In der Trend Hunter Strategy wird jedes Setup in gestaffelte Take-Profit-Orders (Hard TP) und eine Läufer-Order ohne festes Gewinnziel (den Free Trade) aufgeteilt. Diese zweiteilige Ausstiegsstruktur sichert Gewinne an jeder Barriere und hält Sie gleichzeitig in der Welle, sodass der offene Gewinn weiter wächst, wenn der Trend über Monate anhält.
Warum die meisten Trader Gewinntrends viel zu früh verlassen?
Ein starker Trend ist das größte Kapital eines Traders, doch ungeübte Trader steigen fast immer viel zu früh mit einem kleinen Gewinn aus Gewinntrends aus. Die Angst, dass der Markt dreht und den offenen Gewinn wieder nimmt, lässt sie die Position gleich zu Beginn einer mehrmonatigen Bewegung schließen.
Das genaue Ende eines Trends zu erkennen ist ebenso schwer wie seinen Anfang zu finden. Die Trend Hunter Strategy löst dieses Problem mit zwei sich ergänzenden Methoden zur Gewinnmitnahme, die keine tägliche Chartanalyse erfordern.
Methode 1: gestaffelte Gewinnmitnahme (Hard Take Profit und Scale-Out)?
Die gestaffelte Gewinnmitnahme basiert auf Wahrscheinlichkeitsgesetzen und der Trendlebensdauer. Je älter ein Trend wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ins Stocken gerät und dreht. Zudem enden Trends meist dann, wenn der Preis auf eine wichtige Unterstützungs- oder Widerstandsbarriere trifft.
Jede Wochenprognose zeichnet im Voraus die Unterstützungs- und Widerstandsbarrieren ein, die auf dem Weg des künftigen Trends liegen (TP1, TP2, ...). Da die Trend Hunter Strategy darauf ausgelegt ist, große langfristige Wellen einzufangen, setzen wir im Durchschnitt rund 10 Take-Profit-Ziele entlang der Welle. Im Money-Management nennt man dieses Vorgehen, bei dem man an einem Punkt einsteigt und an Marken mit erhöhter Umkehrwahrscheinlichkeit (wie Unterstützungs- und Widerstandszonen) schrittweise Teilpositionen schließt, um das gebundene Kapital stufenweise zu reduzieren, Scale-Out.
Da MetaTrader nicht mehrere Take-Profit-Marken für ein einzelnes Ticket erlaubt, eröffnen Sie mehrere gleich große Orders zum selben Einstiegspreis, die jeweils auf ein festes Ziel (Hard Take Profit) gesetzt sind. Im AI Strategy Studio können Sie gestaffelte Teilausstiege auch direkt im Chart konfigurieren.
Gestaffelte Gewinnmitnahme auf GBPJPY Daily (Abbildung 1): Am 2014-09-08 (erstes Hammer-Buy-Setup: 7 Hard TP-Orders und 1 Free Trade) erreichten vier Orders ihre Ziele für 1537 Pips in 8 Handelstagen, bevor der Preis zurücksetzte und den Rest am Einstieg schloss. Am 2014-10-15 (zweites Hammer-Buy-Setup) erreichten sechs Orders bis zum 2014-11-06 ihre Ziele für 4576 Pips in 15 Handelstagen, während die 7. und 8. Order bis zum 2014-12-05 3906 Pips offenen Gewinn hielten.
Methode 2: der Free Trade (Free Take Profit)?
Lassen Sie neben Ihren gestaffelten Zielen immer eine Order ohne festes Take-Profit-Ziel (Free Take Profit) offen. Das letzte feste Ziel liegt an einer starken Unterstützungs- oder Widerstandsbarriere, an der die meisten Trends stoppen. Dennoch durchbrechen starke Makrotrends manchmal auch diese letzte Barriere und laufen Tausende zusätzliche Pips weiter.
Einen unbegrenzten Free Trade offen zu halten stellt sicher, dass Sie niemals eine ausgedehnte Welle verpassen. Wenn eine Wochenprognose später das Ende des Trends ankündigt, schließen Sie den Free Trade manuell (Soft Take Profit).
Auf USDCAD Daily (Abbildung 2) eröffneten wir nach einem täglichen Valley am 2014-07-14 sechs Buy-Orders mit festem Ziel und 1 Free Trade. Alle sechs Ziel-Orders schlossen bis zum 2014-10-17 an ihren Zielen mit 2252 Pips Gewinn, während die 7. Order (der Free Trade) offen blieb.
In Abbildung 3 sehen Sie, dass das Offenhalten dieses einzelnen Free Trade bis zum 2015-01-23 allein weitere 1719 Pips Gewinn einbrachte.
Vier Vorteile der Kombination aus gestaffelten Zielen und einem Free Trade
Klare Tagesziele: Unterstützungs- und Widerstandsbarrieren sind vorab im Tageschart eingezeichnet, sodass Sie nur auf das Ende des Trends achten müssen.
Ausführung ohne täglichen Eingriff: Sobald Ihre festen Ziele gesetzt sind und Ihr Stop-Loss auf Break-Even nachgezogen wurde, müssen Sie wochen- oder monatelang nichts tun, während Gewinne automatisch verbucht werden.
Minimaler Zeitaufwand: Ein Blick auf den Chart einmal pro Woche genügt.
Ruhige Wochenend-Entscheidungen: Sie prüfen offene Positionen am Samstag oder Sonntag, wenn die Weekly Forecasts bei geschlossenem Markt aktualisiert werden.