Ders 1.2: Pip, Puan, Tick, Lot Büyüklüğü ve Sözleşme Değeri

9 dk okuma

ForecastCity · Akademi · 1. Sınıf: Piyasa Temelleri ve Emir Gerçekleştirme Mekanikleri

Bu kursun dersleri

Pip, puan (point) ve tick saymayı: ve bunları tam bir lot büyüklüğüne (lot size) dönüştürmeyi: bilmek, çoklu varlık işlemlerinde yeni başlayanların en sık yaşadığı felaketi önler: EUR/USD üzerindeki 1.00 lot ile aynı dolar riskini taşıdığını sanarak Altın veya NAS100 üzerinde 1.00 lot işlem açmak. Bu dersin sonunda 4CM-AI Charts üzerindeki herhangi bir Forex paritesinin, Borsa Endeksinin, Emtianın veya Kripto Paranın fiyat kotasyonunu okuyabilecek ve her işlemin birebir aynı dolar tutarını riske atması için tam pozisyon büyüklüğünüzü 10 saniyenin altında hesaplayabileceksiniz.

Günlük hayattan benzetme: neden “1.00 Lot” demek “1 Koli” demek gibidir: Toptan satış yapan bir depodan “1 koli” sipariş ettiğinizi hayal edin. Bir koli şişe su $10, bir koli akıllı telefon $10000 ve bir koli altın külçesi $265000 tutar. İşlem platformlarında Lot kelimesi yalnızca “bir standart sözleşme kolisi” anlamına gelir. Emir pencerenize 1.00, 0.10 veya 0.01 yazmadan önce o sembolün kolisinde kaç birim bulunduğunu ve her fiyat adımının kaç dolar değerinde olduğunu bilmeniz gerekir.

Adım 1: Herhangi bir fiyat kotasyonunu okuma (Baz ve Karşıt Varlık)

4CM-AI Charts üzerinde gördüğünüz her sembol iki koddan oluşan bir çift olarak yazılır: Baz varlık (Base asset, ilk kod) ve Karşıt para birimi (Quote currency, ikinci kod):

Baz varlık (sol taraf) ALDIĞINIZ veya SATTIĞINIZ varlıktır: Her zaman varlığın 1 birimini temsil eder: örneğin EUR/USD içinde 1 Euro, XAU/USD içinde 1 troy ons altın veya BTC/USD içinde 1 Bitcoin.
Karşıt para birimi (sağ taraf) FİYAT ETİKETİDİR: İlk varlığın 1 birimini satın almak için ikinci para biriminden ne kadar ödemeniz gerektiğini söyler.

Üç gerçek örneği yan yana inceleyelim:

EUR/USD = 1.0850 olduğunda, 1 Euro (Baz) $1.0850 ABD Doları (Karşıt) değerindedir. Euro'nun Dolar karşısında güçleneceğini düşünüyorsanız Buy düğmesine tıklarsınız; kur 1.0850 seviyesinden 1.0950 seviyesine yükselirse Euro, Euro başına $0.0100 (100 pip) değer kazanmıştır.
XAU/USD = 2650.00 olduğunda, 1 Troy Ons Altın (Baz, kimyasal sembolü XAU) $2650.00 ABD Doları (Karşıt) değerindedir.
USD/JPY = 152.40 olduğunda, 1 ABD Doları (Baz) 152.40 Japon Yeni (Karşıt) değerindedir. Burada ABD Dolarının sol tarafta olduğuna dikkat edin. ABD Doları Yen karşısında güçlenirse USD/JPY yukarı gider; Yen güçlenirse USD/JPY aşağı gider.

Adım 2: 4 piyasada Pip, Puan ve Tick kavramları

1.0850 gibi bir döviz kuru, $2650.00 gibi bir Altın fiyatından veya 20450.0 gibi bir Nasdaq endeks seviyesinden tamamen farklı göründüğü için her piyasa fiyat değişimini ölçmek adına kendi ölçü birimini kullanır. Her piyasada tam olarak hangi basamağı saydığınızı görmek için aşağıdaki diyagramda yer alan dört panele bakın:

4 ondalıklı Forex paritelerinde, 2 ondalıklı JPY paritelerinde Pip basamağını, Altın ve Petrolde Dolar/Sent adımlarını ve NAS100 ile BTC/USD üzerinde Endeks Puanlarını gösteren dört panelli diyagram. — Dört piyasada fiyat adımları nasıl ölçülür: standart Forex'te 4. ondalık, JPY paritelerinde 2. ondalık, Emtialarda dolar ve sent, Borsa Endeksleri ve Kriptoda ise tam puanlar.

**Standart Forex Pariteleri (EUR/USD = 1.08542 gibi 5 Haneli Kotasyonlar):** **4. ondalık basamak** (`1.08542` içindeki `4` rakamı, yani `0.0001`) **1 Pip** değeridir ve yatırımcıların Forex stoplarını ve hedeflerini ölçmek için kullandığı evrensel birimdir. Daha küçük olan **5. ondalık basamak** (`2` rakamı, yani `0.00001`) ise **1 Puan (Point / Pipette)** veya bir pipin onda biridir (`10 Points = 1 Pip`).

**Japon Yeni Pariteleri (USD/JPY = 152.456 gibi 3 Haneli Kotasyonlar):** Tek bir Japon Yeni yaklaşık bir ABD senti değerinde olduğundan Yen paritelerinde yalnızca iki ana ondalık basamak bulunur. Burada **2. ondalık basamak** (`152.456` içindeki `5` rakamı, yani `0.01`) **1 Pip** iken, **3. ondalık basamak** (`0.001`) **1 Puan (Point / Pipette)** değeridir.

**Emtialar: Altın (XAU/USD) ve Ham Petrol (WTI / BRENT):** Profesyonel emtia yatırımcıları kafa karıştırıcı “pip” argosunu atlar ve hareketleri doğrudan **Dolar ve Sent** cinsinden ölçer. Altın `$2650.00` seviyesinden `$2665.00` seviyesine tırmanırsa bu, ons başına **$15.00'lık bir harekettir** (`$0.01`'lık `1500` tick değerine eşittir). Ham Petrol `$71.20` seviyesinden `$72.70` seviyesine yükselirse bu, varil başına **$1.50'lık bir harekettir**.

**Borsa Endeksleri (NAS100, US500, GER40) ve Kripto (BTC/USD):** Endeksler ve Bitcoin, ondalık noktanın solundaki tam **Endeks Puanları (Index Points)** veya **Dolar** ile ölçülür. `NAS100` `20400.0` seviyesinden `20520.0` seviyesine yükseldiğinde **120 Endeks Puanı** hareket etmiştir. `BTC/USD` `$68000` seviyesinden `$69500` seviyesine çıktığında **$1500** hareket etmiştir.

MetaTrader / cTrader içindeki “Pip ve Point” tuzağına dikkat edin: Birçok işlem terminali 5. ondalık basamağı (0.00001) “Point” olarak adlandırır. EUR/USD üzerinde 25 piplik bir zarar durdur istiyorsanız bu, 250 terminal puanına (0.00250) eşittir. Ham puan sayılarını tahmin etmek yerine her zaman 4CM-AI Charts üzerindeki gerçek fiyat seviyesini doğrulayın.

Adım 3: Lot büyüklüğü ve sözleşme değeri açıklaması

Artık fiyatın ne kadar uzağa hareket ettiğini ölçebildiğinize göre, bu hareketten kaç dolar kazanacağınızı veya kaybedeceğinizi nasıl bilirsiniz? Bu tamamen Lot Büyüklüğünüze (Lot Size) bağlıdır. Forex ve CFD aracı kurumlarında işlem hacmi üç standart kademeye ayrılır:

1.00 Standart Lot (Standard Lot): Tam kurumsal boyutta sözleşme kolisi.
0.10 Mini Lot: Standart Lotun onda biri (1/10).
0.01 Mikro Lot (Micro Lot): Standart Lotun yüzde biri (1/100): $500 ile $5000 arasındaki hesaplar için ideal yapı taşıdır.

Aşağıdaki tablo, dört piyasanın tamamında 1.00, 0.10 ve 0.01 lotun içinde ne bulunduğunu ve her hareketin ne kadar para ürettiğini gösteren ana başvuru kaynağınızdır:

Piyasa ve Sembol	1.00 Standart Lotun içeriği	Fiyat adımı birimi	1.00 Lotta dolar değeri	0.10 Mini Lotta dolar değeri	0.01 Mikro Lotta dolar değeri
USD Karşıtlı Forex (`EUR/USD`, `GBP/USD`, `AUD/USD`)	`100000` birim Baz para birimi	`1 Pip` (`0.0001`)	$10.00 / pip	$1.00 / pip	$0.10 / pip
Forex Yen Pariteleri (~`150.00` seviyesinde `USD/JPY`)	`100000` ABD Doları	`1 Pip` (`0.01` JPY)	~$6.67 / pip (`¥1000`)	~$0.67 / pip (`¥100`)	~$0.07 / pip (`¥10`)
Altın (`XAU/USD`)	`100` Troy Ons Altın	Ons başına `$1.00` hareket	$100.00 / $1 hareket	$10.00 / $1 hareket	$1.00 / $1 hareket
Ham Petrol (`WTI` / `BRENT`)	`1000` Varil Petrol(*)	Varil başına `$1.00` hareket	$1000.00 / $1 hareket	$100.00 / $1 hareket	$10.00 / $1 hareket
ABD Endeksleri (`NAS100`, `US500`)	`1` CFD Endeks Sözleşmesi(*)	`1.0` Endeks Puanı	$1.00 / puan	$0.10 / puan	$0.01 / puan
Bitcoin (`BTC/USD`)	`1` Bitcoin (`1 BTC`)	BTC üzerinde `$1.00` hareket	$1.00 / $1 hareket	$0.10 / $1 hareket	$0.01 / $1 hareket

(*)Petrol ve Endeksler hakkında not: Standart kurumsal WTI vadeli işlemleri/CFD'leri 1.00 lot başına 1000 varil tutarken ve standart bireysel Endeks CFD'leri 1.00 lot başına puan başına $1.00 öderken (CME E-mini vadeli işlemleri NQ üzerinde $20/point), bazı aracı kurumlar 1.00 Petrol lotunu 100 varil veya 1.00 Endeks lotunu 10 sözleşme olarak ayarlar. İlk işleminizden önce aracı kurumunuzun sembol özellikleri penceresindeki Contract Size satırını mutlaka bir kez kontrol edin.

Adım 4: Evrensel 3 adımlı Lot Büyüklüğü formülü

Bir işleme asla “Bugün içimden kaç lot açmak geliyor?” diye sorarak başlamayın. Profesyonel yatırımcılar her zaman sabit dolar risk bütçelerinden (genellikle hesap bakiyesinin 1% veya 2%'si) ve 4CastMachine AI tarafından haritalanan teknik zarar durdur mesafesinden geriye doğru hesaplama yapar:

Standart, mini ve mikro lot sözleşme büyüklüklerini, 3 adımlı pozisyon büyüklüğü formülünü ve $100 risk bütçesinin EUR/USD, XAU/USD Altın ve NAS100 üzerinde tam lot büyüklüklerine nasıl dönüştüğünü gösteren üç bölümlü diyagram. — Lot Büyüklüğünüzü stop mesafesine göre ayarlayarak Forex, Altın ve Borsa Endekslerinde dolar riskinizi ($100) nasıl birebir aynı tutarsınız.

**Sözleşme Büyüklüğü Hiyerarşisi (Standart, Mini, Mikro):** Lot büyüklüğünüzü `1.00` seviyesinden `0.10` ve `0.01` seviyesine düşürmek, her pip veya dolar hareketinin dolar değerini `10` ve `100` kat küçültür.

**3 Adımlı Pozisyon Büyüklüğü Formülü:** Sabit **Dolar Risk Bütçenizi**, **Zarar Durdur Mesafeniz** ile **1.00 Lottaki Birim Başına Dolar Değerinin** çarpımına bölün: `Lot Size = Risk ($) ÷ (Stop Distance × Unit Value per 1.00 Lot)`.

**3 Piyasada Eşitlenmiş $100 Risk:** Kurulumunuz ister `EUR/USD` üzerinde `25-pip` stop (`0.40` lot), ister `XAU/USD` Altın üzerinde `$20` stop (`0.05` lot), ister `NAS100` üzerinde `100-point` stop (`$1/pt` değerinden `1.00` lot) olsun, zarar durdur seviyesi vurulduğunda hesabınız birebir aynı `-$100.00` tutarını kaybeder.

Bugün kullanabileceğiniz beş çözümlü örnek

Hesap bakiyenizin $5000 olduğunu ve kuralınızın işlem başına tam 1% ($50.00) riske atmak olduğunu varsayalım. Beş farklı sembolde tam lot büyüklüğünü hesaplayalım:

Örnek 1: EUR/USD (4 Ondalıklı Forex): Bir 4CM-AI Buy zone içinde 1.0850 seviyesinden işleme giriyorsunuz ve tolerans payı eklenmiş Zarar Durdur seviyeniz 1.0825.
- Stop Mesafesi = 1.0850 − 1.0825 = 0.0025 = 25 pips.
- 1.00 lotta pip başına değer = $10.00. Dolayısıyla 1.00 lotta 25 piplik bir stop 25 × $10 = $250 kaybettirir.
- Tam Lot Büyüklüğü = $50 ÷ $250 = 0.20 lots (2 Mini Lot, değeri $2.00/pip × 25 pips = $50.00).
Örnek 2: USD/JPY (2 Ondalıklı Yen Paritesi): USD/JPY paritesini 150.00 seviyesinden satıyorsunuz ve Zarar Durdur seviyeniz 150.30.
- Stop Mesafesi = 150.30 − 150.00 = 0.30 = 30 pips.
- 150.00 kurunda 1.00 lotta pip başına değer = 1000 JPY ÷ 150 = $6.67/pip. Yani 1.00 lotta 30 pip 30 × $6.67 = $200 eder.
- Tam Lot Büyüklüğü = $50 ÷ $200 = 0.25 lots.
Örnek 3: XAU/USD (Spot Altın, 1.00 lot başına 100 ons): Altını $2650.00 seviyesinden alıyorsunuz ve Zarar Durdur seviyeniz $2625.00.
- Stop Mesafesi = ons başına $2650.00 − $2625.00 = $25.00.
- 1.00 lot 100 ons tuttuğu için her $1.00 hareket $100 değerindedir (ve 0.01 mikro lotta her $1.00 hareket $1.00 değerindedir).
- 1.00 lotta $25.00 stop $25 × $100 = $2500 kaybettirir.
- Tam Lot Büyüklüğü = $50 ÷ $2500 = 0.02 lots (2 Mikro Lot = 2 ons Altın × $25 stop = $50.00 risk).
Örnek 4: NAS100 (ABD Teknoloji 100 CFD, 1.00 lot başına puan başına $1): 20400 seviyesindeki bir geri çekilmeyi 20300 Zarar Durdur ile satın alıyorsunuz.
- Stop Mesafesi = 20400 − 20300 = 100 Index Points.
- 1.00 lot başına puan başına $1.00 değerinde olduğundan, 1.00 lotta 100 puanlık bir stop $100.00 riske atar.
- Tam Lot Büyüklüğü = $50 ÷ $100 = 0.50 lots.
Örnek 5: BTC/USD (Bitcoin, 1.00 lot başına 1 BTC): $68000 seviyesindeki bir kırılımı $66750 Zarar Durdur ile satın alıyorsunuz.
- Stop Mesafesi = Bitcoin başına $68000 − $66750 = $1250.
- 1.00 lot = 1 BTC olduğundan, 1.00 lotta $1250 hareket $1250 değerindedir (ve 0.01 lotta = $12.50).
- Tam Lot Büyüklüğü = $50 ÷ $1250 = 0.04 lots (0.04 BTC × $1250 = $50.00 risk).

Sıradaki Ders 1.3: Bid, Ask, Spread, Slippage, Swap ve Kripto Fonlama Oranı içinde canlı emir defterinin içine bakarak Short işlemlerin neden mum çizginize değmeden önce stop olduğunu ve işlemlerinizi rollover ile gecelik taşıma maliyetlerinden nasıl koruyacağınızı inceleyeceğiz.

Bu dersin devamı AI Trading Academy üyeleri içindir

Erişiminiz kontrol ediliyor…