Đảm bảo không lỗ (Break-Even) và Dừng lỗ mềm (Soft Stop Loss)

Bảo toàn vốn là nền tảng của Trend Hunter Strategy. Bạn xóa bỏ rủi ro ngay từ đầu sóng bằng cách dời mức dừng lỗ về giá vào lệnh (Break-Even), đồng thời áp dụng quy tắc đóng cửa nến ngày (Soft Stop Loss) để các râu nến nhiễu trong ngày không thể quét bạn ra khỏi một thiết lập hợp lệ.

Đảm bảo không lỗ: dời dừng lỗ về điểm hòa vốn (Break-Even)?

Ngay khi giao dịch đi đủ xa theo hướng có lợi, bạn dời dừng lỗ của tất cả các lệnh đang mở còn lại về giá vào lệnh (Break-Even). Khi mức dừng lỗ đã nằm tại Break-Even, dù thị trường đảo chiều thì các lệnh còn lại cũng đóng ở mức hòa vốn và vốn của bạn không chịu bất kỳ khoản lỗ nào.

Vì các mục tiêu chốt lời nằm tại những vùng hỗ trợ và kháng cự có thể kích hoạt nhịp hồi, thời điểm chuẩn để dời dừng lỗ về giá vào lệnh là khi giá chạm TP1, TP2 hoặc TP3.

Nếu TP1 nằm quá sát giá vào lệnh hoặc cấu trúc biểu đồ ủng hộ mạnh mẽ các mục tiêu cao hơn, hãy đợi đến khi giá đạt TP2 hoặc TP3 rồi mới dời dừng lỗ về Break-Even để tránh bị đóng lệnh sớm bởi một nhịp hồi nhỏ thông thường.

Sử dụng WEMA-21 khung ngày để căn thời điểm Break-Even?

Đường trung bình động ngày WEMA-21 cung cấp quy tắc chính xác thứ hai để căn thời điểm dời về Break-Even. Trên biểu đồ ngày (D), giá hiếm khi cắt qua đường WEMA-21 mà không có phản ứng.

Nếu WEMA-21 nằm xa hơn các mục tiêu chốt lời hoặc cách xa giá vào lệnh, không có rào cản gần nào đe dọa lệnh của bạn. Nếu WEMA-21 nằm gần giá vào lệnh, hãy áp dụng một trong hai quy tắc sau tùy theo độ mạnh của mẫu hình vào lệnh trên DTO:

• Mẫu hình vào lệnh DTO mạnh: Dời dừng lỗ về giá vào lệnh sau khi giá vượt qua WEMA-21 một khoảng bằng Biên độ thực trung bình 264 ngày (1 × ATR(264)).

• Mẫu hình vào lệnh DTO yếu: Dời dừng lỗ về giá vào lệnh ngay khi giá chạm đường WEMA-21.

Chấp nhận khoản lỗ khi nến ngày phá vỡ vùng vào lệnh

Đôi khi, giá phá vỡ mép ngoài của Buy zone hoặc Sell zone trước khi mức dừng lỗ kịp dời về Break-Even. Khi xảy ra cú phá vỡ khung ngày hợp lệ, bạn chấp nhận khoản lỗ nhỏ theo kế hoạch và đóng các lệnh. Tuy nhiên, nếu đường pivot ngày nằm bên ngoài vùng vào lệnh, bạn cũng có thể giữ các giao dịch mở cho đến khi đường pivot đó bị phá vỡ.

Sự phá vỡ vùng vào lệnh chỉ hợp lệ khi một cây nến ngày hoàn chỉnh đóng cửa bên ngoài mép ngoài của vùng, ít nhất 80% thân nến nằm ngoài vùng và đó là một cây nến khỏe mạnh.

Trong Hình 2 trên EURGBP khung ngày, các lệnh Buy mở vào ngày 2015-01-02 và chốt 45 pip tại TP1 trước khi lùi lại. Ngày 2015-01-15, một cây nến giảm khung ngày khỏe mạnh đóng cửa dưới Buy zone, kích hoạt việc thoát các lệnh còn lại.

Tại sao các chiến lược khung ngày dài hạn sử dụng Soft Stop Loss?

Trong giao dịch có hai loại dừng lỗ:

• Dừng lỗ cố định hay theo điểm giá (Hard Stop Loss): Bạn đặt một mức giá cụ thể bên trong phần mềm giao dịch để sàn tự động đóng lệnh ngay khi giá chạm điểm đó.

• Dừng lỗ mềm (Soft Stop Loss): Thay vì đặt sẵn một điểm giá cố định trong phần mềm, bạn áp dụng chiến lược thoát lệnh dựa trên việc nến đóng cửa xác nhận phá vỡ.

Sử dụng Soft Stop Loss mang lại lợi thế rất lớn trong giao dịch dài hạn trên khung ngày. Rất nhiều khi, ngay cả lúc giá sắp phản ứng và bật lại từ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự (Buy zone hoặc Sell zone), giá vẫn cố đâm xuyên qua vùng bằng một râu nến, tạo ra phá vỡ giả (False Breakout hay Fakeout) trước khi quay trở lại bên trong vùng vào lệnh. Do đó, việc đặt Hard Stop Loss trong phần mềm có thể khiến bạn bị quét lỗ một cách oan uổng bởi các râu nến tạm thời.

Ngược lại, với chiến lược thoát lệnh (Soft Stop Loss), bạn chỉ rời thị trường khi chắc chắn đã xảy ra phá vỡ thật sự. Vì trong Trend Hunter Strategy bạn kiểm tra lệnh mở mỗi ngày một lần cho đến khi dời dừng lỗ về điểm hòa vốn (Break-Even), nên bất cứ khi nào thấy một cú phá vỡ mạnh với cây nến ngày khỏe mạnh đóng cửa bên ngoài vùng, bạn sẽ chủ động đóng lệnh thủ công và chấp nhận lỗ.

Để ước tính mức lỗ tối đa có thể xảy ra trước khi vào lệnh, bạn chỉ cần cộng thêm chiều dài trung bình của thân nến ngày trong một năm qua vào mép ngoài của vùng vào lệnh.