Gwarancja braku straty (Break-Even) i Soft Stop Loss

Ochrona kapitału stanowi fundament Trend Hunter Strategy. Eliminujesz ryzyko na wczesnym etapie ruchu, przesuwając stop loss na cenę wejścia (Break-Even), oraz stosujesz regułę zamknięcia świecy dziennej (Soft Stop Loss), aby przypadkowe cienie śróddzienne nie wyrzuciły Cię z poprawnego układu.

Gwarancja braku straty: przesunięcie stop loss na Break-Even?

Gdy tylko transakcja przesunie się wystarczająco na Twoją korzyść, przesuwasz stop loss wszystkich pozostałych otwartych zleceń na cenę wejścia (Break-Even). Gdy stop znajduje się na Break-Even, odwrócenie rynku zamyka pozostałe zlecenia na zero, a Twój kapitał nie ponosi żadnej straty.

Ponieważ cele realizacji zysku leżą na poziomach wsparcia i oporu mogących wywołać korektę, standardowym momentem przesunięcia stopów na cenę wejścia jest dotarcie ceny do TP1, TP2 lub TP3.

Jeśli TP1 leży bardzo blisko ceny wejścia lub układ wykresu silnie przemawia za wyższymi celami, poczekaj, aż cena dotrze do TP2 lub TP3, zanim przesuniesz stop na Break-Even. Pozwala to uniknąć przedwczesnego zamknięcia przez zwykłą drobną korektę.

Wykorzystanie dziennej WEMA-21 do wyznaczania momentu Break-Even?

Dzienna średnia krocząca WEMA-21 daje drugą precyzyjną regułę wyznaczania momentu Break-Even. Na wykresie dziennym (D) cena rzadko przecina linię WEMA-21 bez reakcji.

Jeśli WEMA-21 leży poza Twoimi celami zysku lub daleko od ceny wejścia, żadna bliska bariera nie zagraża pozycji. Jeśli WEMA-21 znajduje się blisko ceny wejścia, zastosuj jedną z dwóch reguł zależnie od siły formacji na DTO:

• Silna formacja wejścia na DTO: Przesuń stop loss na cenę wejścia, gdy cena przekroczy WEMA-21 o jedną 264-dniową średnią rzeczywistą zmienność (1 × ATR(264)).

• Słaba formacja wejścia na DTO: Przesuń stop loss na cenę wejścia, gdy tylko cena dotknie linii WEMA-21.

Akceptacja straty, gdy świeca dzienna przebija strefę wejścia

Sporadycznie cena przebija zewnętrzną krawędź Buy zone lub Sell zone, zanim stop loss zostanie przesunięty na Break-Even. Gdy nastąpi ważne wybicie dzienne, akceptujesz niewielką zaplanowaną stratę i zamykasz zlecenia. Jeśli jednak dzienna linia pivot znajduje się poza strefą wejścia, możesz również utrzymać otwarte transakcje aż do przebicia tej linii pivot.

Przebicie strefy wejścia jest ważne tylko wtedy, gdy pełna świeca dzienna zamknie się poza zewnętrzną krawędzią strefy, co najmniej 80% korpusu świecy znajdzie się poza strefą, a sama świeca jest zdrową świecą.

Na Rysunku 2 na dziennym EURGBP zlecenia Buy otwarto 2015-01-02 i zabezpieczono 45 pipsów na TP1 przed cofnięciem. Dnia 2015-01-15 zdrowa spadkowa świeca dzienna zamknęła się poniżej Buy zone, uruchamiając wyjście z pozostałych zleceń.

Dlaczego długoterminowe strategie dzienne stosują Soft Stop Loss?

W tradingu występują dwa rodzaje stop loss:

• Sztywny lub punktowy stop loss (Hard Stop Loss): Ustawiasz konkretny poziom cenowy w platformie transakcyjnej, aby broker automatycznie zamknął pozycję w chwili, gdy cena dotknie tego punktu.

• Miękki stop loss (Soft Stop Loss): Zamiast rejestrować stały punkt cenowy w platformie, stosujesz strategię wyjścia opartą na potwierdzonym zamknięciu świecy.

Stosowanie Soft Stop Loss daje ogromną przewagę w długoterminowym tradingu dziennym. Bardzo często, nawet gdy cena ma odbić się od strefy wsparcia lub oporu (Buy zone lub Sell zone), najpierw próbuje przebić strefę cieniem, tworząc fałszywe wybicie (False Breakout lub Fakeout), po czym wraca do wnętrza strefy wejścia. Ustawienie Hard Stop Loss w platformie może więc wyrzucić Cię z rynku z niepotrzebną stratą na chwilowym cieniu.

Mając strategię wyjścia (Soft Stop Loss), wychodzisz z rynku dopiero wtedy, gdy masz pewność, że doszło do prawdziwego wybicia. Ponieważ w Trend Hunter Strategy sprawdzasz otwarte pozycje raz dziennie aż do przesunięcia stop loss na Break-Even, gdy zobaczysz silne wybicie i zdrową świecę dzienną zamkniętą poza strefą, zamykasz transakcje ręcznie ze stratą.

Aby oszacować maksymalną potencjalną stratę przed wejściem w pozycję, wystarczy dodać do zewnętrznej krawędzi strefy wejścia średnią długość korpusu świec dziennych z ostatniego roku.