Pozisyonları her sözleşmenin birim değerine göre boyutlandırdığınızda her petrol ve doğal gaz işlemini sıkı bir 1% risk tavanı içinde tutabilirsiniz: WTI ve BRENT üzerinde 1.00 lot başına 1000 varil ($1.00 hareket başına $1000) ve NGAS üzerinde 1.00 lot başına 10000 MMBtu ($0.10 hareket başına $1000). ForecastCity'de AI Strategy Studio ve Virtual account testleri, gerçek paranızı riske atmadan önce enerji işlem planınızı hızlı ve doğru bir şekilde kurmanıza, çalıştırmanıza ve denetlemenize olanak tanır.
WTI, Brent ve doğal gaz için lot büyüklüğünü nasıl hesaplarsınız?
Ham petrol veya doğal gazda işlem açmadan önce, aracı kurumunuzun 1.00 standart lot içine kaç fiziksel varil veya ısı birimi yerleştirdiğini kontrol edin. NYMEX ve ICE vadeli işlem standartlarını (CME Group, 2024) takip eden çoğu aracı kurum, WTI (USOIL) ve Brent (UKOIL) için 1.00 standart lotu 1000 varil petrol olarak tanımlar. Bu, 0.10 mini lotun 100 varili ve 0.01 mikro lotun 10 varili kontrol ettiği anlamına gelir (bazı aracı kurumlar 1.00 lotun 100 varile eşit olduğu mini petrol sözleşmeleri de sunar; bu nedenle sözleşme özellikleri pencerenizi her zaman bir kez kontrol edin).
Standart bir 1000 varillik sözleşmede varil matematiği şu kadar basittir: ham petrol varil başına $1.00 hareket ettiğinde (örneğin $74.00'ten $75.00'e), kârınız veya zararınız 1.00 lotta $1000, 0.10 lotta $100 ve 0.01 mikro lotta $10 değişir. Henry Hub doğal gazında (NGAS) ise 1.00 standart lot 10000 MMBtu'ya eşittir (0.01 mikro lot başına 100 MMBtu); gaz $2.00 ile $4.00 civarında fiyatlandığından, $0.10'luk bir hareket (on sent, örneğin $2.50'den $2.60'a) 1.00 lotta $1000'a ve 0.01 mikro lotta $10'a eşittir.
Aşağıdaki tablo, tipik günlük Average True Range (ATR) stop mesafeleri genelinde işlem başına 1% ($100) riske atan $10000 büyüklüğündeki bir hesap için dolar hareketini ve maksimum lot büyüklüğünü karşılaştırmaktadır:
| Enstrüman | Sözleşme Büyüklüğü (1.00 Lot) |
Fiyat Birimi Başına Dolar Değeri (1.00 / 0.10 / 0.01 Lot) |
Örnek Günlük Bölge Stop Mesafesi | $100 Risk İçin Maksimum Lot Büyüklüğü ($10000 hesabın 1%'i) |
|---|---|---|---|---|
WTI Ham Petrol (USOIL) |
1000 varil |
$1.00 hareket = $1000 / $100 / $10 |
Varil başına $2.50 |
0.04 lot (40 varil = $100 risk) |
Brent Ham Petrol (UKOIL) |
1000 varil |
$1.00 hareket = $1000 / $100 / $10 |
Varil başına $2.50 |
0.04 lot (40 varil = $100 risk) |
Doğal Gaz (NGAS) |
10000 MMBtu |
$0.10 hareket = $1000 / $100 / $10 |
MMBtu başına $0.20 |
0.05 lot (500 MMBtu = $100 risk) |
Petrol ve doğal gaz için temel strateji bileşenleri
AI Strategy Studio içinde bir enerji işlem planı yapılandırdığınızda, dört yapısal unsur sermayenizi stok sıçramalarından, hafta sonu OPEC+ boşluklarından ve rollover maliyetlerinden korur:
ATR Ölçekli Lot Formülü: Sabit dolar riskinizi
(Stop Distance × Contract Value per Unit)değerine bölün; böylece daha geniş bir$3.20petrol stopu, daha sakin bir$1.80stopa kıyasla lot büyüklüğünüzü otomatik olarak düşürür.Günlük Soft Stop Loss Tamponu: Çarşamba günü New York saatiyle
10:30'daki birEIAfitilinin gün içi stopu tetiklemesine izin vermek yerine, günlük (D) mumun4CastMachine AIBuy veya Sell zone dışında kapanmasını bekleyin.Kademeli Kâr Hedefleri (TP1–TP3 + Free Trade): Çok haftalı
OPEC+veya hava durumu trendleri sırasında TP1 ve TP2 seviyelerinde kısmi kâr alırken, stopunuzu Break-Even noktasına taşıdıktan sonra risksiz bir devam pozisyonu koruyun.Stok Verisi Penceresi Filtresi: Çarşamba ve Perşembe günleri New York saatiyle
10:30'dakiEIAaçıklamalarından önceki ve sonraki 15 dakika boyunca yeni manuel piyasa girişlerini duraklatın.
AI Strategy Studio içinde bir enerji stratejisini nasıl kurarsınız?
AI Strategy Studio ekranını açın, AI Trading Assistant'ı başlatın ve ham petrol veya doğal gaz işlem planınızı sade ifadelerle (yazılı veya sesli olarak) anlatın. Örneğin, işlem başına 1% risk, 4CastMachine AI Buy ve Sell zone içinden girişler, günlük mum kapanışına dayalı bir Soft Stop Loss ve Free Trade devam pozisyonuyla TP1 ve TP2 seviyelerinde kademeli çıkışlar içeren, WTI ve BRENT için günlük bir Trend Hunter stratejisi oluşturmasını isteyin.
Asistan, oluşturucunun dört bölümünün tamamını (Market & Timeframe, Entry, Exit ve Risk Management) doldurur ve kurulumunuzu Completeness Meter üzerinde puanlar. Kaydetmeden önce risk ve pozisyon büyüklüğü ayarlarında herhangi bir parametreyi inceleyebilir veya değiştirebilirsiniz.
Nakit riske atmadan önce petrol stratejinizi nasıl test eder ve denetlersiniz?
Enerji işlem planınız kaydedildikten sonra, onu gerçekçi başlangıç bakiyenizle (örneğin $10000) fonlanmış özel bir Virtual account'a bağlayın. En az 4 ila 6 haftalık EIA stok açıklaması ve bir aylık vadeli işlem rollover süreci boyunca çalıştırın. Aracı kurumunuzun MetaTrader 4 veya 5 demo hesabında da pratik yaparken, haftalık tahmin bölgelerinin doğrudan grafiğinizde görünmesi için üye panelinizden ForecastFollow'u yükleyin.
Her haftanın sonunda AI Trading Journal ekranını açın ve Strategy check kartını inceleyin. Günlük, kapanmış WTI, BRENT ve NGAS işlemlerinizi kayıtlı kurallarınıza göre notlandırır ve kış doğal gaz işlemlerinde aşırı lot açmak ya da Çarşamba günü New York saatiyle 10:30'daki bir EIA fitili sırasında panikle işlem kapatmak gibi ihlal ettiğiniz her kuralın tam dolar maliyetini gösterir.
OPEC+ hafta sonu boşluğu ve ATR varil boyutlandırması:
1.00standart petrol lotu1000varile eşit olduğundan,$73.00–$74.50Buy zone üzerindeki$74.80girişinden$71.50Soft Stop seviyesine kadar olan$3.30'luk bir stop mesafesi, toplam riski$100($10000büyüklüğündeki bir hesabın1%'i) içinde tutmak için pozisyonu0.03lota (30varil) küçültmeyi gerektirir.Kademeli çıkışlar, Break-Even ve Free Trade devam pozisyonu:
0.03lotu üç adet0.01lotluk (10varil) emre bölmek,TP1($77.80) veTP2($80.50) seviyelerinde kârı cebinize koyar,TP1sonrasında stopları Break-Even noktasına taşır ve üçüncü emrin çok haftalı enerji dalgasını bir Free Trade olarak sürmesini sağlar.