Trend Hunter Strategy kapsamında her işlem kurulumu, kademeli kâr al emirlerine (Hard TP) ve sabit hedefi olmayan bir takipçi emre (Free Trade veya serbest işlem) bölünür. Bu iki parçalı çıkış yapısı, her fiyat bariyerinde kârı kilitlerken aynı zamanda trend aylarca sürerse sizi dalganın içinde tutar ve açık işlemlerin kârını büyütür.
Çoğu yatırımcı kazanan trendlerden neden çok erken çıkar?
Güçlü bir trend yatırımcının en büyük varlığıdır; buna rağmen eğitimsiz yatırımcılar neredeyse her zaman kazanan trendlerden küçük bir kârla çok erken çıkarlar. Piyasanın tersine dönüp açık kazançlarını geri alacağı korkusu, onları aylarca sürecek bir hareketin daha en başında işlemi kapatmaya iter.
Bir trendin tam sonunu tespit etmek, başlangıcını tespit etmek kadar zordur. Trend Hunter Strategy, günlük grafik analizi gerektirmeyen birbirini tamamlayıcı iki kâr alma yöntemiyle bu sorunu çözer.
Yöntem 1: kademeli kâr alma (Hard Take Profit ve Scale-Out)?
Kademeli kâr alma yöntemi, olasılık yasaları ve trend ömrü üzerine kuruludur. Bir trend yaşlandıkça duraksama ve tersine dönme olasılığı artar. Ayrıca trendler genellikle fiyat önemli bir destek veya direnç bariyerine çarptığında sona erer.
Her haftalık tahmin, gelecekteki trendin yolunda yer alan destek ve direnç bariyerlerini (TP1, TP2, ...) önceden haritalandırır. Trend Hunter Strategy uzun vadeli büyük dalgaları yakalamak üzere tasarlandığından, dalга yolunda ortalama yaklaşık 10 kâr al hedefi (Take Profit) belirleriz. Sermaye yönetiminde, tek bir noktadan işleme girip piyasanın dönüş olasılığının arttığı seviyelerde (destek ve direnç bariyerleri gibi) pozisyonun bölümlerini kademeli olarak kapatarak risk altındaki sermayeyi adım adım azaltma yöntemine Scale-Out adı verilir.
MetaTrader tek bir işlem fişinde birden fazla kâr al seviyesine izin vermediğinden, aynı giriş fiyatından her biri sabit bir hedefe (Hard Take Profit) ayarlanmış eşit büyüklükte birkaç emir açarsınız. AI Strategy Studio içinde de çok hedefli kısmi çıkışları doğrudan grafik üzerinde yapılandırabilirsiniz.
GBPJPY günlük grafikte kademeli kâr alma (Şekil 1): 2014-09-08 tarihinde (ilk Hammer Buy kurulumu: 7 Hard TP emri ve 1 Free Trade), fiyat geri çekilip kalanları giriş seviyesinde kapatmadan önce dört emir 8 işlem gününde 1537 pip için hedeflerine ulaştı. 2014-10-15 tarihinde (ikinci Hammer Buy kurulumu), altı emir 2014-11-06 tarihine kadar 15 işlem gününde 4576 pip için hedeflerine ulaşırken, 7. ve 8. emirler 2014-12-05 itibarıyla 3906 pip açık kâr taşıyordu.
Yöntem 2: sabit hedefi olmayan Serbest İşlem (Free Trade / Free Take Profit)?
Kademeli hedeflerinizin yanında her zaman bir emri sabit kâr al hedefi olmadan (Free Take Profit) açık bırakın. Son sabit hedef, çoğu trendin durduğu güçlü bir destek veya direnç bariyerinde yer alır. Yine de güçlü makro trendler bazen bu son bariyeri de kırıp geçer ve binlerce ekstra pip ilerler.
Hedefsiz bir Free Trade emrini açık tutmak, uzayan bir dalgayı asla kaçırmamanızı sağlar. Daha sonraki bir haftalık tahmin trendin sonunu duyurduğunda, Free Trade emrini manuel olarak kapatırsınız (Soft Take Profit).
USDCAD günlük grafiğinde (Şekil 2), 2014-07-14 tarihinde günlük bir Valley oluştuktan sonra 6 hedefli Buy emri ve 1 Free Trade açtık. Altı hedefli emrin tamamı 2014-10-17 tarihine kadar hedeflerinde kapanarak 2252 pip kazandırdı; 7. emir (Free Trade) ise açık kaldı.
Şekil 3'te, o tek hedefsiz Free Trade emrini 2015-01-23 tarihine kadar açık tutmanın tek başına 1719 pip ek kâr ürettiğini görebilirsiniz.
Kademeli hedefleri bir Free Trade ile birleştirmenin dört avantajı
Net günlük hedefler: Destek ve direnç bariyerleri günlük grafikte önceden haritalandırılmıştır; bu sayede girişten sonra yalnızca trendin bitiş olasılığını takip edersiniz.
Günlük müdahale gerektirmeyen uygulama: Sabit hedefleriniz ayarlandığında ve zarar durdur seviyeniz Başabaş (Break-Even) noktasına taşındığında, kârlar otomatik olarak hesaba geçerken haftalarca veya aylarca hiçbir şey yapmanıza gerek kalmaz.
Minimum zaman ihtiyacı: Grafiği haftada bir kez kontrol etmek yeterlidir.
Hafta sonu sakin kararlar: Açık pozisyonları piyasa kapalıyken Cumartesi veya Pazar günü Weekly Forecasts güncellendiğinde sakin bir zihinle incelersiniz.