یک لات استاندارد (1.00) طلای اسپات (XAUUSD) معادل 100 اونس تروا است؛ بنابراین هر 1 دلار حرکت قیمت برابر با $100 و یک نوسان عادی 35 دلاری روزانه برابر با $3500 در هر لات است. یک لات استاندارد (1.00) نقره‌ی اسپات (XAGUSD) نیز معادل 5000 اونس تروا است که در آن هر 1 دلار حرکت برابر با $5000 است. در ForecastCity، بخش تنظیم ریسک هر معامله و محاسبه‌ی حجم در AI Strategy Studio و AI Trading Assistant حجم دقیق معامله‌ی طلا و نقره‌ی شما را بر اساس فاصله‌ی حد ضرر در چند ثانیه محاسبه می‌کنند.
ارزش ۱ لات، ۱ دلار و ۱ پیپ در طلا (XAUUSD) و نقره (XAGUSD) چقدر است؟
بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار حساب خود را روی طلا صفر می‌کنند، چون همان حجم لاتی را که عادت دارند روی جفت‌ارزی مانند EURUSD باز کنند، بدون توجه به وزن فلز داخل قرارداد روی طلا باز می‌کنند. در جفت‌ارز EURUSD، حجم 0.10 مینی‌لات به ازای هر پیپ $1 تغییر می‌کند؛ بنابراین کل نوسان 60 پیپی یک روز عادی فقط $60 در حساب تغییر ایجاد می‌کند. اما در طلای اسپات (XAUUSD)، طبق استاندارد بورس CME Group (2024) و بازار جهانی شمش، هر 1.00 لات استاندارد معادل 100 اونس تروا طلا است؛ یعنی حجم 0.10 لات معادل 10 اونس و حجم 0.01 میکرولات معادل 1 اونس طلا است.
به زبان بسیار ساده: هر بار که قیمت جهانی طلا 1.00 دلار بالا یا پایین شود (مثلاً از 2620.00 به 2621.00 برود)، سود یا زیان شما در حجم 1.00 لات به اندازه‌ی $100، در حجم 0.10 لات به اندازه‌ی $10 و در میکرولات 0.01 به اندازه‌ی $1 تغییر می‌کند. از آنجا که طلا در یک روز عادی بین 25 تا 45 دلار نوسان دارد، همان حجم 0.10 لات در یک روز بین $250 تا $450 حساب شما را بالا و پایین می‌برد که پنج برابر سنگین‌تر از EURUSD است! در نقره‌ی اسپات (XAGUSD) نیز هر 1.00 لات استاندارد برابر با 5000 اونس است (یعنی 50 اونس در هر 0.01 میکرولات)؛ بنابراین تنها 1.00 دلار تغییر در قیمت نقره (مثلاً از 31.00 به 32.00) در حجم 1.00 لات معادل $5000 و در حجم 0.01 میکرولات معادل $50 است.
بیشتر بروکرها قیمت XAUUSD را با دو رقم اعشار (0.01) نمایش می‌دهند. در بازار اسپات طلا، به هر 0.10 دلار حرکت (ده سنت، مثلاً از 2620.00 به 2620.10) اصطلاحاً 1 پیپ استاندارد طلا گفته می‌شود (به ارزش $10 در هر 1.00 لات و $0.10 در هر 0.01 لات)، در حالی که هر تیک 0.01 سنتی برابر با $1 در هر 1.00 لات است. چون برخی بروکرها 0.10 دلار و برخی 0.01 دلار را یک پیپ می‌نامند، معامله‌گران حرفه‌ای برای پرهیز از هرگونه اشتباه، ریسک طلا را همیشه بر حسب دلار به ازای هر اونس (مثلاً فاصله‌ی حد ضرر 25 یا 35 دلاری) بیان می‌کنند.
| مشخصات قرارداد | طلای اسپات (XAUUSD) |
نقره‌ی اسپات (XAGUSD) |
جفت‌ارز اصلی فارکس (EURUSD) |
|---|---|---|---|
| اندازه‌ی قرارداد برای ۱.۰۰ لات | 100 اونس تروا |
5000 اونس تروا |
100000 یورو |
| ارزش ۱.۰۰ دلار حرکت قیمت (۱.۰۰ لات) | $100 به ازای هر $1.00 حرکت |
$5000 به ازای هر $1.00 حرکت ($50 در هر $0.01) |
$10 به ازای هر پیپ 0.0001 |
| ارزش ۱.۰۰ دلار حرکت در ۰.۰۱ میکرولات | $1.00 به ازای هر $1.00 حرکت |
$50 به ازای هر $1.00 حرکت ($0.50 در هر $0.01) |
$0.10 به ازای هر پیپ 0.0001 |
| میانگین ATR روزانه (۱۴ روزه) | 25 تا 45 دلار |
0.80 تا 1.40 دلار |
55 تا 80 پیپ |
| نوسان دلاری ۱ واحد ATR روزانه در ۰.۱۰ لات | $250 تا $450 |
$400 تا $700 |
$55 تا $80 |
چگونه حجم معامله‌ی XAUUSD را با ATR روزانه محاسبه کنیم تا نوسان ۳۵ دلاری حساب را نسوزاند؟
پیش از انتخاب حجم لات در طلا، باید بدانید قیمت طلا در یک شبانه‌روز عادی چقدر نفس می‌کشد و از کف تا سقف روز جابه‌جا می‌شود؛ به این عدد میانگین دامنه‌ی نوسان واقعی روزانه (ATR) می‌گویند. وقتی ATR چهارده‌روزه‌ی XAUUSD برابر با 35 دلار است، یعنی طلا حتی در روزهای بدون خبر خاص نیز به‌طور طبیعی 35 دلار بین کف و سقف روزانه نوسان می‌کند. بنابراین اگر با حجم بالا وارد شوید و یک حد ضرر کوچک 4 دلاری بگذارید، نوسان عادی بعدازظهر به‌راحتی حد ضرر شما را می‌زند.
راه درست این است که ابتدا به معامله‌ی خود فضای تنفس کافی در بیرون از ناحیه‌ی روزانه بدهید و سپس حجم لات را متناسب با آن فاصله کوچک کنید تا در صورت فعال شدن حد ضرر، تنها 1% یا 2% از کل موجودی حساب شما کسر شود. پیش از باز کردن هر معامله‌ی طلا، از این فرمول ساده استفاده کنید:
Lot Size on XAUUSD = Account Risk in Dollars / (Stop Distance in Dollars × 100)
وزن قرارداد اونس تروا: واحد وزن فلزات گران‌بها (
31.1035گرم). ضرب کردن حجم لات در عدد100تعداد دقیق اونس طلایی را که در اختیار دارید مشخص می‌کند.میانگین دامنه‌ی نوسان واقعی روزانه (ATR): میانگین فاصله‌ی سقف تا کف روزانه‌ی طلا به دلار که نشان می‌دهد معامله برای استاپ نخوردن در نویزهای عادی به چقدر فضا نیاز دارد.
ارزش دلاری هر پوینت: میزان سود یا زیان دلاری به ازای هر
1.00دلار تغییر در قیمت طلا ($100در هر لات استاندارد،$10در هر0.10لات و$1در هر0.01لات).فاصله‌ی حد ضرر منعطف در طلا: فاصله‌ی قیمت ورود تا لبه‌ی بیرونی ناحیه‌ی خرید یا فروش به‌علاوه‌ی میانگین اندازه‌ی بدنه‌ی یک کندل روزانه در یک سال گذشته.
مثال عددی محاسبه‌ی حجم روی حساب ۵۰۰۰ دلاری: فرض کنید موجودی حساب شما $5000 است و در یک موقعیت روزانه‌ی XAUUSD معادل 2% ($100) ریسک می‌کنید. ناحیه‌ی Buy zone روز شنبه بین 2600 تا 2620 قرار دارد، شما در 2620 وارد می‌شوید و با افزودن 15 دلار میانگین بدنه‌ی کندل روزانه در زیر 2600، حد ضرر منعطف تخمینی شما روی 2585 قرار می‌گیرد (فاصله‌ی حد ضرر 35 دلاری). طبق فرمول: $100 / (35 × 100) = 0.028 لات. باز کردن 3 سفارش میکرولات 0.01 (مجموعاً 0.03 لات) کل ریسک شما را روی $105 (2.1%) محدود نگه می‌دارد، حتی اگر یک کندل کامل روزانه ناحیه را بشکند.
چگونه حجم معامله‌ی طلا و نقره را میان اهداف پله‌ای Trend Hunter تقسیم کنیم؟
در درس روش‌های سیو سود: اهداف پله‌ای و معامله‌ی آزاد دیدید که یک موقعیت کامل روزانه، حجم کل شما را میان سفارش‌های حد سود پله‌ای (TP1، TP2، ...) روی سدهای حمایت و مقاومت به‌علاوه‌ی یک سفارش بدون حد سود (Free Trade) تقسیم می‌کند. از آنجا که کوچک‌ترین حجم در حساب استاندارد متاتریدر 0.01 لات (1 اونس طلا) است، باز کردن 10 سفارش مجزا حداقل به 0.10 لات کل نیاز دارد (که در فاصله‌ی حد ضرر 35 دلاری معادل $350 ریسک است).
اگر موجودی حساب شما کمتر از $15000 است، دو راه امن برای اجرای سیو سود پله‌ای روی طلا بدون نقض قانون ریسک 1% تا 2% دارید. راه اول، استفاده از حساب سنتی (Cent) یا میکرواونس است که در آن هر سفارش 0.1 اونس است. راه دوم در حساب استاندارد، باز کردن 3 یا 4 سفارش 0.01 لاتی روی سدهای کلیدی (مانند TP2، TP5 و یک Free Trade) و انتقال تمام حد ضررها به نقطه‌ی سربه‌سر (Break-Even) به‌محض برخورد به هدف اول یا عبور قیمت از WEMA-21 روزانه است.
ارزش قرارداد و نوسان ATR روزانه: در حجم
0.10لات، یک کندل عادی روزانه درEURUSDبین$55تا$80، درXAUUSDبین$250تا$450و درXAGUSDبین$400تا$700نوسان ایجاد می‌کند؛ به همین دلیل حجم طلا همیشه باید از تقسیم ریسک دلاری برStop Distance × 100به دست آید.حریم حد ضرر ATR در زیر Buy zone: ورود در
2620بالای ناحیه‌ی خرید شنبه (2600تا2620) و افزودن15دلار میانگین بدنه‌ی کندل روزانه، حد ضرر منعطف تخمینی را روی2585قرار می‌دهد (35دلار فضای تنفس).سیو سود پله‌ای و معامله‌ی آزاد (Free Trade): تقسیم
0.03لات به سه سفارش میکرولات0.01سود را درTP1(2655) وTP2(2690) قفل می‌کند، پس ازTP1حد ضررها را به نقطه‌ی سربه‌سر (Break-Even) می‌برد و سفارش سوم را به‌عنوان Free Trade برای شکار موج بزرگ باز نگه می‌دارد.
چگونه AI Strategy Studio حجم معامله‌ی طلای شما را به‌طور خودکار محاسبه می‌کند؟
شما هرگز مجبور نیستید پیش از هر معامله، محاسبات اونس طلا یا نقره را دستی انجام دهید. نماد XAUUSD یا XAGUSD را در 4CM-AI Charts باز کنید، در نوار ابزار بالا روی Strategy بزنید تا AI Strategy Studio باز شود و روی Ask the AI Trading Assistant کلیک کنید.
با صدا یا متن به AI Trading Assistant بگویید ریسک هر معامله را روی 1% یا 2% موجودی حساب بگذارد و خروج را میان اهداف سود چندگانه تقسیم کند. هر زمان که هشدار استراتژی روی XAUUSD فعال شود، استودیو فاصله‌ی زنده‌ی قیمت ورود تا ناحیه یا پیوت 4CM-AI را می‌خواند، حجم دقیق هر هدف را محاسبه می‌کند و پلن معاملاتی کامل را آماده‌ی اجرا نشان می‌دهد.