מדוע אסטרטגיות מגמה יומית מנצחות אסטרטגיות תוך-יומיות וקרקוף במינוף גבוה

מה תפיקו מחלק זה: תבינו מדוע רוב הסוחרים הלא-מקצועיים מאבדים את הונם בעסקאות קצרות טווח באמצעות אסטרטגיות תוך-יומיות וקרקוף במינוף גבוה, וכיצד Trend Hunter Strategy (אסטרטגיית צייד המגמות), בעזרת התחזיות השבועיות של 4CastMachine AI וארכיון שבועי מתועד מאז 2015, פתרה את הבעיה הזו במסגרת הזמן היומית (D).

מדוע יצרתי את אסטרטגיית צייד המגמות? הבעיה שראיתי בשנים 2007 עד 2012 בזמן הוראה לאלפי תלמידים?

אני, נאוויד ג׳עפריאן (Navid Jafarian), התחלתי לעבוד על Trend Hunter Strategy (אסטרטגיית צייד המגמות) בשנת 2007, ולאחר חמש שנות מחקר, בדיקה והוראה שלה למספר עצום של תלמידיי, פרסמתי את האסטרטגיה בשנת 2012. מאז ועד היום, הכללים העיקריים של האסטרטגיה הזו כמעט שלא השתנו.

במהלך חמש שנות ההוראה הללו ראיתי מציאות חשובה בקרב תלמידיי וכמעט בכל החשבונות המפסידים: רוב האנשים שנכנסים לשווקים הפיננסיים אינם סוחרים מקצועיים במשרה מלאה, ומסחר אינו עיסוקם העיקרי. אנשים אלה מתמודדים עם שתי מגבלות חמורות, הן מבחינת הפסיכולוגיה של המסחר והן מבחינה כספית:

• הון מועט: לרובם יש חשבונות קטנים ואין ברשותם הון עתק; מאחר שההון ההתחלתי שלהם קטן, רווח רגוע והגיוני נראה להם איטי מדי, והם רוצים למשוך הכנסה קבועה יומית או שבועית מחשבון קטן מיד.

• מגבלת זמן ויכולת מנטלית: הם אינם יכולים לשבת שעות ארוכות מול המסך ולשאת את הלחץ הנפשי של תנודות רגעיות.

מצד שני, ברוקרים של מט״ח ברחבי העולם מעמידים לרשות המשתמשים מינופים (Leverage) עצומים שמגיעים כיום אפילו ל-1:2000. מאחר שרבים מהאנשים הללו אינם מכירים את עקרונות ניהול ההון ובחירה נכונה של גודל העסקה (Lot Size), המינוף הגבוה מפתה אותם להיכנס עם חשבונות קטנים אל קרקוף (Scalping) בגרפים של 1m ו-5m או אל אסטרטגיות מסחר תוך-יומיות בגרפים של 15m, 30m או 1h. כתוצאה מכך הם נלכדים ברעשים התוך-יומיים של השוק ומאבדים את הונם.

יצירת אסטרטגיה ארוכת טווח לציד הגלים הגדולים של השוק

כשראיתי את המצב הזה החלטתי ליצור אסטרטגיה ארוכת טווח במסגרת הזמן היומית (D) שתתאים בדיוק לאורח החיים, לאופי ולהון של קבוצת האנשים הזו. השיטה הזו מרחיקה אותם מהרעשים התוך-יומיים המתישים ומאפשרת להם לצוד גלים גדולים של מספר שבועות וחודשים:

• בשוק המט״ח (Forex): לצד צבירת אלפי פיפסים של רווח מדורג בצמדים הראשיים (כגון EURJPY, USDJPY ו-EURUSD), סוחרים הצליחו לצוד גלי קנייה ארוכי טווח ויוצאי דופן בצמדים כמו הדולר האמריקאי מול הלירה הטורקית (USDTRY).

• בשוק הסחורות (Commodities): אותה אסטרטגיה הניבה עסקאות קנייה ארוכות טווח ורווחיות מאוד בזהב (XAUUSD) ובנפט (WTI ו-BRENT), שכל התיעוד שלהן רשום באתר.

• בשוק מטבעות הקריפטו (Crypto): למרבה המזל, כאשר שוק הקריפטו נוצר שנים לאחר פרסום האסטרטגיה ב-2012, רבים מתלמידיי הצליחו כבר מהשנים הראשונות לתפוס בעזרת אותה אסטרטגיה גלי קנייה ארוכי טווח וגדולים מאוד ב-Bitcoin, באת׳ריום ובמטבעות קריפטו נוספים.

1. מגמה אמיתית מול רעש שוק: מדוע אסטרטגיות מגמה יומית שקופות וחזקות יותר?

בגרפים של 1m, 5m, 15m ואפילו 1h, חלק גדול מתנועות המחיר הוא רעש תוך-יומי אקראי הנובע מפקודות קצרות טווח, מתנודתיות הפתיחה של סשן לונדון וניו יורק ומאיסוף פקודות קטיעת הפסד. קווי תמיכה, התנגדות ואינדיקטורים במסגרות זמן תוך-יומיות נשברים פעמים רבות ביום ונותנים איתותי שווא.

לעומת זאת, במסגרת הזמן היומית (D) כל נר מסכם 24 שעות של מסחר עולמי באסיה, באירופה ובניו יורק. מגמות יומיות מתגבשות על בסיס מחזורי הריבית של הבנקים המרכזיים, זרימת הכסף של מוסדות גדולים ונתוני מאקרו-כלכלה; לכן, כאשר מגמה יומית מתחילה מאזור תמיכה או התנגדות אמין, יש לה עוצמה אמיתית והיא נמשכת לרוב שבועות או חודשים.

2. מדוע חדשות כלכליות שגרתיות שוברות אסטרטגיות תוך-יומיות אך לעיתים נדירות משנות מגמה יומית?

באסטרטגיות תוך-יומיות ובקרקוף, פרסום של דו״ח אינפלציה, נתוני תעסוקה או נאום של נגיד בנק מרכזי יכול להקפיץ את המחיר בתוך שניות בעשרות ולעיתים אף במאות פיפסים למעלה ולמטה, ולהפעיל את קטיעת ההפסד הצמודה של הסוחר התוך-יומי והמקרקף לפני שהשוק ממשיך במסלולו המקורי.

בגרף היומי (D), אותה תנודה של עשרות פיפסים בעקבות החדשות היא בסך הכול פתיל קצר על נר יומי אחד בלב גל של 600 או 1000 פיפסים. חשוב מכך, 4CastMachine AI מזיז באופן חכם את אזורי המסחר לפני פרסום חדשות כלכליות חשובות בהתאם לתגובה ההיסטורית של המחיר לאותה ידיעה, כדי שהפתעה חדשותית לא תכניס אתכם להפסד.

3. מלכודת המינופים הכבדים וציד הפיפסים הקטנים במסחר תוך-יומי ובקרקוף

ברוקרים של מט״ח ו-CFD מעמידים לרשות המשתמשים מינופים גדולים מאוד מ-1:500 ו-1:1000 ועד 1:2000. רוב הסוחרים הלא-מקצועיים אינם מכירים את עקרונות ניהול ההון הקפדניים וחישוב נפח העסקה לפי מרחק קטיעת ההפסד.

מינוף גבוה מפתה סוחר בעל הון קטן לפתוח נפח עסקה גדול מאוד כדי להגיע לרווח דולרי מרשים מקרקוף של 10 פיפסים או מגל תוך-יומי של 20 עד 30 פיפסים. אולם כאשר נפח העסקה גדול מדי, החשבון שלכם מסוגל לספוג בסך הכול 100 עד 250 פיפסים של קטיעת הפסד. בגרפים של 5m, 15m או 1h, תנועה של 20 פיפסים היא נשימה רגילה של השוק, ושתיים או שלוש תנודות תוך-יומיות רגילות שנסגרות בהפסד עלולות, אם יחזרו על עצמן, לאפס את כל החשבון.

4. מדוע ברוקרים ועושי שוק מעודדים אסטרטגיות תוך-יומיות וקרקוף?

שאלו את עצמכם שאלה פשוטה: כשאתם פותחים 5 עד 20 עסקאות ביום, מי מרוויח בוודאות? בכל לחיצה על כפתור הקנייה או המכירה, הברוקר גובה באותה שנייה את המרווח (ספרד) והעמלה שלו, בין שהעסקה שלכם תרוויח ובין שתפסיד. נוסף על כך, דמויי-ברוקרים רבים (עושי שוק מסוג B-Book) עומדים בצד הנגדי לעסקאות הפרטיות ומרוויחים ישירות ממחיקת חשבונות ממונפים.

סוחר שפותח עסקה רגועה על בסיס מגמה יומית ומחזיק אותה שישה שבועות משלם ספרד פעם אחת בלבד; אך סוחר תוך-יומי או מקרקף שפותח 10 עד 15 עסקאות ביום משלם ספרד ועמלה 300 עד 450 פעמים בשישה שבועות. משום כך פרסומות הברוקרים, תוכניות ההחזר הכספי והערוצים הרועשים מקדמים ללא הרף אסטרטגיות תוך-יומיות וקרקוף.

5. מדוע אפילו חובבי מסחר תוך-יומי חייבים ללמוד תחילה אסטרטגיות מגמה יומית?

גם אם תרצו בעתיד לסחור במסגרות הזמן 4h או 1h, תחילה עליכם ללמוד לזהות ולסחור בכיוון המגמה של מסגרת הזמן היומית (D). הפעלת אסטרטגיית קנייה תוך-יומית בגרף 15m או 1h בזמן שמסגרת הזמן היומית נמצאת במגמת ירידה חזקה היא כמו שחייה נגד זרם חזק של נהר; כל עלייה קטנה נכשלת במהירות והופכת להפסד.

כשאתם מתחילים את דרככם עם אסטרטגיה המבוססת על מגמה יומית ועם התחזיות השבועיות של יום שבת, סבלנות, משמעת באזורים והליכה עם הגל המרכזי של השוק הופכות להרגל קבוע שלכם.

השוואת אסטרטגיות תוך-יומיות וקרקוף מול אסטרטגיית צייד המגמות היומית

מאפיין	אסטרטגיות תוך-יומיות וקרקוף (1m עד 1h)	אסטרטגיית צייד המגמות היומית (D)
זמן נדרש מול המסך	4 עד 8 שעות בכל יום למעקב אחר נרות תוך-יומיים וטיקים	15 דקות ביום שבת + מספר דקות לבדיקה קצרה של הנר היומי
רעש שוק ושבירות שווא	גבוה מאוד; תנודות סשנים ופתילים אקראיים פוגעים בקטיעת ההפסד ללא הרף	נמוך מאוד; האזורים היומיים משקפים את זרימת הכסף המוסדי
השפעת חדשות כלכליות שגרתיות	מפעילה לעיתים קרובות קטיעות הפסד תוך-יומיות של 10 עד 30 פיפסים בשניות	נספגת לרוב כפתיל נר בודד בלב המגמה היומית
עלות מרווח (ספרד) ועמלת ברוקר	כבדה מאוד בשל עשרות או מאות עסקאות בחודש	זניחה בזכות התמקדות במספר פוזיציות גדולות ורב-שבועיות
צורך במינוף מסחר (Leverage)	פיתוי להשתמש במינופים מסוכנים של 1:500 עד 1:2000 על גלים קטנים	רווחיות במינוף נמוך או ללא מינוף הודות לגודל הגלים
רקורד מבוקר ב-ForecastCity	אין	89.9% פוזיציות שנסגרו ברווח במט״ח מאז 2015 (מקדם רווח 7.69)

הערה כנה: למי האסטרטגיה הזו מתאימה (ולמי לא)?

הארכיון הציבורי והמבוקר שלנו מאז שנת 2015 מוכיח כי Trend Hunter Strategy נסגרה ברווח ב-89.9% מתוך 961 פוזיציות מט״ח, ב-89.1% מפוזיציות הסחורות וב-85.6% מפוזיציות הספוט בקריפטו. עם זאת, האסטרטגיה הזו דורשת גישה שונה מהפרסומים הרועשים של ימינו:

• אם אתם מחפשים להתעשר בן-לילה או לפתוח 10 עסקאות ביום: האסטרטגיה הזו אינה מתאימה לכם. במסגרת הזמן היומית, ייתכן שיידרשו שבועות עד שהמחיר יגיע ל-Buy zone או ל-Sell zone, ושבועות או חודשים עד שכל יעדי הרווח ייסגרו.

• אם אתם מחפשים רווחים גדולים, רגועים וניתנים לאימות בגלים של מספר שבועות: אם אתם מעדיפים להקדיש 15 דקות בשבת, לתת להתראות של ForecastCity לעקוב עבורכם אחר האזורים במהלך השבוע, לאפס את הסיכון שלכם בנקודת האיזון ולרכוב על הגלים הגדולים של השוק ללא מתח יומיומי, הקורס הזה תוכנן בדיוק עבורכם.