حفظ اصل سرمایه شالوده‌ی Trend Hunter Strategy (استراتژی شکار روند) است. شما در همان ابتدای حرکت با انتقال حد ضرر به قیمت ورود (Break-Even)، ریسک معامله را صفر می‌کنید و به جای حد ضرر نقطه‌ای که طعمه‌ی شدوهای موقت می‌شود، از قانون بسته شدن کندل روزانه (Soft Stop Loss یا حد ضرر نرم) بهره می‌گیرید.
تضمین عدم ضرر: انتقال حد ضرر به نقطه‌ی سربه‌سر (Break-Even)؟
به محض آنکه معامله به اندازه‌ی کافی در جهت سود حرکت کرد، حد ضرر تمام سفارش‌های باز باقیمانده را به قیمت ورود (Break-Even) منتقل می‌کنیم. پس از قرار گرفتن حد ضرر در نقطه‌ی سربه‌سر، حتی اگر بازار برگردد تمام سفارش‌های باقیمانده با صفر بسته می‌شوند و سرمایه‌ی ما هیچ ضرری نمی‌بیند.
از آنجا که اهداف دریافت سود روی سطوح حمایت و مقاومتی قرار دارند که می‌توانند باعث اصلاح قیمت شوند، بهترین زمان انتقال حد ضرر به قیمت ورود، هنگام رسیدن قیمت به TP1، TP2 یا TP3 است.
اگر TP1 بسیار نزدیک به قیمت ورود باشد یا آرایش نمودار شانس بالایی برای اهداف بالاتر نشان دهد، صبر کنید تا قیمت به TP2 یا TP3 برسد و سپس سفارش‌ها را سربه‌سر کنید تا یک اصلاح جزئی معاملات شما را زودتر از موعد نبندد.
مثال‌های نقطه‌ی سربه‌سر در جفت‌ارز EURGBP روزانه (شکل 1): در تاریخ 2014-08-08 (خرید اول)، پس از برخورد به TP1 با 40 پیپ سود، حد ضرر بقیه به قیمت ورود منتقل شد و در اصلاح بازار با صفر بسته شد. در تاریخ 2014-10-02 (خرید دوم)، پس از کسب 324 پیپ سود از TP1، TP2 و TP3، باقی سفارش‌ها در بازگشت قیمت در نقطه‌ی ورود بسته شدند. در تاریخ 2014-11-12 (خرید سوم) نیز پس از دریافت 236 پیپ سود از TP1 و TP2، سفارش‌های باقیمانده در اصلاح بازار بدون ضرر بسته شدند.
استفاده از میانگین متحرک روزانه‌ی WEMA-21 برای زمان‌بندی نقطه‌ی سربه‌سر؟
میانگین متحرک روزانه‌ی WEMA-21 معیار دقیق دومی برای زمان‌بندی نقطه‌ی سربه‌سر به شما می‌دهد. در نمودار روزانه (D)، قیمت به‌ندرت بدون واکنش از خط WEMA-21 عبور می‌کند.
اگر خط WEMA-21 فراتر از اهداف دریافت سود یا دور از قیمت ورود باشد، مانع نزدیکی بر سر راه معامله نیست. اما اگر WEMA-21 به قیمت ورود نزدیک باشد، بر اساس قدرت الگوی ورود در DTO یکی از دو قانون زیر را اجرا کنید:
الگوی ورود قوی در DTO: زمانی حد ضرر را به قیمت ورود ببرید که قیمت به اندازه‌ی یک میانگین دامنه‌ی نوسان 264 روزه (
1 × ATR(264)) از خطWEMA-21عبور کرده باشد.الگوی ورود ضعیف در DTO: به محض لمس خط
WEMA-21توسط قیمت، حد ضرر را به قیمت ورود منتقل کنید.
پذیرش ضرر و خروج در صورت شکست ناحیه‌ی ورود با کندل روزانه
در موارد معدودی که پیش از انتقال حد ضرر به نقطه‌ی سربه‌سر، قیمت لبه‌ی بیرونی Buy zone یا Sell zone را می‌شکند، ضرر برنامه‌ریزی‌شده‌ی کوچک را می‌پذیریم و سفارش‌ها را می‌بندیم. البته در صورتی که پیوت روزانه بعد از ناحیه ورود باشد می توانید تا شکست آن نیز معاملات را باز نگه دارید.
شکست ناحیه‌ی ورود تنها زمانی معتبر است که یک کندل کامل روزانه در بیرون از لبه‌ی خارجی ناحیه بسته شود، حداقل ۸۰ درصد بدنه‌ی کندل در بیرون از ناحیه قرار بگیرد و آن کندل یک کندل سالم باشد.
در شکل 2 روی نمودار روزانه‌ی EURGBP، سفارش‌های خرید در تاریخ 2015-01-02 باز شدند و در TP1 معادل 45 پیپ سود ثبت کردند؛ اما پیش از سربه‌سر شدن معامله، در تاریخ 2015-01-15 یک کندل سالم نزولی در زیر Buy zone بسته شد و از سفارش‌های باقیمانده خارج شدیم.
چرا استراتژی‌های بلندمدت روزانه از حد ضرر نرم (Soft Stop Loss) استفاده می‌کنند؟
در معاملات دو نوع حد ضرر وجود دارد:
حد ضرر ثابت یا نقطه‌ای (
Hard Stop Loss): قیمت مشخصی را به عنوان نقطه‌ی توقف ضرر تعیین کرده و در داخل نرم‌افزار معاملاتی ثبت می‌کنید تا به محض رسیدن قیمت به آن نقطه، بروکر به صورت خودکار معامله را ببندد.حد ضرر نرم (
Soft Stop Loss): به جای ثبت یک نقطه‌ی قیمتی ثابت در نرم‌افزار، یک استراتژی خروج بر پایه‌ی بسته شدن کندل در نظر می‌گیرید.
استفاده از Soft Stop Loss به‌ویژه در معاملات درازمدت روزانه مزیت بزرگی دارد. در بسیاری از مواقع، حتی زمانی که قیمت قرار است به یک ناحیه‌ی حمایت یا مقاومت (Buy zone یا Sell zone) واکنش نشان دهد و ریجکت شود، ابتدا تلاش می‌کند آن ناحیه را بشکند؛ در نتیجه با یک شدو از ناحیه عبور کرده و یک شکست کاذب (False Breakout یا Fakeout) می‌سازد و سپس دوباره به داخل ناحیه‌ی ورود بازمی‌گردد. بنابراین ثبت Hard Stop Loss در داخل نرم‌افزار ممکن است در اثر همین شدوها و فیک‌اوت‌ها، بی‌جهت شما را با ضرر از معامله خارج کند.
اما با داشتن استراتژی خروج (Soft Stop Loss)، تنها زمانی از بازار خارج می‌شوید که از شکست واقعی ناحیه مطمئن شوید. از آنجا که در Trend Hunter Strategy تا پیش از انتقال حد ضرر به نقطه‌ی سربه‌سر (Break-Even) قرار است روزی یک بار به معاملات سرکشی کنید، هرگاه دیدید یک شکست قوی رخ داده و یک کندل سالم روزانه در بیرون از ناحیه بسته شده است، معاملات را به صورت دستی با ضرر می‌بندید.
برای محاسبه‌ی حداکثر ضرر احتمالی پیش از ورود به معامله، کافی است به لبه‌ی بیرونی ناحیه‌ی ورود، به اندازه‌ی میانگین طول بدنه‌ی کندل‌های روزانه در یک سال گذشته اضافه کنید.