Lektion 1.2: Pip, Punkt, Tick, Lot-Größe und Kontraktwert

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ForecastCity · Akademie · Stufe 1: Marktgrundlagen & Mechanik der Orderausführung

Lektionen dieses Kurses

Wenn Sie wissen, wie man Pips, Punkte und Ticks zählt: und wie man sie in eine exakte Lot-Größe umrechnet: verhindern Sie den häufigsten Anfängerfehler im Multi-Asset-Handel: eine Position von 1.00 Lot bei Gold oder im NAS100 zu eröffnen, im Glauben, sie habe dasselbe Dollarrisiko wie 1.00 Lot bei EUR/USD. Am Ende dieser Lektion können Sie die Kursnotierung jedes Devisenpaares, Aktienindex, Rohstoffs oder jeder Kryptowährung auf 4CM-AI Charts lesen und Ihre exakte Positionsgröße in weniger als 10 Sekunden berechnen, sodass jeder Trade exakt denselben Dollarbetrag riskiert.

Alltagsanalogie: Warum „1.00 Lot" so ist, als würde man „1 Karton" bestellen: Stellen Sie sich vor, Sie bestellen in einem Großhandelslager „1 Karton". Ein Karton Wasserflaschen kostet $10, ein Karton Smartphones kostet $10000 und ein Karton Goldbarren kostet $265000. Auf Handelsplattformen bedeutet das Wort Lot schlicht „ein standardisierter Kontraktkarton". Bevor Sie 1.00, 0.10 oder 0.01 in Ihre Ordermaske eingeben, müssen Sie wissen, wie viele Einheiten in dem Karton dieses Symbols stecken und wie viel Geld jeder Preisschritt wert ist.

Schritt 1: Jede Kursnotierung lesen (Basiswert vs. Kurswährung)

Jedes Symbol, das Sie auf 4CM-AI Charts sehen, wird als Paar aus zwei Codes geschrieben: dem Basiswert (erster Code) und der Kurswährung (zweiter Code):

Der Basiswert (linke Seite) ist DAS, was Sie kaufen oder verkaufen: Er steht immer für 1 Einheit des Handelsguts: zum Beispiel 1 Euro bei EUR/USD, 1 Feinunze Gold bei XAU/USD oder 1 Bitcoin bei BTC/USD.
Die Kurswährung (rechte Seite) ist das PREISSCHILD: Sie gibt an, wie viele Einheiten der zweiten Währung Sie bezahlen müssen, um 1 Einheit des ersten Basiswerts zu kaufen.

Verfolgen wir drei reale Beispiele direkt nebeneinander:

Wenn EUR/USD = 1.0850 notiert, kostet 1 Euro (Basiswert) genau $1.0850 US-Dollar (Kurswährung). Wenn Sie erwarten, dass der Euro gegenüber dem Dollar steigt, klicken Sie auf die Schaltfläche Buy; steigt der Kurs von 1.0850 auf 1.0950, hat der Euro $0.0100 (100 Pips) pro Euro zugelegt.
Wenn XAU/USD = 2650.00 notiert, kostet 1 Feinunze Gold (Basiswert, chemisches Kürzel XAU) genau $2650.00 US-Dollar (Kurswährung).
Wenn USD/JPY = 152.40 notiert, kostet 1 US-Dollar (Basiswert) genau 152.40 Japanische Yen (Kurswährung). Beachten Sie, dass der US-Dollar hier links steht. Stärkt sich der US-Dollar gegenüber dem Yen, steigt USD/JPY nach oben; stärkt sich der Yen, fällt USD/JPY nach unten.

Schritt 2: Pip, Punkt und Tick in den 4 Märkten

Da ein Wechselkurs wie 1.0850 völlig anders aussieht als ein Goldpreis von $2650.00 oder ein Nasdaq-Indexstand von 20450.0, nutzt jeder Markt seinen eigenen Maßstab zur Messung von Preisänderungen. Betrachten Sie die vier Abschnitte in der folgenden Abbildung, um genau zu sehen, welche Nachkommastelle Sie in jedem Markt zählen:

Viergeteilte Übersicht zur genauen Dezimalstelle eines Pips bei Forex-Paaren mit 4 Nachkommastellen, JPY-Paaren mit 2 Nachkommastellen, Dollar- und Cent-Schritten bei Gold und Öl sowie Indexpunkten bei NAS100 und BTC/USD. — Wie Preisschritte in den vier Märkten gemessen werden: 4. Nachkommastelle bei Standard-Forex, 2. Nachkommastelle bei Yen-Paaren, Dollar und Cent bei Rohstoffen sowie ganze Punkte bei Aktienindizes und Krypto.

**Standard-Forex-Paare (5-stellige Kurse wie EUR/USD = 1.08542):** Die **4. Nachkommastelle** (die `4` in `1.08542`, gleich `0.0001`) ist **1 Pip**, die universelle Einheit, mit der Trader im Devisenhandel Stopps und Kursziele messen. Die kleinere **5. Nachkommastelle** (die `2`, gleich `0.00001`) ist **1 Punkt (Pipette)** oder ein Zehntel Pip (`10 Points = 1 Pip`).

**Paare mit Japanischem Yen (3-stellige Kurse wie USD/JPY = 152.456):** Da ein einzelner Japanischer Yen ungefähr einen US-Cent wert ist, besitzen Yen-Paare nur zwei Hauptnachkommastellen. Hier ist die **2. Nachkommastelle** (die `5` in `152.456`, gleich `0.01`) **1 Pip**, während die **3. Nachkommastelle** (`0.001`) **1 Punkt (Pipette)** darstellt.

**Rohstoffe: Gold (XAU/USD) und Rohöl (WTI / BRENT):** Professionelle Rohstoff-Trader verzichten auf verwirrenden „Pip"-Jargon und messen Bewegungen direkt in **Dollar und Cent**. Steigt Gold von `$2650.00` auf `$2665.00`, ist das eine **Bewegung von $15.00** pro Unze (entspricht `1500` Ticks zu je `$0.01`). Steigt Rohöl von `$71.20` auf `$72.70`, ist das eine **Bewegung von $1.50** pro Barrel.

**Aktienindizes (NAS100, US500, GER40) und Krypto (BTC/USD):** Indizes und Bitcoin werden in ganzen **Indexpunkten** oder **Dollar** links vom Dezimalpunkt gemessen. Steigt der `NAS100` von `20400.0` auf `20520.0`, hat er sich um **120 Indexpunkte** bewegt. Klettert `BTC/USD` von `$68000` auf `$69500`, hat er sich um **$1500** bewegt.

Achtung vor der „Pip-vs.-Point"-Falle in MetaTrader / cTrader: Viele Handelsterminals bezeichnen die 5. Nachkommastelle (0.00001) als „Point". Wenn Sie bei EUR/USD einen Stop-Loss von 25 Pips wünschen, entspricht das 250 Terminal-Punkten (0.00250). Prüfen Sie immer das tatsächliche Preislevel auf Ihren 4CM-AI Charts, statt rohe Punktzahlen zu schätzen.

Schritt 3: Lot-Größe und Kontraktwert erklärt

Nachdem Sie nun messen können, wie weit sich der Preis bewegt hat, stellt sich die Frage: Wie viele Dollar gewinnen oder verlieren Sie bei dieser Bewegung? Das hängt ausschließlich von Ihrer Lot-Größe ab. Bei Forex- und CFD-Brokern ist das Handelsvolumen in drei Standardstufen unterteilt:

1.00 Standard-Lot: Voller Kontraktkarton in institutioneller Größe.
0.10 Mini-Lot: Ein Zehntel (1/10) eines Standard-Lots.
0.01 Mikro-Lot: Ein Hundertstel (1/100) eines Standard-Lots: der ideale Baustein für Konten zwischen $500 und $5000.

Die folgende Tabelle dient Ihnen als Nachschlagewerk dafür, was in 1.00, 0.10 und 0.01 Lot über alle vier Märkte hinweg enthalten ist und welchen Geldbetrag jede Preisbewegung ausmacht:

Markt & Symbol	Inhalt von 1.00 Standard-Lot	Preisschritt-Einheit	Dollarwert bei 1.00 Lot	Dollarwert bei 0.10 Mini-Lot	Dollarwert bei 0.01 Mikro-Lot
Forex mit USD-Kurswährung (`EUR/USD`, `GBP/USD`, `AUD/USD`)	`100000` Einheiten der Basiswährung	`1 Pip` (`0.0001`)	$10.00 / Pip	$1.00 / Pip	$0.10 / Pip
Forex Yen-Paare (`USD/JPY` bei ~`150.00`)	`100000` US-Dollar	`1 Pip` (`0.01` JPY)	~$6.67 / Pip (`¥1000`)	~$0.67 / Pip (`¥100`)	~$0.07 / Pip (`¥10`)
Gold (`XAU/USD`)	`100` Feinunzen Gold	`$1.00` Bewegung pro Unze	$100.00 / $1 Bewegung	$10.00 / $1 Bewegung	$1.00 / $1 Bewegung
Rohöl (`WTI` / `BRENT`)	`1000` Barrel Öl(*)	`$1.00` Bewegung pro Barrel	$1000.00 / $1 Bewegung	$100.00 / $1 Bewegung	$10.00 / $1 Bewegung
US-Indizes (`NAS100`, `US500`)	`1` CFD-Indexkontrakt(*)	`1.0` Indexpunkt	$1.00 / Punkt	$0.10 / Punkt	$0.01 / Punkt
Bitcoin (`BTC/USD`)	`1` Bitcoin (`1 BTC`)	`$1.00` Bewegung bei BTC	$1.00 / $1 Bewegung	$0.10 / $1 Bewegung	$0.01 / $1 Bewegung

(*)Hinweis zu Öl und Indizes: Während institutionelle Standard-WTI-Futures/CFDs 1000 Barrel pro 1.00 Lot umfassen und Standard-Index-CFDs für Privatkunden $1.00 pro Punkt bei 1.00 Lot zahlen (sowie $20/point bei CME E-mini Futures NQ), legen manche Broker 1.00 Öl-Lot auf 100 Barrel oder 1.00 Index-Lot auf 10 Kontrakte fest. Prüfen Sie vor Ihrem ersten Trade immer einmal die Zeile Contract Size im Spezifikationsfenster Ihres Brokers.

Schritt 4: Die universelle 3-Schritte-Formel für die Lot-Größe

Beginnen Sie einen Trade niemals mit der Frage: „Mit welcher Lot-Größe habe ich heute Lust zu handeln?" Professionelle Trader rechnen immer rückwärts, ausgehend von ihrem festen Dollar-Risikobudget (meist 1% oder 2% des Kontostands) und dem technischen Stop-Loss-Abstand, den 4CastMachine AI vorgibt:

Dreiteiliges Schaubild zu Kontraktgrößen für Standard-, Mini- und Mikro-Lots, zur 3-Schritte-Formel für die Positionsgröße und zur Umrechnung eines Risikobudgets von $100 in exakte Lot-Größen bei EUR/USD, XAU/USD Gold und NAS100. — Wie Sie Ihr Dollarrisiko ($100) über Forex, Gold und Aktienindizes hinweg identisch halten, indem Sie Ihre Lot-Größe an den Stopp-Abstand anpassen.

**Hierarchie der Kontraktgrößen (Standard, Mini, Mikro):** Wenn Sie Ihre Lot-Größe von `1.00` auf `0.10` und `0.01` reduzieren, sinkt der Dollarwert jedes Pips oder jedes Dollars Preisbewegung um den Faktor `10` bzw. `100`.

**Die 3-Schritte-Formel zur Positionsgrößenberechnung:** Teilen Sie Ihr festes **Dollar-Risikobudget** durch das Produkt aus Ihrem **Stop-Loss-Abstand** und dem **Dollarwert pro Einheit bei 1.00 Lot**: `Lot Size = Risk ($) ÷ (Stop Distance × Unit Value per 1.00 Lot)`.

**Ausgeglichenes Risiko von $100 über 3 Märkte:** Ganz gleich, ob Ihr Setup einen `25-pip`-Stopp bei `EUR/USD` (`0.40` Lot), einen `$20`-Stopp bei `XAU/USD` Gold (`0.05` Lot) oder einen `100-point`-Stopp beim `NAS100` (`1.00` Lot zu `$1/pt`) vorsieht: Ihr Konto verliert bei Auslösung des Stop-Loss jedes Mal exakt `-$100.00`.

Fünf durchgerechnete Beispiele für die Praxis

Angenommen, Ihr Kontostand beträgt $5000 und Ihre Regel lautet, pro Trade exakt 1% ($50.00) zu riskieren. Berechnen wir die exakte Lot-Größe für fünf verschiedene Symbole:

Beispiel 1: EUR/USD (Forex mit 4 Nachkommastellen): Sie steigen innerhalb einer 4CM-AI-Zone Buy zone bei 1.0850 ein, mit Ihrem gepufferten Stop-Loss bei 1.0825.
- Stopp-Abstand = 1.0850 − 1.0825 = 0.0025 = 25 pips.
- Wert pro Pip bei 1.00 Lot = $10.00. Ein Stopp von 25 Pips bei 1.00 Lot würde also 25 × $10 = $250 verlieren.
- Exakte Lot-Größe = $50 ÷ $250 = 0.20 lots (2 Mini-Lots, entsprechend $2.00/pip × 25 pips = $50.00).
Beispiel 2: USD/JPY (Yen-Paar mit 2 Nachkommastellen): Sie verkaufen USD/JPY bei 150.00 mit einem Stop-Loss bei 150.30.
- Stopp-Abstand = 150.30 − 150.00 = 0.30 = 30 pips.
- Wert pro Pip bei 1.00 Lot und einem Kurs von 150.00 = 1000 JPY ÷ 150 = $6.67/pip. Somit entsprechen 30 Pips bei 1.00 Lot genau 30 × $6.67 = $200.
- Exakte Lot-Größe = $50 ÷ $200 = 0.25 lots.
Beispiel 3: XAU/USD (Spot-Gold, 100 Unzen pro 1.00 Lot): Sie kaufen Gold bei $2650.00 mit einem Stop-Loss bei $2625.00.
- Stopp-Abstand = $2650.00 − $2625.00 = $25.00 pro Unze.
- Da 1.00 Lot genau 100 Unzen umfasst, entspricht jede Bewegung um $1.00 genau $100 (und bei 0.01 Mikro-Lot entspricht jede Bewegung um $1.00 genau $1.00).
- Ein Stopp von $25.00 bei 1.00 Lot würde $25 × $100 = $2500 kosten.
- Exakte Lot-Größe = $50 ÷ $2500 = 0.02 lots (2 Mikro-Lots = 2 Unzen Gold × $25 Stopp = $50.00 Risiko).
Beispiel 4: NAS100 (US Tech 100 CFD, $1/Punkt pro 1.00 Lot): Sie kaufen einen Rücksetzer bei 20400 mit einem Stop-Loss bei 20300.
- Stopp-Abstand = 20400 − 20300 = 100 Index Points.
- Bei $1.00 pro Punkt je 1.00 Lot riskiert ein Stopp von 100 Punkten bei 1.00 Lot genau $100.00.
- Exakte Lot-Größe = $50 ÷ $100 = 0.50 lots.
Beispiel 5: BTC/USD (Bitcoin, 1 BTC pro 1.00 Lot): Sie kaufen einen Ausbruch bei $68000 mit einem Stop-Loss bei $66750.
- Stopp-Abstand = $68000 − $66750 = $1250 pro Bitcoin.
- Da 1.00 Lot = 1 BTC ist, entspricht eine Bewegung um $1250 bei 1.00 Lot genau $1250 (und bei 0.01 Lot = $12.50).
- Exakte Lot-Größe = $50 ÷ $1250 = 0.04 lots (0.04 BTC × $1250 = $50.00 Risiko).

Als Nächstes blicken wir in Lektion 1.3: Bid, Ask, Spread, Slippage, Swap und Krypto-Finanzierungssatz direkt in das Live-Orderbuch, um zu sehen, warum Short-Trades ausgestoppt werden, bevor die Kerze Ihre Linie berührt, und wie Sie Ihre Positionen vor Rollover-Spitzen und Übernachtgebühren schützen.

Der Rest dieser Lektion ist für Mitglieder der AI Trading Academy

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