W Trend Hunter Strategy każda konfiguracja dzieli się na kaskadowe zlecenia realizacji zysków (Hard TP) oraz jedno zlecenie bez sztywnego celu (Free Trade). Ta dwuczęściowa struktura wyjścia zabezpiecza zyski na każdej barierze cenowej, a jednocześnie utrzymuje Cię w fali i powiększa zysk z otwartych pozycji, jeśli trend trwa miesiącami.
Dlaczego większość traderów wychodzi z zyskownych trendów zbyt wcześnie?
Silny trend to największy kapitał tradera, a mimo to nieprzeszkoleni traderzy niemal zawsze wychodzą ze zwycięskich trendów zdecydowanie za wcześnie z niewielkim zyskiem. Strach przed tym, że rynek zawróci i odbierze otwarty zysk, sprawia, że zamykają pozycję na samym początku wielomiesięcznego ruchu.
Rozpoznanie dokładnego końca trendu jest równie trudne jak rozpoznanie jego początku. Trend Hunter Strategy rozwiązuje ten problem za pomocą dwóch uzupełniających się metod realizacji zysków, które nie wymagają codziennej analizy wykresu.
Metoda 1: kaskadowa realizacja zysków (Hard Take Profit i Scale-Out)?
Kaskadowa realizacja zysków opiera się na prawach prawdopodobieństwa oraz czasie życia trendu. Im starszy staje się trend, tym większe prawdopodobieństwo, że wyhamuje i zawróci. Ponadto trendy zazwyczaj kończą się, gdy cena natrafia na główną barierę wsparcia lub oporu.
Każda prognoza tygodniowa z wyprzedzeniem wyznacza bariery wsparcia i oporu leżące na ścieżce przyszłego trendu (TP1, TP2, ...). Ponieważ celem Trend Hunter Strategy jest łapanie dużych, długoterminowych fal, wyznaczamy średnio około 10 celów realizacji zysku (Take Profit) wzdłuż ścieżki fali. W zarządzaniu kapitałem metoda ta - polegająca na wejściu w jednym punkcie i stopniowym zamykaniu części pozycji na poziomach o podwyższonym prawdopodobieństwie odwrócenia rynku (takich jak wsparcia i opory), aby krok po kroku zmniejszać zaangażowany kapitał - nazywa się Scale-Out.
Ponieważ MetaTrader nie pozwala na ustawienie wielu poziomów Take Profit w jednym zleceniu, otwierasz kilka zleceń o równej wielkości po tej samej cenie wejścia, z których każde jest ustawione na jeden stały cel (Hard Take Profit). W AI Strategy Studio możesz również skonfigurować częściowe wyjścia wielocelowe bezpośrednio na wykresie.
Kaskadowa realizacja zysków na wykresie dziennym GBPJPY (Rysunek 1): W dniu 2014-09-08 (pierwszy układ kupna Hammer: 7 zleceń Hard TP i 1 Free Trade) cztery zlecenia osiągnęły cele, dając 1537 pipsów w 8 dni handlowych, zanim cena cofnęła się i zamknęła resztę na cenie wejścia. W dniu 2014-10-15 (drugi układ kupna Hammer) sześć zleceń osiągnęło cele do 2014-11-06, przynosząc 4576 pipsów w 15 dni handlowych, natomiast zlecenia 7. i 8. utrzymywały 3906 pipsów otwartego zysku do 2014-12-05.
Metoda 2: Free Trade bez stałego celu (Free Take Profit)?
Obok celów kaskadowych zawsze zostawiaj jedno zlecenie otwarte bez stałego celu Take Profit (Free Take Profit). Ostatni stały cel znajduje się na silnej barierze wsparcia lub oporu, gdzie większość trendów się zatrzymuje; mimo to potężne trendy makro niekiedy przebijają również tę ostatnią barierę i pokonują tysiące dodatkowych pipsów.
Utrzymanie jednego otwartego zlecenia Free Trade bez celu gwarantuje, że nigdy nie przegapisz wydłużonej fali. Gdy późniejsza prognoza tygodniowa ogłosi koniec trendu, zamykasz Free Trade ręcznie (Soft Take Profit).
Na wykresie dziennym USDCAD (Rysunek 2), po uformowaniu dziennej formacji Valley w dniu 2014-07-14, otworzyliśmy 6 zleceń Buy z celem oraz 1 Free Trade. Wszystkie sześć zleceń celowych zamknęło się na swoich poziomach z zyskiem 2252 pipsów do 2014-10-17, podczas gdy 7. zlecenie (Free Trade) pozostało otwarte.
Na Rysunku 3 widać, że utrzymanie tego jednego zlecenia Free Trade do 2015-01-23 przyniosło samodzielnie dodatkowe 1719 pipsów zysku.
Cztery zalety łączenia celów kaskadowych z Free Trade
Przejrzyste cele dzienne: Bariery wsparcia i oporu są wyznaczone z wyprzedzeniem na wykresie dziennym, więc po wejściu obserwujesz jedynie sygnał końca trendu.
Obsługa bez codziennego zaangażowania: Po ustawieniu stałych celów i przesunięciu Stop Loss na Break-Even nie musisz nic robić przez tygodnie lub miesiące, podczas gdy zyski księgują się automatycznie.
Minimalny nakład czasu: Wystarczy sprawdzić wykres raz w tygodniu.
Spokojne decyzje w weekend: Otwarte pozycje przeglądasz w sobotę lub niedzielę podczas aktualizacji Weekly Forecasts, gdy rynek jest zamknięty.