שמירה על ההון היא אבן היסוד של Trend Hunter Strategy (אסטרטגיית צייד המגמות). אתם מבטלים את הסיכון בתחילת המהלך על ידי העברת קטיעת ההפסד למחיר הכניסה (Break-Even), ומשתמשים בכלל סגירת נר יומי (Soft Stop Loss) כדי שפתילים תוך-יומיים אקראיים לא יוציאו אתכם מעסקה תקפה.
הבטחת אי-הפסד: העברת קטיעת ההפסד לנקודת האיזון (Break-Even)?
ברגע שהעסקה נעה מספיק לטובתכם, מעבירים את קטיעת ההפסד של כל הפקודות הפתוחות הנותרות אל מחיר הכניסה (Break-Even). לאחר שהסטופ נמצא בנקודת האיזון, גם אם השוק מתהפך כל הפקודות הנותרות נסגרות באפס וההון שלכם אינו סופג שום הפסד.
מאחר שיעדי מימוש הרווח ממוקמים ברמות תמיכה והתנגדות שעלולות לגרום לתיקון מחיר, הזמן המקובל להעברת הסטופ למחיר הכניסה הוא כאשר המחיר מגיע אל TP1, TP2 או TP3.
אם TP1 קרוב מאוד למחיר הכניסה או שתצורת הגרף נוטה בבירור ליעדים גבוהים יותר, המתינו עד שהמחיר יגיע אל TP2 או TP3 לפני העברת הסטופ לנקודת האיזון, כדי שתיקון קל לא יסגור אתכם מוקדם מדי.
דוגמאות Break-Even בצמד EURGBP יומי (איור 1): בתאריך 2014-08-08 (קנייה ראשונה), לאחר פגיעה ב-TP1 ברווח של 40 פיפס, הסטופ הועבר למחיר הכניסה והשאר נסגרו באפס בתיקון. בתאריך 2014-10-02 (קנייה שנייה), לאחר מימוש 324 פיפס ב-TP1, TP2 ו-TP3, שאר הפקודות נסגרו במחיר הכניסה. בתאריך 2014-11-12 (קנייה שלישית), המחיר מימש 236 פיפס ב-TP1 ו-TP2 לפני שהתהפך וסגר את הפקודות הנותרות ללא הפסד.
שימוש בממוצע נע יומי WEMA-21 לתזמון נקודת האיזון?
הממוצע הנע היומי WEMA-21 מעניק כלל מדויק שני לתזמון המעבר לנקודת האיזון. בגרף היומי (D), המחיר כמעט אינו חוצה את קו WEMA-21 בלי להגיב אליו.
אם קו WEMA-21 נמצא מעבר ליעדי מימוש הרווח או רחוק ממחיר הכניסה, אין מחסום קרוב שמאיים על העסקה. אם WEMA-21 קרוב למחיר הכניסה, הפעילו אחד משני הכללים הבאים לפי עוצמת תבנית הכניסה ב-DTO:
תבנית כניסה חזקה ב-DTO: העבירו את קטיעת ההפסד למחיר הכניסה לאחר שהמחיר חוצה את
WEMA-21בשיעור של טווח אמיתי ממוצע אחד של 264 ימים (1 × ATR(264)).תבנית כניסה חלשה ב-DTO: העבירו את קטיעת ההפסד למחיר הכניסה ברגע שהמחיר נוגע בקו
WEMA-21.
קבלת הפסד ויציאה כשנר יומי שובר את אזור הכניסה
במקרים מעטים, המחיר שובר את הקצה החיצוני של Buy zone או Sell zone לפני שקטיעת ההפסד הועברה לנקודת האיזון. כאשר מתרחשת שבירה יומית תקפה, אנו מקבלים את ההפסד הקטן המתוכנן וסוגרים את הפקודות. עם זאת, אם קו הפיבוט היומי נמצא מעבר לאזור הכניסה, ניתן גם להשאיר את העסקאות פתוחות עד לשבירת קו הפיבוט.
שבירה של אזור הכניסה תקפה רק כאשר נר יומי שלם נסגר מחוץ לקצה החיצוני של האזור, לפחות 80% מגוף הנר נמצאים מחוץ לאזור, והנר הוא נר בריא.
באיור 2 בגרף היומי של EURGBP, פקודות הקנייה נפתחו ב-2015-01-02 ומימשו 45 פיפס ב-TP1 לפני נסיגה. ב-2015-01-15 נסגר נר יומי דובי בריא מתחת ל-Buy zone, ויצאנו משאר הפקודות.
מדוע אסטרטגיות יומיות ארוכות טווח משתמשות בקטיעת הפסד רכה (Soft Stop Loss)?
במסחר קיימים שני סוגים של קטיעת הפסד:
קטיעת הפסד קבועה או נקודתית (
Hard Stop Loss): מגדירים מחיר מסוים בתוך פלטפורמת המסחר כך שהברוקר יסגור את העסקה אוטומטית ברגע שהמחיר נוגע באותה נקודה.קטיעת הפסד רכה (
Soft Stop Loss): במקום לרשום נקודת מחיר קבועה בפלטפורמה, פועלים לפי אסטרטגיית יציאה המבוססת על סגירת נר מאושרת.
השימוש ב-Soft Stop Loss מעניק יתרון גדול במסחר יומי ארוך טווח. במקרים רבים, גם כאשר המחיר עומד להידחות מאזור תמיכה או התנגדות (Buy zone או Sell zone), הוא מנסה תחילה לפרוץ את האזור באמצעות פתיל, יוצר פריצת שווא (False Breakout או Fakeout) ומיד חוזר לתוך אזור הכניסה. לכן הגדרת Hard Stop Loss בפלטפורמה עלולה להוציא אתכם בהפסד מיותר בגלל פתיל זמני.
לעומת זאת, עם אסטרטגיית יציאה (Soft Stop Loss), אתם יוצאים מהשוק רק כשאתם בטוחים שהתרחשה שבירה אמיתית. מאחר שב-Trend Hunter Strategy בודקים את העסקאות הפתוחות פעם אחת ביום עד להעברת הסטופ לנקודת האיזון (Break-Even), בכל פעם שרואים שבירה חזקה ונר יומי בריא שנסגר מחוץ לאזור, סוגרים את העסקאות ידנית בהפסד.
כדי להעריך את ההפסד המרבי האפשרי לפני הכניסה לעסקה, פשוט הוסיפו לקצה החיצוני של אזור הכניסה את האורך הממוצע של גוף הנרות היומיים בשנה האחרונה.