У стратегії Trend Hunter Strategy кожна позиція ділиться на кілька ордерів зі ступінчастими тейк-профітами (Hard TP) та один ордер без фіксованої цілі прибутку (Free Trade або вільна угода). Така двокомпонентна структура виходу фіксує прибуток на кожному ціновому бар’єрі й водночас утримує вас у хвилі, нарощуючи відкритий прибуток, якщо тренд триває місяцями.
Чому більшість трейдерів занадто рано виходять із прибуткових трендів?
Сильний тренд - головний актив трейдера, проте непідготовлені трейдери майже завжди закривають прибуткові угоди занадто рано, задовольняючись малим прибутком. Страх того, що ринок розвернеться і забере плаваючий профіт, змушує їх закривати позицію на самому початку багатомісячного руху.
Визначити точний кінець тренду так само складно, як і його початок. Trend Hunter Strategy вирішує цю проблему за допомогою двох взаємодоповнюючих методів фіксації прибутку, які не потребують щоденного аналізу графіка.
Метод 1: ступінчаста фіксація прибутку (Hard Take Profit і Scale-Out)?
Ступінчаста фіксація прибутку спирається на закони ймовірності та тривалість життя тренду. Що старшим стає тренд, то вища ймовірність його зупинки та розвороту; крім того, тренди зазвичай закінчуються при зіткненні ціни з важливим рівнем підтримки або опору.
У кожному щотижневому прогнозі заздалегідь розмічаються бар’єри підтримки та опору, що лежать на шляху майбутнього тренду (TP1, TP2, ...). Оскільки в Trend Hunter Strategy наша мета - ловити великі довгострокові хвилі, ми встановлюємо в середньому близько 10 цілей тейк-профіту (Take Profit) уздовж траєкторії хвилі. У ризик-менеджменті такий метод входу в одній точці з поступовим закриттям частин позиції на рівнях підвищеної ймовірності розвороту (рівнях підтримки та опору) для поетапного зменшення задіяного капіталу називається Scale-Out.
Оскільки MetaTrader не дозволяє виставити кілька рівнів Take Profit на один ордер, ви відкриваєте кілька ордерів однакового обсягу за однією ціною входу, кожен з яких налаштований на свою фіксовану ціль (Hard Take Profit). У AI Strategy Studio ви також можете налаштувати багатоцільове часткове закриття безпосередньо на графіку.
Ступінчаста фіксація прибутку на денному графіку GBPJPY (Рисунок 1): 2014-09-08 (перша серія покупок за Hammer: 7 ордерів Hard TP і 1 Free Trade) чотири ордери досягли цілей і принесли 1537 піпсів за 8 торгових днів до відкату ціни та закриття решти на точці входу. 2014-10-15 (друга серія покупок за Hammer) шість ордерів закрилися за цілями до 2014-11-06 із прибутком 4576 піпсів за 15 торгових днів, а 7-й і 8-й ордери до 2014-12-05 утримували ще 3906 піпсів відкритого прибутку.
Метод 2: вільна угода без фіксованого тейк-профіту (Free Trade)?
Поряд зі ступінчастими цілями завжди залишайте один ордер відкритим без фіксованого тейк-профіту (Free Take Profit). Остання фіксована ціль розташовується біля потужного бар’єра підтримки або опору, де зупиняється більшість трендів; однак потужні макротренди часом пробивають і цей бар’єр, проходячи ще тисячі піпсів.
Утримання одного відкритого ордера Free Trade гарантує, що ви не пропустите затяжну хвилю. Коли в одному з наступних щотижневих прогнозів оголошується закінчення тренду, ви закриваєте вільну угоду вручну (Soft Take Profit).
На денному графіку USDCAD (Рисунок 2) після формування денної западини Valley 2014-07-14 ми відкрили 6 цільових ордерів Buy і 1 Free Trade. Усі шість цільових ордерів закрилися за тейк-профітами до 2014-10-17 із прибутком 2252 піпси, тоді як 7-й ордер (Free Trade) залишився в ринку.
На Рисунку 3 видно, що утримання цього єдиного ордера Free Trade до 2015-01-23 саме по собі принесло ще 1719 піпсів прибутку.
Чотири переваги поєднання ступінчастих цілей із вільною угодою
Чіткі денні цілі: рівні підтримки та опору заздалегідь розмічені на денному графіку, тому після входу ви стежите лише за ознаками закінчення тренду.
Торгівля без щоденного втручання: після встановлення фіксованих цілей і переведення стоп-лосса в беззбитковість (Break-Even) вам не потрібно нічого робити тижнями або місяцями, поки прибуток фіксується автоматично.
Мінімум витрат часу: достатньо перевіряти графік один раз на тиждень.
Спокійні рішення на вихідних: ви перевіряєте відкриті позиції в суботу або неділю під час оновлення Weekly Forecasts, коли ринок закритий.