Trend Hunter Strategy에서는 모든 포지션 진입을 단계별 익절 주문(Hard TP)과 고정 목표가 없는 러너 주문 1개(Free Trade)로 나눕니다. 이러한 2단계 청산 구조는 각 가격 장벽에서 수익을 확실히 확정하는 동시에, 추세가 수개월 동안 이어질 때 파동 안에 머물며 보유 포지션의 평가 수익을 계속 키워 줍니다.
대부분의 트레이더가 이기는 추세에서 너무 일찍 나오는 이유?
강력한 추세는 트레이더의 가장 큰 자산이지만, 훈련되지 않은 트레이더는 거의 언제나 작은 수익만 챙긴 채 이기는 추세에서 너무 일찍 빠져나옵니다. 시장이 반전되어 열려 있는 수익을 모두 반납할지 모른다는 두려움 때문에 수개월간 이어질 대파동의 시작점에서 거래를 청산해 버리는 것입니다.
추세의 정확한 끝을 포착하는 일은 시작을 포착하는 것만큼이나 어렵습니다. Trend Hunter Strategy는 매일 차트를 분석할 필요가 없는 두 가지 상호보완적 수익 실현 방법으로 이 문제를 해결합니다.
방법 1: 단계별 수익 실현 (Hard Take Profit 및 Scale-Out)?
단계별 수익 실현은 확률의 법칙과 추세 수명을 기반으로 합니다. 추세가 오래될수록 멈추고 반전될 확률이 높아지며, 추세는 대개 주요 지지선이나 저항선 장벽에 부딪힐 때 끝납니다.
매주 발표되는 주간 예측은 향후 추세 경로 앞에 놓인 지지 및 저항 장벽(TP1, TP2, ...)을 미리 표시해 줍니다. Trend Hunter Strategy는 장기적인 큰 파동을 포착하도록 설계되었으므로 파동 경로를 따라 평균 약 10개의 익절 목표가(Take Profit)를 설정합니다. 자금 관리에서는 이처럼 한 지점에서 진입한 뒤 반전 확률이 높아지는 구간(지지 및 저항 장벽 등)에서 포지션의 일부를 점진적으로 분할 청산하여 위험 노출 자본을 단계적으로 줄여 나가는 기법을 Scale-Out(스케일아웃)이라고 부릅니다.
MetaTrader에서는 단일 티켓에 여러 익절가를 지정할 수 없으므로, 동일한 진입 가격에 같은 크기의 주문 여러 개를 열고 각각 하나의 고정 목표가(Hard Take Profit)를 설정합니다. AI Strategy Studio에서는 차트 위에서 직접 다중 목표 분할 청산을 설정할 수도 있습니다.
GBPJPY 일봉의 단계별 수익 실현 예시 (그림 1): 2014-09-08(첫 번째 Hammer 매수 셋업: Hard TP 주문 7개 및 Free Trade 1개)에는 가격이 되돌림을 주며 나머지가 진입가 본절로 닫히기 전까지 8거래일 만에 4개 주문이 목표가에 도달해 1537핍의 수익을 확정했습니다. 2014-10-15(두 번째 Hammer 매수 셋업)에는 2014-11-06까지 15거래일 동안 6개 주문이 목표가에 도달해 4576핍을 확정했고, 7번째와 8번째 주문은 2014-12-05 기준 3906핍의 미실현 수익을 보유하고 있었습니다.
방법 2: 고정 목표가 없는 프리 트레이드 (Free Trade / Free Take Profit)?
단계별 목표가와 함께 항상 주문 하나는 고정 익절 목표가 없이(Free Take Profit) 열어 두십시오. 마지막 고정 목표가는 대부분의 추세가 멈추는 강력한 지지 또는 저항 장벽에 자리하지만, 강력한 거시 추세는 때때로 그 마지막 장벽마저 뚫고 수천 핍을 더 달리기도 합니다.
고정 목표가 없는 Free Trade 하나를 열어 두면 길게 뻗어 나가는 연장 파동을 절대 놓치지 않습니다. 이후 주간 예측에서 추세 종료를 알리면 그때 Free Trade를 수동으로 청산합니다(Soft Take Profit).
USDCAD 일봉(그림 2)에서는 2014-07-14에 일봉 Valley가 형성된 후 목표가가 지정된 매수 주문 6개와 Free Trade 1개를 열었습니다. 6개의 목표 지정 주문은 모두 2014-10-17까지 목표가에 도달해 2252핍의 수익으로 마감되었고, 7번째 주문(Free Trade)은 열린 채로 유지되었습니다.
그림 3에서 볼 수 있듯이, 목표가 없는 그 단일 Free Trade를 2015-01-23까지 보유한 결과 이 주문 하나만으로 1719핍의 추가 수익이 발생했습니다.
단계별 목표가와 Free Trade를 결합할 때의 네 가지 장점
명확한 일봉 목표가: 지지 및 저항 장벽이 일봉 차트에 미리 표시되므로 진입 후에는 추세 종료 여부만 확인하면 됩니다.
일일 개입이 필요 없는 자동 실행: 고정 목표가를 설정하고 손절매를 본절(Break-Even)로 옮기고 나면 수익이 자동으로 쌓이는 수주 또는 수개월 동안 아무 작업도 할 필요가 없습니다.
최소한의 시간 투자: 일주일에 한 번 차트를 확인하는 것만으로 충분합니다.
주말의 차분한 의사결정: 시장이 닫혀 있는 토요일이나 일요일에 Weekly Forecasts가 업데이트될 때 차분하게 보유 포지션을 점검합니다.