ב-Trend Hunter Strategy (אסטרטגיית צייד המגמות), הגעת המחיר לאזור קנייה או מכירה היא רק התנאי הראשון. לכניסה לעסקה, ממתינים שתבנית היפוך יומית תאשר את כניסת הקונים או המוכרים, בעוד הסורק Daily Trading Opportunity (DTO) סורק באופן אוטומטי את כל הסימולים ומחשב עבורכם את עוצמת התבנית.
המתנה להיווצרות תבנית היפוך יומית בתוך האזור?
אישור כניסה קפדני הוא אחת הסיבות המרכזיות לאחוזי ההצלחה הגבוהים של Trend Hunter Strategy. כאשר המחיר נוגע ב-Buy zone (אזור קנייה) או ב-Sell zone (אזור מכירה), לעולם איננו מציבים פקודת כניסה עיוורת.
במקום זאת, אנו ממתינים שהנר היומי (D) ייסגר וייצור אחת מארבע תבניות ההיפוך הבאות:
תבנית נר היפוך: תבנית יומית של האמר (Hammer) באזור קנייה, או תבנית יומית של שוטינג סטאר (Shooting Star) באזור מכירה.
תבנית היפוך מחיר: תבנית יומית של שפל (Valley / Trough) באזור קנייה, או תבנית יומית של פסגה (Peak) באזור מכירה.
הסורק Daily Trading Opportunity (DTO) מזהה את היווצרות התבניות הללו בסגירת הנר היומי באופן אוטומטי ומחשב את ציון עוצמת התבנית. ציון זה משקף את הסתברות ההצלחה ההיסטורית של התבנית כדי שתוכלו לקבוע את גודל הפוזיציה בביטחון.
תחזיות תוך-יומיות (1h ו-4h) יכולות גם הן להצביע על כניסות מוקדמות יותר בתוך האזור היומי; אולם בשל רעש המחירים הגבוה יותר במסגרות הזמן התוך-יומיות, השימוש בהן לכניסה לעסקאות Trend Hunter Strategy מומלץ לסוחרים מנוסים בלבד.
שיטות כניסה לעסקאות קנייה (דוגמה ב-USDJPY)
כאשר המחיר נוגע ב-Buy zone או נכנס לתוכו ויוצר תבנית יומית של Hammer או Valley, אנו פותחים עסקאות קנייה.
באיור 1 בגרף היומי של USDJPY (עד לתאריך 2014-07-05), אזור ה-Buy zone תמך במחיר במשך חודשים. המחיר יצר ארבעה שפלים והאמר אחד בתוך האזור; הכניסות המוקדמות רשמו רווחים קטנים של 100 עד 200 פיפסים והיתר נסגרו בנקודת האיזון.
תוצאת כניסת הקנייה ב-USDJPY (איור 2): בתאריך 2014-07-02, כניסה לעסקאות קנייה עם היווצרות תבנית ה-Valley (שפל) היומית האחרונה בתוך אזור הקנייה תפסה את גל העליות הגדול והניבה 11327 פיפסים של רווח בתוך 112 ימי מסחר.
באיור 3 ניתן לראות את טבלת הסורק האוטומטי DTO מתאריך 2014-07-02, שדיווחה על תבנית ה-Trough (Valley) היומית ב-USDJPY עם עוצמה של +32.
שיטות כניסה לעסקאות מכירה (דוגמה ב-EURUSD)
כאשר המחיר נוגע ב-Sell zone או נכנס לתוכו ויוצר תבנית יומית של Shooting Star או Peak, אנו פותחים עסקאות מכירה.
באיור 4 בגרף היומי של EURUSD, אזור ה-Sell zone בלם את עליית המחיר במשך חודשים על פני שלוש פסגות ושוטינג סטאר אחד, והכניסות הראשונות רשמו רווחים של 100 עד 200 פיפסים.
בתאריך 2014-05-09 (איור 5), היווצרות בו-זמנית של תבנית Shooting Star יומית ותבנית Peak באזור המכירה הזניקה מגמת ירידה גדולה שהניבה 10287 פיפסים של רווח בתוך 150 ימי מסחר.
באיור 6, טבלת הסורק DTO מתאריך 2014-05-09 מציגה את שתי התבניות Shooting Star (עוצמה -66) ו-Peak (עוצמה -82) ב-EURUSD.
כלל 1: עבור תבניות של יום שישי, היכנסו ביום שני בבוקר?
אם תבנית כניסה יומית נוצרת ביום שישי, אל תיכנסו לעסקה בליל שישי. המתינו ופתחו את העסקאות בתחילת פתיחת השוק ביום שני בבוקר משלוש סיבות:
חיסכון בעמלות סוואפ של סוף השבוע: אתם נמנעים מתשלום ריבית לילה עבור ימי שבת וראשון.
הימנעות מסיכון גאפ של סוף השבוע: מלחמות, בחירות או אסונות טבע בסוף השבוע עלולים לגרום לפער מחירים (גאפ) ביום שני בבוקר. אתם נכנסים ביום שני בבוקר רק אם השוק נפתח בצורה רגילה וללא גאפ.
שימוש ביעדים החדשים של יום שבת: תוכלו לבדוק את ה-Weekly Forecast החדש שפורסם ביום שבת ולהשתמש ברמות מימוש הרווח העדכניות ביותר.
בשל כלל זה, סימן הכניסה אינו מופיע בגרף של ליל שישי; לאחר פתיחה תקינה של השוק ביום שני בבוקר, סימן הקנייה או המכירה מתווסף לגרף של השבוע הבא.
כלל 2: תבניות היפוך שנוצרות קרוב לאזור קנייה או מכירה?
אזורי ה-Buy zones וה-Sell zones הם רצועות מחיר מקורבות של תמיכה והתנגדות, ולעיתים המחיר יוצר תבנית היפוך יומית מעט לפני נגיעה מדויקת בקצה האזור.
מדדו את המרחק בין התבנית לקצה הקרוב ביותר של האזור. אם מרחק זה קטן ממחצית הטווח היומי הממוצע של 264 ימים (ATR(264) / 2), תבנית הכניסה תקפה וניתן להיכנס לעסקה.