Збереження капіталу - фундамент Trend Hunter Strategy (стратегії «Мисливець за трендом»). Ви обнуляєте ризик на самому початку руху, переносячи стоп-лос на ціну входу (Break-Even), і використовуєте правило закриття денної свічки (Soft Stop Loss), щоб випадкові внутрішньоденні тіні не вибили вас із робочої угоди.
Гарантія беззбитковості: перенесення стоп-лоса в точку входу (Break-Even)?
Щойно угода проходить достатню відстань на вашу користь, стоп-лос усіх решти відкритих ордерів переноситься на ціну входу (Break-Even). Після переведення стопа в беззбитковість навіть у разі розвороту ринку решта ордерів закриється в нуль, і ваш капітал не зазнає збитків.
Оскільки цілі фіксації прибутку розташовані на рівнях підтримки та опору, від яких можливий відкат, стандартний момент для перенесення стопів у беззбитковість - досягнення ціною TP1, TP2 або TP3.
Якщо TP1 розташований занадто близько до ціни входу або картина графіка явно вказує на вищі цілі, дочекайтеся досягнення TP2 чи TP3 перед переведенням у Break-Even, щоб звичайний дрібний відкат не закрив ордери завчасно.
Приклади беззбитковості на денному графіку EURGBP (Рисунок 1): 2014-08-08 (перша купівля) після взяття TP1 (+40 пунктів) стопи було перенесено на вхід і закрито в нуль на відкаті. 2014-10-02 (друга купівля) після фіксації 324 пунктів на TP1, TP2 і TP3 залишок закрився на ціні входу. 2014-11-12 (третя купівля) ціна принесла 236 пунктів на TP1 і TP2, після чого розвернулася і закрила решту ордерів без збитку.
Використання денної WEMA-21 для вибору моменту беззбитковості?
Денна ковзна середня WEMA-21 дає друге точне правило для переведення в беззбитковість. На денному (D) графіку ціна рідко перетинає лінію WEMA-21 без реакції.
Якщо WEMA-21 лежить далі за ваші цілі прибутку або далеко від ціни входу, найближчих перешкод для угоди немає. Якщо ж WEMA-21 розташована близько до ціни входу, застосовуйте одне з двох правил залежно від сили патерну на DTO:
Сильний патерн входу за DTO: Перенесіть стоп-лос на ціну входу після того, як ціна пройде за
WEMA-21відстань одного 264-денного середнього істинного діапазону (1 × ATR(264)).Слабкий патерн входу за DTO: Перенесіть стоп-лос на ціну входу одразу ж при торканні ціною лінії
WEMA-21.
Прийняття збитку та вихід при пробої зони входу денною свічкою
У поодиноких випадках ціна пробиває зовнішню межу Buy zone або Sell zone до того, як стоп-лос переведено в беззбитковість. При істинному денному пробої ми приймаємо невеликий плановий збиток і закриваємо ордери. Однак якщо денна лінія півоту розташована за зоною входу, ви також можете утримувати угоди відкритими до пробою цієї лінії півоту.
Пробій зони входу вважається істинним лише тоді, коли повна денна свічка закривається за зовнішньою межею зони, щонайменше 80% тіла свічки перебуває за межами зони, а сама свічка є здоровою.
На Рисунку 2 на денному графіку EURGBP ордери на купівлю відкрилися 2015-01-02 і принесли 45 пунктів на TP1 перед відкатом. 2015-01-15 здорова ведмежа денна свічка закрилася нижче Buy zone, і ми вийшли з решти ордерів.
Чому довгострокові денні стратегії використовують м’який стоп-лос (Soft Stop Loss)?
У трейдингу існує два типи стоп-лоса:
Жорсткий або точковий стоп-лос (
Hard Stop Loss): Ви задаєте конкретний ціновий рівень у торговому терміналі, щоб брокер автоматично закрив угоду в момент торкання ціною цієї точки.М’який стоп-лос (
Soft Stop Loss): Замість встановлення фіксованої ціни в терміналі ви використовуєте стратегію виходу, засновану на підтвердженому закритті свічки.
Використання Soft Stop Loss дає величезну перевагу в довгостроковій торгівлі на денних графіках. Дуже часто, навіть коли ціна збирається відскочити від зони підтримки або опору (Buy zone чи Sell zone), вона спочатку намагається проколоти зону тінню, формуючи хибний пробій (False Breakout або Fakeout), і потім повертається всередину зони входу. Тому виставлений у терміналі Hard Stop Loss може даремно закрити вашу угоду зі збитком на випадковій тіні.
Зі стратегією виходу (Soft Stop Loss) ви виходите з ринку лише тоді, коли впевнені у справжньому пробої. Оскільки в Trend Hunter Strategy до переведення стоп-лоса в беззбитковість (Break-Even) ви перевіряєте відкриті угоди раз на день, при появі сильного пробою та закритті здорової денної свічки за межами зони ви закриваєте угоди вручну зі збитком.
Щоб оцінити максимальний потенційний збиток перед входом в угоду, достатньо додати до зовнішньої межі зони входу середню довжину тіла денних свічок за останній рік.