Một phong cách giao dịch được xác định bằng một câu hỏi đơn giản: bạn giữ mỗi giao dịch trong bao lâu? Chỉ một lựa chọn này đã quyết định khung thời gian bạn dùng, thời gian bạn dành ra mỗi ngày và loại áp lực bạn phải chịu. Trong bài này, bạn sẽ thấy mỗi phong cách đòi hỏi gì ở bạn, để biết phong cách nào hợp với một ngày của mình.
Phong cách không giống chiến lược. Phong cách cho biết bạn giao dịch thường xuyên đến đâu và giữ mỗi giao dịch trong bao lâu. Chiến lược là bộ quy tắc vào lệnh và thoát lệnh của bạn.
| Phong cách | Thời gian giữ một giao dịch | Khung thời gian thường dùng | Thời gian cần có | Phù hợp với ai | Thách thức chính |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhà giao dịch scalping | Vài giây đến vài phút | 1m và 5m | Nhiều giờ tập trung hoàn toàn, không gián đoạn | Người quyết định nhanh và giữ bình tĩnh dưới áp lực | Chi phí giao dịch cao và mệt mỏi tinh thần |
| Nhà giao dịch trong ngày | Vài phút đến vài giờ, tất cả đóng trước khi hết ngày | 5m đến 1h | Vài giờ liền trong những giờ sôi động nhất của thị trường | Người thích nếp sinh hoạt hằng ngày và không muốn giữ lệnh qua đêm | Cám dỗ giao dịch quá nhiều |
| Nhà giao dịch swing | Vài ngày đến vài tuần | 4h và D | Một lần kiểm tra ngắn mỗi ngày | Người kiên nhẫn và còn có một công việc toàn thời gian khác | Chịu đựng một lệnh đang mở và những cú nhảy giá khi thị trường mở cửa lại |
| Nhà giao dịch vị thế | Vài tuần đến vài tháng, đôi khi lâu hơn | D, W và M | Một lần kiểm tra mỗi tuần | Người có tầm nhìn dài hạn và quan tâm đến nền kinh tế nói chung | Chịu đựng những biến động lớn ngược chiều và sự kiên nhẫn lâu dài |
Nhà giao dịch scalping thích cảm giác mạnh và những quyết định nhanh. Nếu biểu đồ không có gì xảy ra trong năm phút, họ sẽ thấy chán. Mỗi giao dịch chỉ lãi ít, nên chi phí giao dịch và một khoản lỗ lớn có thể xóa sạch hàng chục khoản lãi nhỏ.
Nhà giao dịch trong ngày thích sự ngăn nắp và cân bằng. Họ mở và đóng các giao dịch trong ngày, rồi đi ngủ mà không giữ lệnh nào.
Nhà giao dịch swing là người kiên nhẫn. Họ sẵn sàng chờ từ vài ngày đến vài tuần cho một con sóng trọn vẹn. Phong cách này thường đi cùng được với một công việc toàn thời gian.
Nhà giao dịch vị thế có tầm nhìn rộng và dài hạn. Họ bỏ qua những dao động hằng ngày và tập trung vào các xu hướng lớn.
Hai lựa chọn khác ngoài thời gian nắm giữ
Theo quy tắc hay theo phán đoán?
Một số nhà giao dịch thấy bình tĩnh hơn khi có những quy tắc chính xác được viết sẵn từ trước. Họ biến mỗi điều kiện thành một con số và chỉ vào lệnh khi mọi điều kiện đều thỏa mãn.
Những người khác lại ra quyết định tốt hơn khi đọc diễn biến thị trường và dựa vào kinh nghiệm của chính mình. Cả hai nhóm đều có những nhà giao dịch thành công.
Mark Fenton-O'Creevy và các cộng sự đã nghiên cứu các nhà giao dịch tại bốn ngân hàng đầu tư ở London. Những nhà giao dịch thành công hơn và kém thành công hơn khác nhau ở cách họ làm việc với trực giác của mình.
Một phát hiện khác của họ cũng rất quan trọng. Những nhà giao dịch kiểm soát cảm xúc trước khi cảm xúc lấn át họ có kết quả tốt hơn những người chỉ chống lại cảm xúc sau khi nó đã xuất hiện. Viết ra quy tắc của bạn trước khi giao dịch là một trong những cách đơn giản nhất để kiểm soát cảm xúc từ trước.
Nếu bạn giao dịch theo phán đoán, bạn vẫn cần vài quy tắc cố định: một cho mức cắt lỗ và một cho khối lượng vị thế. Trực giác giúp bạn chọn điểm vào lệnh, còn quy tắc ngăn khoản lỗ lớn.
Kỹ thuật, cơ bản hay cả hai?
Phân tích kỹ thuật tập trung vào hành vi giá và biểu đồ. Phân tích cơ bản tập trung vào kinh tế, tin tức và giá trị của tài sản. Sau nhiều năm thử và sai, Darvas đã xây dựng một sự kết hợp của cả hai.
Nếu bạn thích đọc tin tức và báo cáo kinh tế, một phương pháp cơ bản hoặc kết hợp có lẽ sẽ tự nhiên hơn với bạn. Nếu chỉ có biểu đồ khiến bạn hứng thú, phân tích kỹ thuật là chỗ của bạn.