گرید ۱: مبانی بازارهای مالی و مکانیک اجرای سفارش نقشه‌ی راه عملی شما برای معامله در هر چهار بازار اصلی دنیا: فارکس (Forex)، شاخص‌های سهام (Stock Indices)، کالاها و فلزات (طلا و نفت خام) و ارزهای دیجیتال (Crypto): در یک محیط یکپارچه است؛ بدون تعاریف خشک کتابی و بدون حاشیه‌روی. در طول ۶ درس گام‌به‌گام این گرید، یاد می‌گیرید شخصیت حرکتی هر بازار چگونه است، پیپ و پوینت و حجم لات دقیق هر نماد چطور محاسبه می‌شود، اسپرد و سواپ و فاندینگ‌ریت چه اثری روی حد ضرر و سود شما می‌گذارند، چرا کاشتن کورکورانه‌ی Buy Limit و Sell Limit در نرم‌افزارهای معاملاتی خطرناک است، اهرم و مکانیزم استاپ‌اوت بروکر واقعاً چطور کار می‌کنند و در کدام ساعات شبانه‌روز پول‌های بزرگ سازمانی وارد بازار می‌شوند.
پس از پایان گرید ۱ چه مهارتی به دست می‌آورید؟ با یک نگاه به هر نماد روی 4CM-AI Charts، شخصیت حرکتی و بهترین ساعت معاملاتی آن را می‌شناسید، در کمتر از ۱۰ ثانیه حجم لات دقیق برای ریسک ثابت 1% را حساب می‌کنید، به جای کاشتن سفارش‌های لیمیت کورکورانه منتظر ریجکت اولیه و کندل بازگشتی می‌مانید و حد ضرر خود را در برابر واید شدن اسپرد، تله‌ی Rollover شبانه و هزینه‌های نگهداری محافظت می‌کنید.
ساختار درخت‌واره‌ی آموزشی گرید ۱ (۶ درس کاربردی)
گرید ۱ به صورت یک درخت‌واره‌ی ۶ درسی طراحی شده است. هر درس دقیقاً یک مسئله‌ی عملی و واقعی را که پیش از فشردن دکمه‌ی Buy یا Sell با آن روبه‌رو هستید حل می‌کند:
| درس | پرسش کلیدی که به آن پاسخ می‌دهد | مهارت عملی که کسب می‌کنید |
|---|---|---|
| درس ۱-۱: شناسنامه عملی ۴ بازار: فارکس، شاخص‌ها، کامودیتی و کریپتو | چرا EUR/USD بیشتر در کانال نوسان می‌کند، اما NAS100 پله‌پله صعودی است، طلا (XAU/USD) روندهای کلان می‌سازد و بیت‌کوین (BTC/USD) پس از فشردگی منفجر می‌شود؟ |
هماهنگ کردن استراتژی با ساختار حرکتی هر بازار و یکسان‌سازی ریسک نوسان روزانه با ATR(264, D). |
| درس ۱-۲: زبان مشترک قیمت: پیپ، پوینت، تیک، حجم لات و ارزش قرارداد | هر یک پیپ در فارکس، هر ۱ دلار در طلا یا هر ۱ پوینت در 1.00 با حجم‌های 0.10، 0.01 و NAS100 لات چقدر سود یا ضرر دلاری می‌سازد؟ |
محاسبه‌ی دقیق حجم لات برای هر فاصله‌ی حد ضرر در ۱۰ ثانیه، به‌طوری که استاپ 20 پیپی فارکس و استاپ $15 دلاری طلا دقیقاً یک مبلغ دلاری یکسان ریسک کنند. |
| درس ۱-۳: کالبدشکافی اجرای سفارش: Bid/Ask، اسپرد، اسلیپیج، سواپ و فاندینگ‌ریت | چرا در معامله‌ی فروش (Short) قبل از رسیدن کندل به خط استاپ معامله بسته می‌شود، و رأس ساعت 17:00 EST یا هر 8 hours در کریپتو چه اتفاقی در حساب می‌افتد؟ |
اضافه کردن حاشیه‌ی اسپرد به حد ضرر معاملات Short، دوری از تله‌ی واید شدن اسپرد در 21:00–22:00 UTC و مدیریت چهارشنبه‌ی سه‌برابر (Triple Swap) و Funding Rate. |
| درس ۱-۴: انواع سفارشات (Market، Limit، Stop) و تله‌ی ورود کورکورانه با Buy/Sell Limit | سفارش‌های Market، Buy/Sell Limit و Buy/Sell Stop چطور کار می‌کنند و چرا کاشتن Buy Limit یا Sell Limit در نرم‌افزار ترید باعث استاپ خوردن سریع در ریزش‌ها و اخبار می‌شود؟ |
درک اینکه چرا در استراتژی‌های اصلی 4CastMachine AI در AI Strategy Studio هرگز از لیمیت کورکورانه استفاده نمی‌شود و همیشه باید منتظر ریجکت اولیه و بسته شدن کندل بازگشتی درون ناحیه بمانیم. |
| درس ۱-۵: کالبدشکافی اهرم (Leverage)، مارجین آزاد و مکانیزم استاپ‌اوت (Stop-Out) | آیا اهرم 1:500 ریسک معامله را نسبت به 1:100 بیشتر می‌کند؟ و رابطه‌ی دقیق بین Balance، Equity، Used Margin، Free Margin و Stop-Out 50% چیست؟ |
اثبات ریاضی اینکه فقط حجم لات و فاصله‌ی حد ضرر ریسک دلاری را تعیین می‌کنند نه اهرم، و نگه داشتن Margin Level در محدوده‌ی امن بالای 500%. |
| درس ۱-۶: ساعت زیستی بازارها: سشن‌های معاملاتی و ساعات طلایی حجم (Killzones) | کدام ۳ تا ۴ ساعت از شبانه‌روز 80% از روندهای تمیز بازار را می‌سازند و در چه ساعاتی مطلقاً نباید معامله باز کرد؟ |
تنظیم ساعت کاری و آلارم‌ها با بازگشایی لندن (07:00–10:00 UTC)، هم‌پوشانی لندن و نیویورک (12:00–16:00 UTC) و زنگ بورس نقدی وال‌استریت (09:30 EST). |
ارتباط مستقیم ابزارهای ForecastCity با دروس گرید ۱
تمام مفاهیمی که در این ۶ درس می‌آموزید، مستقیماً در ابزارهای روزانه‌ی شما در پلتفرم ForecastCity پیاده‌سازی شده‌اند:
- چارت‌ها و نواحی 4CM-AI Charts: به جای کشیدن خطوط سلیقه‌ای، موتور
4CastMachine AIنواحی پویای Buy zone، Sell zone و Profit zone را متناسب با دامنه‌ی نوسان روزانه‌ی سالانه‌ی هر نماد (ATR(264, D)) رسم می‌کند. - هشدارهای هوشمند Tell me when: به جای کاشتن کورکورانه‌ی سفارش لیمیت یا خیره شدن به مانیتور در ساعات کم‌حجم، روی ناحیه‌ی هدف یک آلارم Tell me when بگذارید و پس از رسیدن قیمت در ساعات طلایی حجم (Killzones)، با دیدن کندل بازگشتی وارد شوید.
- حساب مجازی (Virtual Account) و AI Trading Journal: محاسبه‌ی حجم لات و مدیریت معامله در هر چهار بازار را ابتدا روی Virtual account تمرین کنید تا کارت Strategy check اجرای شما را گام‌به‌گام با معامله‌ی سایه مقایسه و ارزیابی کند.
درس‌های این دوره
درس ۱-۱: شناسنامه عملی ۴ بازار: فارکس، شاخص‌ها، طلا و کریپتو: هماهنگ کردن استراتژی با ساختار حرکتی هر بازار و یکسان‌سازی ریسک نوسان روزانه با
ATR(264, D).درس ۱-۲: پیپ، پوینت، تیک، حجم لات و ارزش قرارداد: محاسبه‌ی دقیق حجم لات برای هر فاصله‌ی حد ضرر در ۱۰ ثانیه در فارکس، طلا، نفت، شاخص‌ها و کریپتو.
درس ۱-۳: Bid، Ask، اسپرد، اسلیپیج، سواپ و فاندینگ: اضافه کردن حاشیه‌ی اسپرد به حد ضرر معاملات Short، دوری از تله‌ی تسویه‌ی
17:00 ESTو مدیریت سواپ و فاندینگ‌ریت کریپتو.درس ۱-۴: سفارش‌های Market، Limit و Stop و تله‌ی لیمیت کورکورانه: شناخت هر پنج نوع سفارش و دلیل اینکه چرا استراتژی‌های اصلی 4CastMachine AI به جای لیمیت کورکورانه منتظر بسته شدن کندل بازگشتی می‌مانند.
درس ۱-۵: اهرم، مارجین و مکانیزم استاپ‌اوت ۵۰٪: اثبات ریاضی اینکه حجم لات ریسک دلاری شما را کنترل می‌کند و نگه داشتن سطح مارجین در محدوده‌ی امن بالای
500%.درس ۱-۶: سشن‌های معاملاتی و ساعات طلایی حجم (Killzones): هماهنگ کردن هشدارها و نقاط ورود با بازگشایی لندن، هم‌پوشانی لندن و نیویورک و بازگشایی بورس نقدی وال‌استریت در
09:30 EST.