تور سریع: اجرای کامل یک معامله‌ی شکار روند در ۵ گام

3 دقیقه مطالعه

ForecastCity · آکادمی · Trend Hunter Strategy

درس‌های این دوره

در این تور سریع ۵ دقیقه‌ای، هر پنج گام یک معامله‌ی کامل Trend Hunter Strategy (استراتژی شکار روند) را روی نمودار روزانه (D) مرور می‌کنید. از آنجا که 4CastMachine AI هر شنبه نواحی را بروزرسانی می‌کند و اسکنر Daily Trading Opportunity (DTO) الگوهای کندلی ورود را تشخیص می‌دهد، می‌توانید کل این چرخه را هر هفته در چند دقیقه اجرا کنید.

آنچه در این تور سریع می‌بینید: روز شنبه نموداری با Buy zone یا Sell zone جدید انتخاب می‌کنید، منتظر الگوی بازگشتی روزانه می‌مانید، سفارش‌های حد سود پله‌ای و یک معامله‌ی آزاد باز می‌کنید، حد ضرر را به نقطه‌ی سربه‌سر می‌برید و در پایان روند معامله‌ی آزاد را می‌بندید.

گام ۱ در روز شنبه: انتخاب نمودار دارای ناحیه‌ی خرید یا فروش؟

روز شنبه بخش Weekly Forecasts را باز کنید (یا در 4CM-AI Charts هر نمادی را روی تایم‌فریم روزانه D باز نمایید) و نمادهایی را بیابید که عبارت Forecast: Beginning of Up Trend یا Forecast: Beginning of Down Trend را نشان می‌دهند.
محدوده‌ی رنگی Buy zone (حمایتی که احتمال می‌رود روند صعودی از آن شروع شود) یا Sell zone (مقاومتی که احتمال می‌رود روند نزولی از آن شروع شود) را روی چارت ببینید و روی آن هشدار بگذارید.

شکل 1: نمودار روزانه (D) نماد NZDUSD در تاریخ 2014-07-14 با پیش‌بینی Beginning of Down Trend و ناحیه‌ی فروش بین 0.8780 تا 0.8840. — شکل 1: گام اول در نمودار روزانه (D) جفت‌ارز NZDUSD که پیش‌بینی روز شنبه، ناحیه‌ی فروش (Sell zone) را بین 0.8780 و 0.8840 پیش از شروع روند نزولی مشخص کرده است.

گام ۲ در برخورد با ناحیه: صبر برای تشکیل الگوی بازگشتی روزانه؟

صرفِ رسیدن قیمت به ناحیه دلیل ورود نیست. صبر کنید تا کندل روزانه (D) بسته شود و یک الگوی بازگشتی در داخل ناحیه (یا در فاصله‌ی کمتر از ATR(264) / 2 از لبه‌ی ناحیه) بسازد.
در Buy zone منتظر الگوی روزانه‌ی همر (Hammer) یا دره (Valley) بمانید و در Sell zone منتظر شوتینگ استار (Shooting Star) یا قله (Peak) باشید و امتیاز قدرت الگو را در جدول DTO بررسی کنید.
اگر الگوی ورود در روز جمعه شکل گرفت، جمعه شب وارد نشوید و در ابتدای باز شدن بازار در صبح دوشنبه (در صورت باز شدن بدون گپ قیمتی) وارد معامله شوید.

شکل 2: جدول فرصت‌های معاملاتی روزانه (DTO) در تاریخ 2014-07-02 که الگوی دره (Trough) روزانه را در USDJPY با قدرت +32 نشان می‌دهد. — شکل 2: گام دوم در اسکنر DTO در تاریخ 2014-07-02 که تشکیل الگوی دره (Trough) روزانه در ناحیه‌ی خرید USDJPY را با قدرت +32 اعلام کرده است.

گام ۳ هنگام ورود: تقسیم موقعیت به اهداف پله‌ای و یک معامله‌ی آزاد؟

حجم کل معامله‌ی خود را بین چند سفارش هم‌حجم در یک قیمت ورود یکسان تقسیم کنید (یا خروج چندهدفه را در AI Strategy Studio تنظیم نمایید).
اهداف سود ثابت (Hard Take Profit شامل TP1، TP2، ...) را روی سطوح حمایت و مقاومت مشخص‌شده در پیش‌بینی قرار دهید.
یک سفارش را بدون حد سود ثابت (معامله‌ی آزاد یا Free Trade / Free Take Profit) باز بگذارید تا اگر روند از آخرین هدف هم عبور کرد، سود موج بزرگ را از دست ندهید.

شکل 3: نمودار عملکرد روزانه (D) نماد USDCAD از 2014-07-14 تا 2014-10-17 با بسته شدن 6 هدف پله‌ای خرید با 2252 پیپ سود و باز ماندن معامله‌ی هفتم (Free Trade). — شکل 3: گام سوم در نمودار روزانه (D) نماد USDCAD که در آن 6 سفارش پله‌ای خرید با 2252 پیپ سود بسته شده و سفارش هفتم (Free Trade) باز مانده است.

گام ۴ پس از سود اولیه: انتقال حد ضرر به نقطه‌ی سربه‌سر (یا خروج با شکست ناحیه)؟

پس از رسیدن قیمت به TP1، TP2 یا TP3 (یا عبور از خط روزانه‌ی WEMA-21)، حد ضرر تمام سفارش‌های باز باقیمانده را به قیمت ورود (Break-Even) منتقل کنید تا در صورت اصلاح بازار، هیچ ضرری به حساب وارد نشود.
اگر پیش از سربه‌سر شدن معامله، قیمت برگردد و یک کندل سالم روزانه در بیرون از لبه‌ی خارجی ناحیه‌ی ورود بسته شود (به طوری که حداقل 80% بدنه‌ی کندل بیرون از ناحیه باشد)، با Soft Stop Loss (حد ضرر نرم) از معامله خارج شوید.

شکل 4: نمودار روزانه (D) نماد EURGBP شامل سه موقعیت خرید که پس از دریافت سود در اهداف اولیه، انتقال حد ضرر به نقطه‌ی سربه‌سر مانع از ضرر در بازگشت قیمت شده است. — شکل 4: گام چهارم در نمودار روزانه (D) نماد EURGBP که انتقال حد ضرر به Break-Even پس از اهداف اولیه، سرمایه‌ی حساب را در سه اصلاح پیاپی حفظ کرده است.

گام ۵ در پایان روند: بستن معامله‌ی آزاد با اتمام موج؟

تا زمانی که روند روزانه معتبر است، سفارش Free Trade (و سفارش‌های هدف‌داری که هنوز بسته نشده‌اند) را باز نگه دارید.
هرگاه پیش‌بینی هفتگی جدید احتمال آغاز روند در جهت مخالف را اعلام کرد، یا یک کندل سالم روزانه خط افقی سبز رنگ پایان روند را شکست (با قرار گرفتن حداقل 80% بدنه در آن سوی خط)، تمام معاملات باز باقیمانده را به صورت دستی ببندید.

شکل 5: نمودار روزانه (D) نماد EURAUD شامل کسب 3315 پیپ در 5 هدف پله‌ای و خروج دستی از 3 سفارش باقیمانده در 2013-12-21 با 3369 پیپ سود اضافه (مجموعاً 6684 پیپ) پس از اعلام روند نزولی جدید. — شکل 5: گام پنجم در نمودار روزانه (D) نماد EURAUD که بستن معامله‌ی آزاد و سفارش‌های باز در زمان اعلام پایان روند، 3369 پیپ سود اضافه (مجموعاً 6684 پیپ) به حساب واریز کرده است.