Sermayeyi korumak Trend Hunter Strategy (Trend Avcısı Stratejisi) yaklaşımının temelidir. Hareketin henüz başında zarar durdur seviyesini giriş fiyatına (Break-Even) çekerek riski sıfırlar ve geçici gün içi iğnelerin sizi geçerli bir işlemden atmaması için günlük mum kapanışı kuralını (Soft Stop Loss) kullanırsınız.
Zararsızlık garantisi: zarar durdur seviyesini başabaş noktasına (Break-Even) çekmek?
İşlem lehinize yeterince ilerler ilerlemez, kalan tüm açık emirlerin zarar durdur seviyesini giriş fiyatına (Break-Even) taşırsınız. Stop başabaş noktasına geldikten sonra piyasa dönse bile kalan emirler sıfırda kapanır ve sermayeniz hiçbir zarar görmez.
Kâr alma hedefleri geri çekilme tetikleyebilecek destek ve direnç seviyelerinde yer aldığından, stopları giriş fiyatına çekmek için standart zaman fiyatın TP1, TP2 veya TP3 seviyesine ulaşmasıdır.
Eğer TP1 giriş fiyatına çok yakınsa veya grafik yapısı daha yüksek hedefleri güçlü biçimde destekliyorsa, stopları Break-Even noktasına çekmeden önce fiyatın TP2 veya TP3 seviyesine ulaşmasını bekleyin. Böylece normal küçük bir düzeltmenin sizi erken kapatmasını önlersiniz.
EURGBP günlük grafikte Break-Even örnekleri (Şekil 1): 2014-08-08 tarihinde (ilk alış), TP1 seviyesinde 40 pip kâr alındıktan sonra stoplar girişe çekildi ve geri çekilmede kalanlar sıfırda kapandı. 2014-10-02 tarihinde (ikinci alış), TP1, TP2 ve TP3 ile 324 pip kâr alındıktan sonra kalan emirler geri çekilmede giriş fiyatından kapandı. 2014-11-12 tarihinde (üçüncü alış), fiyat TP1 ve TP2 hedeflerinde 236 pip kâr aldıktan sonra döndü ve kalan emirler zararsız kapandı.
Break-Even zamanlaması için günlük WEMA-21 kullanımı?
Günlük WEMA-21 hareketli ortalaması, Break-Even zamanlaması için size ikinci hassas kuralı verir. Günlük (D) grafikte fiyat WEMA-21 çizgisini tepki vermeden nadiren geçer.
Eğer WEMA-21 kâr alma hedeflerinizin ötesindeyse veya giriş fiyatından uzaktaysa, işleminizi tehdit eden yakın bir engel yoktur. WEMA-21 giriş fiyatına yakınsa, DTO üzerindeki giriş formasyonunun gücüne göre şu iki kuraldan birini uygulayın:
Güçlü DTO giriş formasyonu: Fiyat
WEMA-21çizgisini bir adet 264 günlük Ortalama Gerçek Aralık (1 × ATR(264)) kadar geçtikten sonra zarar durdur seviyesini giriş fiyatına çekin.Zayıf DTO giriş formasyonu: Fiyat
WEMA-21çizgisine değer değmez zarar durdur seviyesini giriş fiyatına çekin.
Günlük bir mum giriş bölgesini kırdığında zararı kabul edip çıkmak
Nadir durumlarda, zarar durdur seviyeniz Break-Even noktasına taşınmadan önce fiyat Buy zone veya Sell zone dış kenarını kırar. Geçerli bir günlük kırılım gerçekleştiğinde planlanan küçük zararı kabul eder ve emirleri kapatırsınız. Ancak günlük pivot çizgisi giriş bölgesinin ötesinde yer alıyorsa, o pivot çizgisi kırılana kadar işlemlerinizi açık tutabilirsiniz.
Giriş bölgesinin kırılması yalnızca tam bir günlük mum bölgenin dış kenarının dışında kapandığında, mum gövdesinin en az %80’i bölgenin dışında kaldığında ve bu mum sağlıklı bir mum olduğunda geçerlidir.
Şekil 2’deki günlük EURGBP grafiğinde alış emirleri 2015-01-02 tarihinde açıldı ve geri çekilmeden önce TP1 seviyesinde 45 pip kâr aldı. 2015-01-15 tarihinde sağlıklı bir düşüş mumu Buy zone altında kapandı ve kalan emirlerden çıkış yapıldı.
Uzun vadeli günlük stratejiler neden Esnek Zarar Durdur (Soft Stop Loss) kullanır?
İşlemlerde iki tür zarar durdur yöntemi vardır:
Sabit veya noktasal zarar durdur (
Hard Stop Loss): Fiyat o noktaya değdiği anda aracı kurumun işlemi otomatik olarak kapatması için işlem platformuna belirli bir fiyat seviyesi girersiniz.Esnek zarar durdur (
Soft Stop Loss): Platforma sabit bir fiyat noktası girmek yerine, onaylanmış mum kapanışına dayalı bir çıkış stratejisi uygularsınız.
Uzun vadeli günlük işlemlerde Soft Stop Loss kullanmak büyük bir avantaj sağlar. Çoğu zaman fiyat bir destek veya direnç bölgesinden (Buy zone veya Sell zone) tepki alıp dönecek olsa bile, önce bir iğne (fitil) ile bölgeyi delmeye çalışır ve sahte kırılım (False Breakout veya Fakeout) oluşturduktan sonra tekrar giriş bölgesinin içine döner. Bu nedenle platforma Hard Stop Loss girmek, geçici iğneler yüzünden sizi gereksiz bir zararla işlemden atabilir.
Oysa bir çıkış stratejisi (Soft Stop Loss) ile yalnızca gerçek bir kırılımdan emin olduğunuzda piyasadan çıkarsınız. Trend Hunter Strategy kapsamında stop seviyesi başabaş noktasına (Break-Even) taşınana kadar açık işlemleri günde bir kez kontrol ettiğiniz için, güçlü bir kırılım gerçekleştiğini ve sağlıklı bir günlük mumun bölge dışında kapandığını gördüğünüzde işlemleri manuel olarak zararla kapatırsınız.
İşleme girmeden önce olası maksimum zararı hesaplamak için giriş bölgesinin dış kenarına son bir yıldaki ortalama günlük mum gövdesi uzunluğunu eklemeniz yeterlidir.