Trong Trend Hunter Strategy, mỗi thiết lập giao dịch được chia thành các lệnh chốt lời bậc thang (Hard TP) và một lệnh nuôi sóng không có mục tiêu cố định (Free Trade). Cấu trúc thoát lệnh hai phần này vừa khóa lợi nhuận tại mỗi rào cản giá, vừa giữ bạn ở lại trong con sóng và gia tăng lợi nhuận của các lệnh đang mở nếu xu hướng kéo dài nhiều tháng.
Tại sao hầu hết nhà giao dịch thoát khỏi xu hướng thắng quá sớm?
Một xu hướng mạnh là tài sản lớn nhất của nhà giao dịch, thế nhưng các nhà giao dịch thiếu rèn luyện hầu như luôn thoát khỏi các xu hướng thắng quá sớm với khoản lãi nhỏ. Nỗi sợ thị trường đảo chiều và lấy lại khoản lãi nổi khiến họ đóng lệnh ngay ở đầu một nhịp sóng kéo dài nhiều tháng.
Việc nhận diện chính xác điểm kết thúc của một xu hướng cũng khó khăn không kém việc nhận diện điểm bắt đầu. Trend Hunter Strategy giải quyết bài toán này bằng hai phương pháp chốt lời bổ trợ lẫn nhau mà không cần phân tích biểu đồ mỗi ngày.
Phương pháp 1: chốt lời bậc thang (Hard Take Profit và Scale-Out)?
Chốt lời bậc thang được xây dựng dựa trên quy luật xác suất và vòng đời xu hướng. Khi xu hướng càng kéo dài, xác suất nó chững lại và đảo chiều càng tăng. Ngoài ra, các xu hướng thường kết thúc khi giá va phải một rào cản hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.
Mỗi bản dự báo hàng tuần đều vạch sẵn các rào cản hỗ trợ và kháng cự nằm trên đường đi của xu hướng tương lai (TP1, TP2, ...). Vì Trend Hunter Strategy được thiết kế để bắt những con sóng lớn dài hạn, chúng ta đặt trung bình khoảng 10 mục tiêu chốt lời (Take Profit) dọc theo đường đi của sóng. Trong quản lý vốn, phương pháp vào lệnh tại một điểm rồi đóng dần từng phần vị thế tại các mốc có xác suất đảo chiều cao (như các vùng hỗ trợ và kháng cự) để giảm từng bước số vốn chịu rủi ro được gọi là Scale-Out.
Vì MetaTrader không cho phép đặt nhiều mức chốt lời trên cùng một lệnh, bạn mở nhiều lệnh có khối lượng bằng nhau tại cùng một mức giá vào lệnh, mỗi lệnh gắn với một mục tiêu cố định (Hard Take Profit). Trong AI Strategy Studio, bạn cũng có thể cấu hình thoát lệnh từng phần đa mục tiêu trực tiếp trên biểu đồ.
Chốt lời bậc thang trên GBPJPY khung ngày (Hình 1): Vào ngày 2014-09-08 (thiết lập mua Hammer đầu tiên: 7 lệnh Hard TP và 1 Free Trade), bốn lệnh đã chạm mục tiêu thu về 1537 pip trong 8 ngày giao dịch trước khi giá hồi lại và đóng phần còn lại tại giá vào. Vào ngày 2014-10-15 (thiết lập mua Hammer thứ hai), sáu lệnh đã chạm mục tiêu tính đến 2014-11-06 thu về 4576 pip trong 15 ngày giao dịch, trong khi lệnh thứ 7 và thứ 8 giữ 3906 pip lợi nhuận mở tính đến 2014-12-05.
Phương pháp 2: lệnh Free Trade không đặt mục tiêu cố định (Free Take Profit)?
Bên cạnh các mục tiêu bậc thang, hãy luôn để mở một lệnh không có mục tiêu chốt lời cố định (Free Take Profit). Mục tiêu cố định cuối cùng nằm tại rào cản hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh nơi hầu hết xu hướng dừng lại; tuy nhiên, các xu hướng vĩ mô mạnh mẽ đôi khi xuyên thủng cả rào cản cuối cùng đó và chạy thêm hàng nghìn pip.
Việc giữ một lệnh Free Trade không mục tiêu cố định đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ một con sóng kéo dài. Khi bản dự báo hàng tuần sau đó thông báo kết thúc xu hướng, bạn đóng lệnh Free Trade bằng tay (Soft Take Profit).
Trên biểu đồ ngày USDCAD (Hình 2), sau khi mẫu hình Valley khung ngày hình thành vào 2014-07-14, chúng tôi đã mở 6 lệnh Buy có mục tiêu và 1 lệnh Free Trade. Cả sáu lệnh có mục tiêu đều đã đóng tại đích với 2252 pip lợi nhuận tính đến 2014-10-17, trong khi lệnh thứ 7 (Free Trade) vẫn mở.
Trong Hình 3, việc giữ mở lệnh Free Trade duy nhất đó đến ngày 2015-01-23 đã tự mang về thêm 1719 pip lợi nhuận.
Bốn lợi thế của việc kết hợp mục tiêu bậc thang với Free Trade
Mục tiêu khung ngày rõ ràng: Các rào cản hỗ trợ và kháng cự đã được vạch sẵn trên biểu đồ ngày, vì vậy bạn chỉ cần theo dõi tín hiệu kết thúc xu hướng.
Vận hành không cần can thiệp hàng ngày: Sau khi đã đặt các mục tiêu cố định và dời cắt lỗ về hòa vốn (Break-Even), bạn không phải làm gì suốt nhiều tuần hoặc nhiều tháng trong khi lợi nhuận tự động được chốt.
Tốn ít thời gian nhất: Chỉ cần kiểm tra biểu đồ mỗi tuần một lần là đủ.
Quyết định bình tĩnh vào cuối tuần: Bạn xem lại các vị thế đang mở vào thứ Bảy hoặc Chủ Nhật khi Weekly Forecasts được cập nhật lúc thị trường đóng cửa.