תוכלו להימנע מיציאה בסטופ עקב זינוקי נפט פתאומיים באמצע השבוע ברגע שתכירו את לוח שחרורי האנרגיה השבועי: הערכת המלאי של API ביום שלישי בשעה 16:30 שעון ניו יורק, דוח הנפט הרשמי של EIA ביום רביעי בשעה 10:30 שעון ניו יורק, ודוח אחסון הגז הטבעי של EIA ביום חמישי בשעה 10:30 שעון ניו יורק. ב-ForecastCity, אזורי יום שבת של 4CastMachine AI וכלל Soft Stop Loss המבוסס על סגירת נר יומי עוזרים לכם לצלוח את הטלטלות התוך-יומיות הללו במהירות ובדיוק.
מתי מתפרסמים דוחות המלאי השבועיים של API ו-EIA?
בניגוד לדוחות אינפלציה או תעסוקה שמתפרסמים רק פעם בחודש, נתוני ההיצע והביקוש הפיזיים של נפט וגז מתפרסמים בכל שבוע במהלך סשן ניו יורק. כל דוח עונה על שאלה פשוטה אחת: במהלך שבעת הימים האחרונים, האם ארצות הברית הפיקה וייבאה יותר דלק מכפי שהשתמשה (עליית מלאי, כלומר מכלי האחסון מתמלאים), או שבתי הזיקוק והייצוא צרכו יותר דלק מכפי שנכנס (ירידת מלאי, כלומר המלאי במכלים יורד)?
כאשר חג פדרלי בארה"ב חל ביום שני (כגון יום הזיכרון או יום העבודה), דוחות הנפט של API ו-EIA נדחים שניהם ב-24 שעות ליום רביעי אחר הצהריים וליום חמישי בבוקר (U.S. Energy Information Administration, 2024). הטבלה שלהלן מפרטת את ארבעת הטריגרים החוזרים העיקריים שמניעים תנודתיות בנפט גולמי (WTI ו-BRENT) ובגז טבעי (NGAS):
| דוח / טריגר | מועד שחרור רגיל (שעון ניו יורק / UTC חורף) | מכשירים מושפעים עיקריים | מה השוק משווה מול הקונצנזוס | תגובת מחיר אופיינית ב-30 דקות |
|---|---|---|---|---|
| העלון הסטטיסטי השבועי של API | שלישי 16:30 NY (21:30 UTC) |
WTI, BRENT |
סקר וולונטרי של התעשייה על שינויים במלאי המסחרי של נפט גולמי, בנזין ותזקיקים בארה"ב | תנועה של $0.50 עד $1.20 לחבית במסחר דליל לאחר הסליקה |
| דוח מצב הנפט השבועי של EIA | רביעי 10:30 NY (15:30 UTC) |
WTI, BRENT |
ספירה ממשלתית מחייבת של מלאי הנפט הגולמי בארה"ב, מכלי קושינג, ניצולת בתי זיקוק וביקוש נגזר | טלטלה דו-כיוונית של $1.20 עד $2.80 לחבית לפני התייצבות המגמה |
| דוח אחסון הגז הטבעי השבועי של EIA | חמישי 10:30 NY (15:30 UTC) |
NGAS |
הזרקה או משיכה נטו במיליארדי רגל מעוקב (Bcf) לעומת הממוצע העונתי ל-5 שנים |
$0.08 עד $0.22 ל-MMBtu (תנודה מיידית של 3%–7%) |
| פגישות שרים של OPEC+ ו-JMMC | מתוכננות חודשית / רבעונית (לרוב בסוף שבוע) | BRENT, WTI |
קיצוצי תפוקה וולונטריים, עדכוני מכסות ולוחות זמנים להחזרת חביות לשוק | פער פתיחה ביום ראשון של $2.00 עד $5.00 לחבית או מגמה רב-יומית |
מדוע נפט גולמי מיטלטל לשני הכיוונים ב-10:30 ביום רביעי?
מתחילים שצופים בנפט גולמי בשעה 10:30 שעון ניו יורק ביום רביעי מתבלבלים לעתים קרובות כאשר WTI צונח ב-$1.50 בדקה הראשונה ואז מזנק ב-$2.50 שתי דקות לאחר מכן. הטלטלה הדו-כיוונית הזו מתרחשת משום שדוח מצב הנפט השבועי של EIA אינו מספר בודד; זהו מאזן רב-שורות שנקרא בשני גלים נפרדים.
בגל הראשון בשעה 10:30:00 שעון ניו יורק, אלגוריתמי כותרות מהירים במיוחד קוראים רק את המספר הראשי העליון (השינוי הכולל במלאי הנפט הגולמי המסחרי בארה"ב) ומשגרים פקודות שוק מיידיות. בגל השני, 60 עד 180 שניות לאחר מכן, דסקים מוסדיים לאנרגיה קוראים את השורות הפנימיות של הטבלה: כמה נפט נותר במוקד המסירה בקושינג, האם מלאי הבנזין והסולר ירד (מה שמוכיח ביקוש צרכני חזק לדלק), ובאיזו מהירות פועלים בתי הזיקוק.
נניח ש-WTI נסחר ב-$73.50 ביום רביעי בבוקר והשוק מצפה לירידת מלאי של 1.5 מיליון חביות. בשעה 10:30 NY, הכותרת הראשית מציגה עליית מלאי מפתיעה של 2.8 מיליון חביות (היצע גולמי נוסף). אלגוריתמי הכותרות מוכרים באגרסיביות, ומפילים את WTI ב-$1.40 ל-$72.10. תשעים שניות לאחר מכן, סוחרים מוסדיים רואים מדוע המלאי הגולמי עלה: גל ייבוא זמני הגיע לחוף המפרץ, בעוד שמלאי מוקד המסירה בקושינג למעשה התכווץ ב-1.9 מיליון חביות והביקוש לבנזין זינק! קונים מוסדיים נכנסים בעוצמה, הופכים את WTI ב-$2.60 כלפי מעלה מהשפל וסוגרים את היום ב-$74.70.
מונחי מפתח של תנודתיות אנרגיה ועקום החוזים העתידיים
מעבר לדוחות המלאי השבועיים, מחירי הנפט והגז מעוצבים על ידי האופן שבו חוזי המסירה של החודש הנוכחי נסחרים לעומת חודשים עתידיים (הנקרא עקום החוזים העתידיים). עקבו אחר ארבעת המושגים המבניים הללו:
עליית מלאי לעומת ירידת מלאי: עליית מלאי פירושה שהמלאי המסחרי עלה לעומת השבוע הקודם (דובי אם גבוה מהצפוי). ירידת מלאי פירושה שהמלאי התכווץ כאשר ביקוש בתי הזיקוק או הייצוא עלה על ההיצע (שורי אם גבוה מהצפוי).
ניצולת מוקד קושינג: נפח הנפט הגולמי המאוחסן במוקד המסירה בקושינג, אוקלהומה עבור חוזי
WTI. כאשר המלאי בקושינג יורד קרוב למינימום התפעולי של המכלים (20–22מיליון חביות), מחיר החוזה הקרוב שלWTIמזנק בחדות.Backwardation: שוק פיזי הדוק שבו חוזה הנפט של החודש הנוכחי נסחר במחיר גבוה יותר מחודשים מאוחרים יותר (למשל נפט יוני ב-
$76.00לעומת יולי ב-$75.20) משום שקונים משלמים פרמיה עבור חביות מיידיות.Contango: שוק בעודף היצע שבו נפט של החודש הנוכחי נסחר בזול יותר מחודשים מאוחרים יותר (למשל יוני ב-
$70.00לעומת יולי ב-$70.80) כדי לכסות עלויות אחסון במכלים, מה שיוצר התאמת גלגול שלילית כאשר חוזי CFD עוברים מחודש לחודש.
כיצד שורד ה-Soft Stop Loss היומי זעזועים של EIA ו-OPEC+?
סוחר שמשתמש בגרף 15m עם סטופ קשיח של $0.60 ב-$72.90 במהלך דוגמת יום רביעי שלעיל נזרק החוצה בהפסד ב-$72.10 ממש לפני ש-WTI מזנק ל-$74.70. ב-Trend Hunter Strategy היומית (D), אתם סוחרים מתוך ה-Buy zone של יום שבת מבית 4CastMachine AI (לדוגמה, $71.80–$73.20).
במקום להציב פקודת סטופ תוך-יומית צמודה אצל הברוקר בתוך טווח הרעש של יום רביעי, אתם מיישמים כלל של Soft Stop Loss. פתיל תוך-יומי מתחת ל-$71.80 בשעה 10:31 שעון ניו יורק אינו סוגר את העסקה שלכם אלא אם נר יומי שלם נסגר מחוץ לאזור בסוף היום. כאשר הזינוק של יום רביעי מתהפך מ-$72.10 ונסגר ב-$74.70, הפוזיציה היומית שלכם נשארת פתוחה כדי להגיע אל TP1 ($75.80), TP2 ($77.50) והחלק הרץ של העסקה החופשית.
כדי להימנע מפתיחת פוזיציות חדשות שניות לפני פרסום דוח, השהו פקודות שוק ידניות במהלך 15 הדקות סביב דוחות רביעי וחמישי בשעה 10:30 שעון ניו יורק. במקום זאת, הגדירו התראות אסטרטגיה ומחיר כך ש-ForecastCity תודיע לכם כאשר זינוק של EIA דוחף את המחיר לתוך Buy zone או Sell zone טריים של 4CastMachine AI במחיר מוזל.
טלטלת מלאי EIA ביום רביעי ב-10:30 NY בגרף 5m: אלגוריתמי כותרות מפילים את
WTIל-$70.85(ופוגעים בסטופים תוך-יומיים צמודים מתחת ל-$71.50) לפני שפרטי ירידת המלאי בקושינג הופכים את המחיר בחדות כלפי מעלה ל-$73.90תוך דקות.אזור הקנייה היומי ב-Trend Hunter וקטיעת הפסד רכה: בגרף היומי (
D), הירידה של10:30NY ל-$70.85היא רק פתיל תחתון שלעולם אינו סוגר נר יומי מתחת לאזור הקנייה$71.20–$72.40, מה שמאפשר לסגירת הפטיש היומי ב-$73.90לרכוב על המגמה אלTP1($76.50) ו-TP2($79.20).