Dans la Trend Hunter Strategy, chaque configuration se divise en ordres de prise de bénéfices échelonnés (Hard TP) et un ordre suiveur sans cible fixe (le Free Trade). Cette structure de sortie en deux volets verrouille les gains à chaque barrière de prix tout en vous maintenant dans la vague et en faisant croître le profit des positions ouvertes si la tendance dure plusieurs mois.
Pourquoi la plupart des traders quittent les tendances gagnantes beaucoup trop tôt?
Une tendance puissante est le plus grand atout d'un trader ; pourtant, les traders non formés sortent presque toujours beaucoup trop tôt des tendances gagnantes avec un petit profit. La peur que le marché se retourne et efface leur gain latent les pousse à clôturer la position tout au début d'un mouvement de plusieurs mois.
Repérer la fin exacte d'une tendance est aussi difficile que d'en repérer le début. La Trend Hunter Strategy résout ce problème grâce à deux méthodes complémentaires de prise de bénéfices qui ne nécessitent aucune analyse quotidienne du graphique.
Méthode 1 : prise de bénéfices échelonnée (Hard Take Profit et Scale-Out)?
La prise de bénéfices échelonnée repose sur les lois des probabilités et la durée de vie de la tendance. Plus une tendance vieillit, plus la probabilité qu'elle s'essouffle et se retourne augmente ; de plus, les tendances s'achèvent généralement lorsque le prix bute sur une barrière majeure de support ou de résistance.
Chaque prévision hebdomadaire trace à l'avance les barrières de support et de résistance situées sur la trajectoire de la tendance future (TP1, TP2, ...). Comme la Trend Hunter Strategy vise à capturer de grandes vagues de long terme, nous plaçons en moyenne environ 10 objectifs de prise de bénéfices (Take Profit) le long de la vague. En gestion du capital, cette méthode consistant à entrer en un seul point puis à clôturer progressivement des fractions de la position sur des niveaux où la probabilité de retournement augmente (comme les supports et résistances) afin de réduire pas à pas le capital engagé s'appelle le Scale-Out.
Comme MetaTrader ne permet pas de placer plusieurs niveaux de Take Profit sur un seul ticket, vous ouvrez plusieurs ordres de taille égale au même prix d'entrée, chacun réglé sur une cible fixe (Hard Take Profit). Dans AI Strategy Studio, vous pouvez également configurer des sorties partielles multicibles directement sur le graphique.
Prise de bénéfices échelonnée sur GBPJPY journalier (Figure 1) : Le 2014-09-08 (première configuration d'achat Hammer : 7 ordres Hard TP et 1 Free Trade), quatre ordres ont atteint leurs cibles pour 1537 pips en 8 jours de bourse avant que le prix ne revienne fermer le reste au point d'entrée. Le 2014-10-15 (deuxième configuration d'achat Hammer), six ordres ont atteint leurs cibles au 2014-11-06 pour 4576 pips en 15 jours de bourse, tandis que les 7e et 8e ordres détenaient 3906 pips de profit latent au 2014-12-05.
Méthode 2 : le Free Trade (Free Take Profit)?
En parallèle de vos objectifs échelonnés, laissez toujours un ordre ouvert sans objectif de prise de bénéfices fixe (Free Take Profit). La dernière cible fixe se situe sur une solide barrière de support ou de résistance où la plupart des tendances s'arrêtent ; toutefois, les grandes tendances macroéconomiques franchissent parfois cette dernière barrière et parcourent des milliers de pips supplémentaires.
Garder un Free Trade sans cible fixe ouvert garantit que vous ne manquerez jamais une vague prolongée. Lorsqu'une prévision hebdomadaire annonce plus tard la fin de la tendance, vous clôturez le Free Trade manuellement (Soft Take Profit).
Sur le graphique journalier de USDCAD (Figure 2), après la formation d'un Valley journalier le 2014-07-14, nous avons ouvert 6 ordres d'achat ciblés et 1 Free Trade. Les six ordres ciblés ont tous clôturé sur leurs objectifs pour 2252 pips au 2014-10-17, tandis que le 7e ordre (le Free Trade) est resté ouvert.
Dans la Figure 3, le maintien de cet unique Free Trade ouvert jusqu'au 2015-01-23 a généré à lui seul 1719 pips de profit supplémentaire.
Quatre avantages de combiner des objectifs échelonnés avec un Free Trade
Des objectifs journaliers clairs : Les barrières de support et de résistance sont tracées à l'avance sur le graphique journalier ; vous surveillez uniquement la fin de la tendance.
Une exécution sans intervention quotidienne : Une fois vos cibles fixes définies et votre Stop Loss déplacé à Break-Even, vous n'avez plus rien à faire pendant des semaines ou des mois tandis que les gains s'encaissent automatiquement.
Un temps de suivi minimal : Consulter le graphique une fois par semaine suffit.
Des décisions sereines le week-end : Vous passez en revue vos positions ouvertes le samedi ou le dimanche lors de la mise à jour des Weekly Forecasts, lorsque le marché est fermé.