ב-Trend Hunter Strategy, כל עסקה מתפצלת לפקודות לקיחת רווח מדורגות (Hard TP) ולפקודה רצה אחת ללא יעד רווח קבוע (Free Trade). מבנה יציאה דו-שלבי זה נועל רווחים בכל מחסום מחיר, ובמקביל משאיר אתכם בתוך הגל ומגדיל את הרווח בעסקאות הפתוחות אם המגמה נמשכת חודשים.
מדוע רוב הסוחרים יוצאים ממגמות מנצחות מוקדם מדי?
מגמה חזקה היא הנכס הגדול ביותר של הסוחר, ובכל זאת סוחרים לא מיומנים יוצאים כמעט תמיד ממגמות מנצחות מוקדם מדי עם רווח קטן. הפחד שהשוק יתהפך וייקח בחזרה את הרווח הפתוח גורם להם לסגור את העסקה ממש בתחילתו של מהלך רב-חודשי.
זיהוי הסיום המדויק של מגמה קשה בדיוק כמו זיהוי תחילתה. Trend Hunter Strategy פותרת בעיה זו באמצעות שתי שיטות משלימות למימוש רווחים שאינן דורשות ניתוח גרפים יומיומי.
שיטה 1: מימוש רווחים מדורג (Hard Take Profit ו-Scale-Out)?
מימוש רווחים מדורג מבוסס על חוקי ההסתברות ועל אורך חיי המגמה. ככל שהמגמה מתבגרת, עולה ההסתברות שהיא תיעצר ותתהפך; בנוסף, מגמות מסתיימות בדרך כלל כאשר המחיר נתקל במחסום תמיכה או התנגדות מרכזי.
כל תחזית שבועית ממפה מראש את מחסומי התמיכה וההתנגדות הניצבים בדרכה של המגמה העתידית (TP1, TP2, ...). מכיוון שב-Trend Hunter Strategy המטרה היא ללכוד גלים גדולים וארוכי טווח, אנו מציבים בממוצע כ-10 יעדי רווח (Take Profit) לאורך מסלול הגל. בניהול הון, שיטה זו שבה נכנסים בנקודה אחת וסוגרים בהדרגה חלקים מהפוזיציה ברמות שבהן עולה הסתברות ההיפוך (כמו רמות תמיכה והתנגדות) כדי להפחית שלב אחר שלב את ההון החשוף לסיכון נקראת Scale-Out.
מכיוון ש-MetaTrader אינה מאפשרת מספר רמות Take Profit בפקודה אחת, פותחים מספר פקודות בגודל שווה באותו מחיר כניסה, שכל אחת מהן מוגדרת ליעד קבוע אחד (Hard Take Profit). ב-AI Strategy Studio ניתן להגדיר יציאות חלקיות מרובות יעדים ישירות על הגרף.
מימוש רווחים מדורג ב-GBPJPY יומי (איור 1): בתאריך 2014-09-08 (סטאפ קנייה ראשון ב-Hammer: 7 פקודות Hard TP ו-Free Trade אחד), ארבע פקודות פגעו ביעדיהן לרווח של 1537 פיפס בתוך 8 ימי מסחר לפני שהמחיר נסוג וסגר את השאר במחיר הכניסה. בתאריך 2014-10-15 (סטאפ קנייה שני ב-Hammer), שש פקודות פגעו ביעדיהן עד 2014-11-06 לרווח של 4576 פיפס ב-15 ימי מסחר, בעוד הפקודות ה-7 וה-8 החזיקו 3906 פיפס של רווח פתוח עד 2014-12-05.
שיטה 2: העסקה החופשית ללא יעד קבוע (Free Trade)?
לצד היעדים המדורגים, השאירו תמיד פקודה אחת פתוחה ללא יעד לקיחת רווח קבוע (Free Take Profit). היעד הקבוע האחרון ממוקם במחסום תמיכה או התנגדות כבד שבו רוב המגמות נעצרות; עם זאת, מגמות מאקרו חזקות פורצות לעיתים את המחסום האחרון הזה וממשיכות אלפי פיפסים נוספים.
השארת פקודת Free Trade אחת פתוחה מבטיחה שלעולם לא תחמיצו גל מתמשך. כאשר תחזית שבועית מאוחרת יותר מכריזה על סיום המגמה, אתם סוגרים את ה-Free Trade ידנית (Soft Take Profit).
בגרף היומי של USDCAD (איור 2), לאחר שנוצרה תבנית Valley יומית ב-2014-07-14, פתחנו 6 פקודות קנייה עם יעד ופקודת Free Trade אחת. כל שש הפקודות הממוקדות נסגרו ביעדיהן ברווח של 2252 פיפס עד 2014-10-17, בעוד הפקודה ה-7 (ה-Free Trade) נותרה פתוחה.
באיור 3 ניתן לראות שהחזקת אותה פקודת Free Trade בודדת פתוחה עד 2015-01-23 הניבה לבדה 1719 פיפס נוספים של רווח.
ארבעה יתרונות של שילוב יעדים מדורגים עם Free Trade
יעדים יומיים ברורים: מחסומי התמיכה וההתנגדות ממופים מראש על הגרף היומי, כך שאתם עוקבים רק אחר סיום המגמה.
ניהול ללא מעורבות יומיומית:לאחר שהיעדים הקבועים הוגדרו ופקודת הסטופ-לוס הועברה לנקודת האיזון (Break-Even), אינכם צריכים לעשות דבר במשך שבועות או חודשים בזמן שהרווחים ננעלים אוטומטית.
השקעת זמן מינימלית: בדיקת הגרף פעם בשבוע מספיקה בהחלט.
קבלת החלטות רגועה בסוף השבוע: אתם בוחנים פוזיציות פתוחות בשבת או בראשון כאשר Weekly Forecasts מתעדכנות בזמן שהשוק סגור.