Kapitalerhalt ist das Fundament der Trend Hunter Strategy. Sie eliminieren das Risiko frühzeitig in der Bewegung, indem Sie Ihren Stop Loss auf den Einstiegspreis (Break-Even) nachziehen, und nutzen eine Stop-Regel auf Basis des Tageskerzenschlusses (Soft Stop Loss), damit zufällige Intraday-Spikes Sie nicht aus einem gültigen Setup werfen.
Verlustfreie Absicherung: Stop Loss auf Break-Even nachziehen?
Sobald sich ein Trade weit genug zu Ihren Gunsten bewegt, ziehen Sie den Stop Loss aller verbleibenden offenen Orders auf den Einstiegspreis (Break-Even). Sobald Ihr Stop auf Break-Even liegt, schließt eine Marktumkehr alle restlichen Orders bei null und Ihr Kapital erleidet keinen Verlust.
Da Take-Profit-Ziele an Unterstützungs- und Widerstandszonen liegen, die einen Rücksetzer auslösen können, ist der Standardzeitpunkt für das Nachziehen auf den Einstiegspreis das Erreichen von TP1, TP2 oder TP3.
Liegt TP1 sehr nah am Einstiegspreis oder spricht das Chartbild stark für höhere Ziele, warten Sie bis TP2 oder TP3, bevor Sie auf Break-Even nachziehen. So vermeiden Sie, durch einen normalen kleinen Rücksetzer vorzeitig ausgestoppt zu werden.
Break-Even-Beispiele auf EURGBP Daily (Abbildung 1): Am 2014-08-08 (erster Buy) wurde nach TP1 (40 Pips Gewinn) der Stop auf den Einstieg gezogen und der Rest im Rücksetzer bei null geschlossen. Am 2014-10-02 (zweiter Buy) wurden nach 324 Pips über TP1, TP2 und TP3 die restlichen Orders beim Rücklauf am Einstieg geschlossen. Am 2014-11-12 (dritter Buy) sicherte der Preis 236 Pips bei TP1 und TP2, bevor die Umkehr den Rest ohne Verlust schloss.
Den täglichen WEMA-21 für das Break-Even-Timing nutzen?
Der tägliche gleitende Durchschnitt WEMA-21 gibt Ihnen eine zweite präzise Regel für das Timing von Break-Even. Auf dem Tageschart (D) kreuzt der Preis die Linie WEMA-21 nur selten ohne Reaktion.
Liegt der WEMA-21 jenseits Ihrer Take-Profit-Ziele oder weit vom Einstiegspreis entfernt, bedroht keine unmittelbare Hürde Ihr Setup. Liegt der WEMA-21 nah am Einstiegspreis, wenden Sie je nach Stärke des DTO-Musters eine von zwei Regeln an:
Starkes DTO-Einstiegsmuster: Ziehen Sie den Stop Loss auf den Einstiegspreis, nachdem der Preis den
WEMA-21um eine 264-Tage-Average-True-Range (1 × ATR(264)) überschritten hat.Schwaches DTO-Einstiegsmuster: Ziehen Sie den Stop Loss auf den Einstiegspreis, sobald der Preis die Linie
WEMA-21berührt.
Einen Verlust akzeptieren, wenn eine Tageskerze die Einstiegszone bricht
Gelegentlich durchbricht der Preis den äußeren Rand der Buy zone oder Sell zone, bevor Ihr Stop Loss auf Break-Even nachgezogen wurde. Bei einem gültigen Ausbruch auf Tagesbasis akzeptieren Sie den kleinen eingeplanten Verlust und schließen Ihre Orders. Liegt die tägliche Pivotlinie jedoch jenseits der Einstiegszone, können Sie Ihre Trades auch offen halten, bis diese Pivotlinie gebrochen wird.
Ein Bruch der Einstiegszone ist nur gültig, wenn eine vollständige Tageskerze außerhalb des äußeren Zonenrands schließt, mindestens 80 % des Kerzenkörpers außerhalb der Zone liegen und die Kerze eine gesunde Kerze ist.
In Abbildung 2 auf EURGBP Daily wurden am 2015-01-02 Buy-Orders eröffnet, die bei TP1 45 Pips Gewinn sicherten. Am 2015-01-15 schloss eine gesunde bärische Tageskerze unterhalb der Buy zone und löste den Ausstieg für die verbleibenden Orders aus.
Warum langfristige Tagessetups einen Soft Stop Loss nutzen?
Im Trading gibt es zwei Arten von Stop Loss:
Fester oder punktgenauer Stop Loss (
Hard Stop Loss): Sie legen in Ihrer Handelsplattform ein festes Preisniveau fest, sodass der Broker den Trade automatisch schließt, sobald der Preis diesen Punkt berührt.Weicher Stop Loss (
Soft Stop Loss): Anstelle eines festen Preispunkts in der Plattform nutzen Sie eine Ausstiegsstrategie auf Basis eines bestätigten Kerzenschlusses.
Ein Soft Stop Loss bietet im langfristigen Tageshandel einen großen Vorteil. Häufig versucht der Preis selbst dann, wenn er an einer Unterstützungs- oder Widerstandszone (Buy zone oder Sell zone) abprallen wird, die Zone zunächst mit einem Schatten zu durchstoßen, erzeugt einen Fehlausbruch (False Breakout oder Fakeout) und kehrt danach in die Einstiegszone zurück. Ein in der Plattform hinterlegter Hard Stop Loss kann Sie daher durch einen solchen temporären Schatten unnötig mit Verlust aus dem Markt werfen.
Mit einer Ausstiegsstrategie (Soft Stop Loss) steigen Sie erst aus, wenn ein echter Ausbruch feststeht. Da Sie in der Trend Hunter Strategy offene Trades einmal täglich prüfen, bis Ihr Stop Loss auf Break-Even liegt, schließen Sie die Trades manuell mit Verlust, sobald Sie sehen, dass ein starker Ausbruch stattgefunden hat und eine gesunde Tageskerze außerhalb der Zone geschlossen hat.
Um Ihren maximalen potenziellen Verlust vor dem Einstieg abzuschätzen, addieren Sie einfach die durchschnittliche Kerzenkörperlänge der Tageskerzen des vergangenen Jahres zum äußeren Rand der Einstiegszone.