע שלכם במכפלה של **מרחק הסטופ לוס** ו**הערך הדולרי ליחידה ב-1.00 לוט**: `Lot Size = Risk ($) ÷ (Stop Distance × Unit Value per 1.00 Lot)`.

**סיכון מושווה של $100 בשלושה שווקים:** בין אם העסקה שלכם היא סטופ של `25-pip` בצמד `EUR/USD` (לוט של `0.40`), סטופ של `$20` בזהב `XAU/USD` (לוט של `0.05`), או סטופ של `100-point` במדד `NAS100` (לוט של `1.00` לפי `$1/pt`), החשבון שלכם מפסיד בדיוק את אותם `-$100.00` אם הסטופ לוס נפגע.

חמש דוגמאות מחושבות שבהן תוכלו להשתמש כבר היום

נניח שיתרת החשבון שלכם היא $5000 והכלל שלכם הוא לסכן בדיוק 1% ($50.00) לעסקה. בואו נחשב את גודל הלוט המדויק בחמישה סימולים שונים:

דוגמה 1: EUR/USD (מט"ח עם 4 ספרות עשרוניות): אתם נכנסים בתוך אזור Buy zone של 4CM-AI ברמת 1.0850 עם סטופ לוס כולל מרווח ביטחון ברמת 1.0825.
- מרחק הסטופ = 1.0850 − 1.0825 = 0.0025 = 25 pips.
- ערך לפיפס ב-1.00 לוט = $10.00. לכן סטופ של 25 פיפס ב-1.00 לוט יפסיד 25 × $10 = $250.
- גודל לוט מדויק = $50 ÷ $250 = 0.20 lots (2 מיני לוט, בשווי $2.00/pip × 25 pips = $50.00).
דוגמה 2: USD/JPY (צמד ין עם 2 ספרות עשרוניות): אתם מוכרים את הצמד USD/JPY ברמת 150.00 עם סטופ לוס ברמת 150.30.
- מרחק הסטופ = 150.30 − 150.00 = 0.30 = 30 pips.
- ערך לפיפס ב-1.00 לוט בשער 150.00 = 1000 JPY ÷ 150 = $6.67/pip. לכן 30 פיפס ב-1.00 לוט שווים 30 × $6.67 = $200.
- גודל לוט מדויק = $50 ÷ $200 = 0.25 lots.
דוגמה 3: XAU/USD (זהב ספוט, 100 אונקיות לכל 1.00 לוט): אתם קונים זהב במחיר $2650.00 עם סטופ לוס במחיר $2625.00.
- מרחק הסטופ = $2650.00 − $2625.00 = $25.00 לאונקיה.
- מכיוון ש-1.00 לוט מכיל 100 אונקיות, כל תנועה של $1.00 שווה $100 (ובמיקרו לוט של 0.01, כל תנועה של $1.00 שווה $1.00).
- סטופ של $25.00 ב-1.00 לוט יפסיד $25 × $100 = $2500.
- גודל לוט מדויק = $50 ÷ $2500 = 0.02 lots (2 מיקרו לוט = 2 אונקיות זהב כפול סטופ של $25 = סיכון של $50.00).
דוגמה 4: NAS100 (חוזה CFD על מדד הטכנולוגיה האמריקאי, $1 לנקודה לכל 1.00 לוט): אתם קונים בתיקון ברמת 20400 עם סטופ לוס ברמת 20300.
- מרחק הסטופ = 20400 − 20300 = 100 Index Points.
- לפי $1.00 לנקודה לכל 1.00 לוט, סטופ של 100 נקודות ב-1.00 לוט מסכן $100.00.
- גודל לוט מדויק = $50 ÷ $100 = 0.50 lots.
דוגמה 5: BTC/USD (ביטקוין, 1 BTC לכל 1.00 לוט): אתם קונים בפריצה במחיר $68000 עם סטופ לוס במחיר $66750.
- מרחק הסטופ = $68000 − $66750 = $1250 לביטקוין.
- מכיוון ש-1.00 לוט = 1 BTC, תנועה של $1250 ב-1.00 לוט שווה $1250 (ובלוט של 0.01 = $12.50).
- גודל לוט מדויק = $50 ÷ $1250 = 0.04 lots (0.04 BTC × $1250 = $50.00 סיכון).

בשיעור הבא, שיעור 1.3: מחירי Bid ו-Ask, מרווח, החלקת מחיר, סוואפ ושיעור מימון בקריפטו, נציץ לתוך ספר הפקודות החי כדי לראות מדוע עסקאות שורט נסגרות בסטופ לפני שהנר נוגע בקו שלכם ואיך להגן על העסקאות שלכם מפני גלגול ועמלות לילה.

המשך השיעור הזה מיועד לחברי AI Trading Academy

בודקים את הגישה שלכם…