دست‌آورد شما از این بخش: درک می‌کنید چرا بیشتر معامله‌گران غیرحرفه‌ای با استفاده از استراتژی‌های میان‌روزی و اسکلپ با اهرم بالا در معاملات کوتاه‌مدت سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند و چگونه Trend Hunter Strategy (استراتژی شکار روند) به کمک پیش‌بینی‌های هفتگی 4CastMachine AI و با آرشیو مستند هفتگی از سال 2015، این مشکل را در تایم‌فریم روزانه (D) حل کرده است.
چرا استراتژی شکار روند را خلق کردم؟ مشکلی که در سال‌های 2007 تا 2012 هنگام تدریس به هزاران دانشجو دیدم؟
من، نوید جعفریان، کار روی استراتژی شکار روند (Trend Hunter Strategy) را از سال 2007 آغاز کردم و پس از پنج سال تحقیق، آزمون و تدریس آن به تعداد بی‌شماری از شاگردانم، این استراتژی را در سال 2012 منتشر کردم. از آن زمان تا امروز، قواعد اصلی این استراتژی تقریباً هیچ تغییر خاصی نکرده است.
در طول آن پنج سال تدریس، واقعیت مهمی را در میان شاگردانم و تقریباً تمام حساب‌های زیان‌ده دیدم: بیشتر افرادی که وارد بازارهای مالی می‌شوند، معامله‌گر تمام‌وقت و حرفه‌ای نیستند و ترید شغل اصلی آن‌ها نیست. این افراد هم از نظر روان‌شناسی معامله‌گری و هم از نظر مالی با دو محدودیت جدی روبه‌رو هستند:
سرمایه‌ی اندک: بیشتر آن‌ها حساب‌های کوچکی دارند و سرمایه‌ی کلانی در اختیار ندارند؛ از آنجا که سرمایه‌ی اولیه‌ی آن‌ها کم است، کسب سود منطقی و آرام به نظرشان کند می‌آید و می‌خواهند از یک حساب کوچک، هر روز یا هر هفته درآمد ثابتی برداشت کنند.
محدودیت زمان و توان روانی: آن‌ها نمی‌توانند ساعت‌های طولانی پای نمایشگر بنشینند و فشار روانی نوسان‌های لحظه‌ای را تحمل کنند.
از سوی دیگر، بروکرهای فارکس در سراسر دنیا اهرم‌های (Leverage) بسیار بزرگی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند که امروزه حتی به 1:2000 هم می‌رسد. از آنجا که بسیاری از این افراد با اصول مدیریت سرمایه و انتخاب درست حجم معامله (Lot Size) آشنا نیستند، اهرم بالا آن‌ها را وسوسه می‌کند که با حساب‌های کوچک وارد اسکلپ (Scalping) روی چارت‌های 1m و 5m و یا استراتژی‌های معاملاتی میان‌روزی (باز و بسته کردن روزانه‌ی معاملات روی چارت‌های 15m، 30m یا 1h) شوند. در نتیجه اسیر نویزهای میان‌روزی بازار شده و سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند.
خلق یک استراتژی بلندمدت برای شکار موج‌های بزرگ بازار
با دیدن این شرایط تصمیم گرفتم یک استراتژی بلندمدت در تایم‌فریم روزانه (D) خلق کنم که دقیقاً متناسب با زندگی، روحیه و سرمایه‌ی این گروه از افراد باشد. این روش آن‌ها را از نویزهای فرسایشی میان‌روزی دور نگه می‌دارد و اجازه می‌دهد موج‌های بزرگ چند‌هفته‌ای و چندماهه را شکار کنند:
در بازار فارکس: معامله‌گران توانستند علاوه بر جفت‌ارزهای اصلی (مانند ثبت چندهزار پیپ سود پله‌ای در
EURJPY،USDJPYوEURUSD)، موج‌های بزرگ و استثنایی را در جفت‌ارزهایی مانند دلار آمریکا در برابر لیر ترکیه (USDTRY) با معاملات خرید (Buy) بلندمدت شکار کنند.در بازار کالاها (Commodities): همین استراتژی معاملات خرید درازمدت و بسیار پرسودی را در طلا (
XAUUSD) و نفت (WTIوBRENT) رقم زد که کل سوابق آن در سایت ثبت شده است.در بازار رمزارزها (Crypto): خوشبختانه زمانی که بازار کریپتو سال‌ها پس از انتشار استراتژی در سال 2012 شکل گرفت، بسیاری از شاگردانم توانستند از همان سال‌های اولیه با همین استراتژی، موج‌های خرید بلندمدت بسیار بزرگی را در بیت‌کوین، اتریوم و سایر رمزارزها بگیرند.
۱. روند واقعی در برابر نویز بازار: چرا استراتژی‌های روند روزانه شفاف‌تر و پرقدرت‌ترند؟
در نمودارهای 1m، 5m، 15m و حتی 1h، بخش بزرگی از حرکات قیمت نویز تصادفی میان‌روزی ناشی از سفارش‌های کوتاه‌مدت، نوسان باز شدن سشن‌های لندن و نیویورک و جمع‌آوری حد ضررهاست. خطوط حمایت، مقاومت و اندیکاتورها در تایم‌فریم‌های میان‌روزی بارها در طول یک روز شکسته می‌شوند و سیگنال خطا می‌دهند.
در مقابل، در تایم‌فریم روزانه (D) هر کندل برآیند ۲۴ ساعت معاملات جهانی در آسیا، اروپا و نیویورک است. روندهای روزانه بر پایه‌ی چرخه‌ی نرخ بهره‌ی بانک‌های مرکزی، جریان پول موسسات بزرگ و واقعیت‌های اقتصاد کلان شکل می‌گیرند؛ بنابراین وقتی یک روند روزانه از یک ناحیه‌ی معتبر حمایت یا مقاومت آغاز می‌شود، قدرت واقعی دارد و اغلب هفته‌ها یا ماه‌ها ادامه می‌یابد.
۲. چرا اخبار اقتصادی روزمره استراتژی‌های میان‌روزی را می‌شکنند اما به‌ندرت روند روزانه را تغییر می‌دهند؟
در استراتژی‌های میان‌روزی و اسکلپ، انتشار یک گزارش تورم، آمار اشتغال یا سخنرانی رییس بانک مرکزی می‌تواند در چند ثانیه قیمت را ده‌ها و حتی گاهی صدها پیپ بالا و پایین ببرد و پیش از آنکه بازار به مسیر اصلی خود ادامه دهد، حد ضرر تنگ معامله‌گر میان‌روزی و اسکلپر را فعال کند.
در نمودار روزانه (D)، همان نوسان ده‌ها پیپی خبر صرفاً یک شدوی کوتاه روی یک کندل روزانه در دل یک موج ۶۰۰ یا ۱۰۰۰ پیپی است. مهم‌تر آنکه 4CastMachine AI پیش از انتشار اخبار مهم اقتصادی، به صورت هوشمند نواحی معاملاتی را به اندازه‌ی واکنش تاریخی قیمت به آن خبر جابه‌جا می‌کند تا غافلگیری خبری شما را وارد ضرر نکند.
۳. تله‌ی اهرم‌های سنگین و شکار پیپ‌های کوچک در معاملات میان‌روزی و اسکلپ
بروکرهای فارکس و CFD اهرم‌های بسیار بزرگی از 1:500 و 1:1000 تا حتی 1:2000 در اختیار کاربران می‌گذارند. بیشتر معامله‌گران غیرحرفه‌ای نیز با اصول سخت‌گیرانه‌ی مدیریت سرمایه و محاسبه‌ی حجم معامله بر اساس فاصله‌ی حد ضرر آشنا نیستند.
اهرم بالا معامله‌گر دارای سرمایه‌ی کم را وسوسه می‌کند که حجم بسیار بزرگی باز کند تا با یک اسکلپ ۱۰ پیپی یا یک موج میان‌روزی ۲۰ تا ۳۰ پیپی به سود دلاری چشمگیری برسد. اما وقتی حجم معامله بیش از حد بزرگ است، حساب شما تنها توان تحمل ۱۰۰ تا ۲۵۰ پیپ حد ضرر را دارد. در چارت‌های 5m، 15m یا 1h، حرکت ۲۰ پیپی صرفاً تنفس عادی بازار است و دو یا سه نوسان معمولی میان‌روزی که با ضرر بسته شوند، می‌توانند در صورت تکرار کل حساب را صفر کنند.
۴. چرا بروکرها و بروکرنماها استراتژی‌های میان‌روزی و اسکلپ را تشویق می‌کنند؟
یک سوال ساده از خود بپرسید: وقتی روزی ۵ تا ۲۰ معامله باز می‌کنید، چه کسی سود قطعی می‌برد؟ با هر بار کلیک روی دکمه‌ی خرید یا فروش، بروکر در همان ثانیه اسپرد و کمیسیون خود را برمی‌دارد؛ چه معامله‌ی شما سود شود و چه ضرر. افزون بر این، بسیاری از بروکرنماها (مارکت‌میکرهای میز معامله یا B-Book) طرف مقابل معاملات خرد می‌ایستند و مستقیماً از صفر شدن حساب‌های اهرم‌دار سود می‌برند.
معامله‌گری که یک موقعیت آرام بر پایه‌ی روند روزانه باز می‌کند و آن را شش هفته نگه می‌دارد، تنها یک بار اسپرد می‌پردازد؛ اما یک معامله‌گر میان‌روزی یا اسکلپر که روزی ۱۰ تا ۱۵ معامله باز می‌کند، در شش هفته ۳۰۰ تا ۴۵۰ بار اسپرد و کمیسیون می‌دهد. به همین دلیل است که تبلیغات بروکرها، طرح‌های کش‌بک و کانال‌های پرهیاهو پیوسته استراتژی‌های میان‌روزی و اسکلپ را تبلیغ می‌کنند؛ زیرا افزایش تعداد معاملات، سود بروکر را تضمین کرده و برتری حساب شما را با هزینه‌ی کارمزد از بین می‌برد.
۵. چرا حتی علاقه‌مندان به معاملات میان‌روزی ابتدا باید استراتژی‌های روند روزانه را یاد بگیرند؟
حتی اگر در آینده بخواهید در تایم‌فریم‌های 4h یا 1h معامله کنید، ابتدا باید تشخیص و معامله در جهت روند تایم‌فریم روزانه (D) را یاد بگیرید. اجرای یک استراتژی خرید میان‌روزی روی چارت 15m یا 1h زمانی که تایم‌فریم روزانه در یک روند نزولی پرقدرت قرار دارد، مانند شنا کردن خلاف جهت جریان تند رودخانه است؛ هر صعود کوچکی به‌سرعت شکست می‌خورد و به ضرر تبدیل می‌شود.
وقتی کار خود را با یک استراتژی مبتنی بر روند روزانه و پیش‌بینی‌های هفتگی روز شنبه آغاز می‌کنید، صبر، انضباط در نواحی و هم‌جهتی با موج اصلی بازار به عادت دائمی شما تبدیل می‌شود.
مقایسه‌ی استراتژی‌های میان‌روزی و اسکلپ با استراتژی شکار روند روزانه
| ویژگی | استراتژی‌های میان‌روزی و اسکلپ (1m تا 1h) |
استراتژی شکار روند روزانه (D) |
|---|---|---|
| زمان مورد نیاز پای نمایشگر | ۴ تا ۸ ساعت در هر روز برای پایش کندل‌های میان‌روزی و تیک‌ها | ۱۵ دقیقه در روز شنبه + چند دقیقه بررسی کوتاه کندل روزانه |
| نویز بازار و شکست‌های کاذب | بسیار زیاد؛ نوسان سشن‌ها و شدوهای تصادفی مدام حد ضرر را می‌زنند | بسیار کم؛ نواحی روزانه بازتاب جریان پول موسسات است |
| تاثیر اخبار اقتصادی روزمره | اغلب حد ضررهای ۱۰ تا ۳۰ پیپی میان‌روزی را در چند ثانیه فعال می‌کند | معمولاً در قالب یک شدوی کندل در دل روند روزانه جذب می‌شود |
| هزینه‌ی اسپرد و کمیسیون بروکر | بسیار سنگین به دلیل ده‌ها یا صدها معامله در ماه | ناچیز به دلیل تمرکز بر چند موقعیت بزرگ و چند‌هفته‌ای |
| نیاز به اهرم معاملاتی (Leverage) | وسوسه‌ی استفاده از اهرم‌های خطرناک 1:500 تا 1:2000 روی موج‌های کوچک |
قابلیت سودآوری با اهرم پایین یا بدون اهرم به دلیل بزرگی موج‌ها |
| کارنامه‌ی حسابرسی‌شده در ForecastCity | ندارد | 89.9% موقعیت‌های بسته‌شده با سود در فارکس از سال 2015 (فاکتور سود 7.69) |
یک نکته‌ی صادقانه: این استراتژی مناسب چه کسانی هست (و نیست)؟
آرشیو عمومی و حسابرسی‌شده‌ی ما از سال 2015 ثابت می‌کند که Trend Hunter Strategy در 89.9% از 961 موقعیت فارکس، 89.1% از موقعیت‌های کالاها و 85.6% از موقعیت‌های اسپات رمزارزها با سود بسته شده است. با این حال، این استراتژی نیازمند دیدگاهی متفاوت از تبلیغات پرهیاهوی امروزی است:
اگر به دنبال یک‌شبه پولدار شدن یا باز کردن ۱۰ معامله در روز هستید: این استراتژی برای شما مناسب نیست. در تایم‌فریم روزانه، ممکن است هفته‌ها طول بکشد تا قیمت به Buy zone یا Sell zone برسد و هفته‌ها یا ماه‌ها زمان ببرد تا تمام اهداف سود بسته شوند.
اگر به دنبال سودهای بزرگ، آرام و قابل راستی‌آزمایی در موج‌های چند‌هفته‌ای هستید: اگر ترجیح می‌دهید شنبه‌ها ۱۵ دقیقه وقت بگذارید، در طول هفته اجازه دهید هشدارهای ForecastCity نواحی را برای شما زیر نظر بگیرند، در نقطه‌ی سربه‌سر ریسک خود را صفر کنید و بدون استرس روزانه سوار موج‌های بزرگ بازار شوید، این دوره دقیقاً برای شما طراحی شده است.