Pelajaran 1.2: Pip, Mata, Tick, Saiz Lot, dan Nilai Kontrak

9 minit bacaan

ForecastCity · Akademi · Gred 1: Asas Pasaran & Mekanik Pelaksanaan Pesanan

Pelajaran dalam kursus ini

Mengetahui cara mengira pip, mata, dan tick: serta cara menukarkannya kepada saiz lot yang tepat: mengelakkan bencana permulaan yang paling kerap berlaku dalam dagangan berbilang aset: iaitu memasukkan lot 1.00 pada Emas atau NAS100 dengan sangkaan ia membawa risiko dolar yang sama seperti lot 1.00 pada EUR/USD. Menjelang akhir pelajaran ini, anda akan dapat membaca sebut harga mana-mana pasangan Forex, Indeks Saham, Komoditi, atau Mata Wang Kripto pada 4CM-AI Charts dan mengira saiz posisi tepat anda dalam masa kurang daripada 10 saat supaya setiap dagangan mempertaruhkan jumlah dolar yang sama.

Analogi harian: mengapa "1.00 Lot" sama seperti menyebut "1 Kotak": Bayangkan memesan "1 kotak" daripada gudang borong. Satu kotak air botol berharga $10, satu kotak telefon pintar berharga $10000, dan satu kotak jongkong emas berharga $265000. Dalam platform dagangan, perkataan Lot hanya bermaksud "satu kotak kontrak piawai." Sebelum anda menaip 1.00, 0.10, atau 0.01 ke dalam tiket pesanan anda, anda mesti tahu berapa banyak unit yang berada di dalam kotak simbol tersebut dan berapakah nilai wang bagi setiap langkah perubahan harganya.

Langkah 1: Cara membaca sebarang sebut harga (Asas lwn. Sebutan)

Setiap simbol yang anda lihat pada 4CM-AI Charts ditulis sebagai pasangan dua kod: aset Asas / Base (kod pertama) dan mata wang Sebutan / Quote (kod kedua):

Aset Asas / Base (sebelah kiri) ialah APA yang anda beli atau jual: Ia sentiasa mewakili 1 unit item tersebut: contohnya, 1 euro dalam EUR/USD, 1 auns troy emas dalam XAU/USD, atau 1 Bitcoin dalam BTC/USD.
Mata wang Sebutan / Quote (sebelah kanan) ialah TANDA HARGA: Ia memberitahu anda berapa banyak mata wang kedua yang perlu anda bayar untuk membeli 1 unit aset pertama.

Mari kita teliti tiga contoh sebenar secara bersebelahan:

Apabila EUR/USD = 1.0850, 1 Euro (Base) berharga $1.0850 Dolar AS (Quote). Jika anda menjangkakan Euro akan mengukuh berbanding Dolar, anda mengklik butang Buy; jika kadar meningkat daripada 1.0850 kepada 1.0950, Euro telah meningkat sebanyak $0.0100 (100 pip) bagi setiap Euro.
Apabila XAU/USD = 2650.00, 1 Auns Troy Emas (Base, simbol kimia XAU) berharga $2650.00 Dolar AS (Quote).
Apabila USD/JPY = 152.40, 1 Dolar AS (Base) berharga 152.40 Yen Jepun (Quote). Perhatikan bahawa di sini Dolar AS berada di sebelah kiri. Jika Dolar AS mengukuh berbanding Yen, USD/JPY bergerak naik; jika Yen mengukuh, USD/JPY bergerak turun.

Langkah 2: Pip, Mata, dan Tick merentasi 4 pasaran

Oleh sebab kadar pertukaran mata wang seperti 1.0850 kelihatan sangat berbeza daripada harga Emas seperti $2650.00 atau paras indeks Nasdaq seperti 20450.0, setiap pasaran menggunakan kayu ukurnya sendiri untuk mengukur perubahan harga. Lihat empat panel dalam gambar rajah di bawah untuk mengetahui digit mana yang anda kira dalam setiap pasaran:

Gambar rajah empat panel yang menunjukkan kedudukan perpuluhan tepat bagi Pip pada pasangan Forex 4 perpuluhan, pasangan JPY 2 perpuluhan, langkah Dolar/Sen pada Emas dan Minyak, serta Mata Indeks pada NAS100 dan BTC/USD. — Cara langkah harga diukur merentasi empat pasaran: perpuluhan ke-4 pada Forex piawai, perpuluhan ke-2 pada pasangan JPY, dolar dan sen pada Komoditi, serta mata penuh pada Indeks Saham dan Kripto.

**Pasangan Forex Piawai (Sebut Harga 5 Digit seperti EUR/USD = 1.08542):** **Tempat perpuluhan ke-4** (angka `4` dalam `1.08542`, bersamaan `0.0001`) ialah **1 Pip**, iaitu unit sejagat yang digunakan pedagang untuk mengukur henti rugi dan sasaran Forex. **Tempat perpuluhan ke-5** yang lebih kecil (angka `2`, bersamaan `0.00001`) ialah **1 Mata (Pipette)**, atau satu persepuluh pip (`10 Points = 1 Pip`).

**Pasangan Yen Jepun (Sebut Harga 3 Digit seperti USD/JPY = 152.456):** Oleh sebab satu Yen Jepun bernilai kira-kira satu sen AS, pasangan Yen hanya mempunyai dua tempat perpuluhan utama. Di sini, **tempat perpuluhan ke-2** (angka `5` dalam `152.456`, bersamaan `0.01`) ialah **1 Pip**, manakala **tempat perpuluhan ke-3** (`0.001`) ialah **1 Mata (Pipette)**.

**Komoditi: Emas (XAU/USD) dan Minyak Mentah (WTI / BRENT):** Pedagang komoditi profesional tidak menggunakan istilah "pip" yang mengelirukan dan mengukur pergerakan terus dalam **Dolar dan Sen**. Jika Emas mendaki daripada `$2650.00` kepada `$2665.00`, itu ialah **pergerakan $15.00** setiap auns (bersamaan `1500` tick bernilai `$0.01`). Jika Minyak Mentah meningkat daripada `$71.20` kepada `$72.70`, itu ialah **pergerakan $1.50** setiap tong.

**Indeks Saham (NAS100, US500, GER40) dan Kripto (BTC/USD):** Indeks dan Bitcoin diukur dalam **Mata Indeks** penuh atau **Dolar** di sebelah kiri titik perpuluhan. Apabila `NAS100` meningkat daripada `20400.0` kepada `20520.0`, ia bergerak sebanyak **120 Mata Indeks**. Apabila `BTC/USD` mendaki daripada `$68000` kepada `$69500`, ia bergerak sebanyak **$1500**.

Berhati-hati dengan perangkap "Pip lwn. Point" dalam MetaTrader / cTrader: Banyak platform dagangan melabelkan tempat perpuluhan ke-5 (0.00001) sebagai "Point." Jika anda mahukan henti rugi 25 pip pada EUR/USD, ia bersamaan dengan 250 mata platform (0.00250). Sentiasa sahkan paras harga sebenar pada 4CM-AI Charts anda bukannya meneka nombor mata mentah.

Langkah 3: Penerangan saiz lot dan nilai kontrak

Sekarang setelah anda boleh mengukur sejauh mana harga bergerak, bagaimanakah anda tahu berapa dolar yang anda untung atau rugi daripada pergerakan itu? Ia bergantung sepenuhnya pada Saiz Lot anda. Merentasi broker Forex dan CFD, volum dagangan dibahagikan kepada tiga peringkat piawai:

1.00 Standard Lot: Kotak kontrak penuh bersaiz institusi.
0.10 Mini Lot: Satu persepuluh (1/10) daripada Standard Lot.
0.01 Micro Lot: Satu perseratus (1/100) daripada Standard Lot: unit asas paling sesuai untuk akaun antara $500 hingga $5000.

Jadual di bawah ialah rujukan utama anda untuk mengetahui kandungan lot 1.00, 0.10, dan 0.01 merentasi keempat-empat pasaran, serta jumlah wang yang dihasilkan oleh setiap pergerakan:

Pasaran & Simbol	Kandungan 1.00 Standard Lot	Unit langkah harga	Nilai dolar pada 1.00 Lot	Nilai dolar pada 0.10 Mini Lot	Nilai dolar pada 0.01 Micro Lot
Forex Sebutan USD (`EUR/USD`, `GBP/USD`, `AUD/USD`)	`100000` unit mata wang Asas	`1 Pip` (`0.0001`)	$10.00 / pip	$1.00 / pip	$0.10 / pip
Pasangan Yen Forex (`USD/JPY` pada ~`150.00`)	`100000` Dolar AS	`1 Pip` (`0.01` JPY)	~$6.67 / pip (`¥1000`)	~$0.67 / pip (`¥100`)	~$0.07 / pip (`¥10`)
Emas (`XAU/USD`)	`100` Auns Troy Emas	Pergerakan `$1.00` setiap auns	$100.00 / gerak $1	$10.00 / gerak $1	$1.00 / gerak $1
Minyak Mentah (`WTI` / `BRENT`)	`1000` Tong Minyak(*)	Pergerakan `$1.00` setiap tong	$1000.00 / gerak $1	$100.00 / gerak $1	$10.00 / gerak $1
Indeks AS (`NAS100`, `US500`)	`1` Kontrak Indeks CFD(*)	`1.0` Mata Indeks	$1.00 / mata	$0.10 / mata	$0.01 / mata
Bitcoin (`BTC/USD`)	`1` Bitcoin (`1 BTC`)	Pergerakan `$1.00` pada BTC	$1.00 / gerak $1	$0.10 / gerak $1	$0.01 / gerak $1

(*)Nota mengenai Minyak dan Indeks: Walaupun niaga hadapan/CFD WTI institusi piawai memegang 1000 tong bagi setiap lot 1.00 dan CFD Indeks runcit piawai membayar $1.00 setiap mata bagi setiap lot 1.00 (serta $20/point pada niaga hadapan E-mini CME NQ), sesetengah broker menetapkan lot 1.00 Minyak kepada 100 tong atau lot 1.00 Indeks kepada 10 kontrak. Sentiasa semak baris Contract Size dalam tetingkap spesifikasi simbol broker anda sekali sebelum dagangan pertama anda.

Langkah 4: Formula sejagat 3 langkah Saiz Lot

Jangan sesekali memulakan dagangan dengan bertanya, "Saiz lot apakah yang saya rasa mahu gunakan hari ini?" Pedagang profesional sentiasa mengira secara terbalik daripada bajet risiko dolar tetap mereka (lazimnya 1% atau 2% daripada baki akaun) dan jarak henti rugi teknikal yang dipetakan oleh 4CastMachine AI:

Gambar rajah tiga bahagian yang menunjukkan hierarki saiz kontrak standard, mini, dan micro lot, formula penentuan saiz posisi 3 langkah, dan cara bajet risiko $100 diterjemahkan kepada saiz lot tepat merentasi EUR/USD, Emas XAU/USD, dan NAS100. — Cara mengekalkan risiko dolar anda pada nilai yang sama ($100) merentasi Forex, Emas, dan Indeks Saham dengan melaraskan Saiz Lot anda mengikut jarak henti rugi.

**Hierarki Saiz Kontrak (Standard, Mini, Micro):** Mengurangkan saiz lot anda daripada `1.00` kepada `0.10` kepada `0.01` mengecilkan nilai dolar bagi setiap pergerakan pip atau dolar dengan faktor `10` dan `100`.

**Formula Penentuan Saiz Posisi 3 Langkah:** Bahagikan **Bajet Risiko Dolar** tetap anda dengan hasil darab **Jarak Henti Rugi** dan **Nilai Dolar setiap Unit pada 1.00 Lot**: `Lot Size = Risk ($) ÷ (Stop Distance × Unit Value per 1.00 Lot)`.

**Risiko $100 yang Disamakan Merentasi 3 Pasaran:** Sama ada setup anda ialah henti rugi `25-pip` pada `EUR/USD` (lot `0.40`), henti rugi `$20` pada Emas `XAU/USD` (lot `0.05`), atau henti rugi `100-point` pada `NAS100` (lot `1.00` pada `$1/pt`), akaun anda kehilangan jumlah `-$100.00` yang sama jika henti rugi disentuh.

Lima contoh pengiraan yang boleh anda gunakan hari ini

Katakan baki akaun anda ialah $5000 dan peraturan anda adalah untuk mempertaruhkan tepat 1% ($50.00) bagi setiap dagangan. Mari kita kira saiz lot yang tepat merentasi lima simbol berbeza:

Contoh 1: EUR/USD (Forex 4 Perpuluhan): Anda masuk di dalam Buy zone 4CM-AI pada 1.0850 dengan Henti Rugi bermargin toleransi pada 1.0825.
- Jarak Henti Rugi = 1.0850 − 1.0825 = 0.0025 = 25 pips.
- Nilai setiap pip pada lot 1.00 = $10.00. Jadi henti rugi 25 pip pada lot 1.00 akan rugi 25 × $10 = $250.
- Saiz Lot Tepat = $50 ÷ $250 = 0.20 lots (2 Mini Lot, bernilai $2.00/pip × 25 pips = $50.00).
Contoh 2: USD/JPY (Pasangan Yen 2 Perpuluhan): Anda menjual USD/JPY pada 150.00 dengan Henti Rugi pada 150.30.
- Jarak Henti Rugi = 150.30 − 150.00 = 0.30 = 30 pips.
- Nilai setiap pip pada lot 1.00 pada kadar 150.00 = 1000 JPY ÷ 150 = $6.67/pip. Jadi 30 pip pada lot 1.00 bersamaan 30 × $6.67 = $200.
- Saiz Lot Tepat = $50 ÷ $200 = 0.25 lots.
Contoh 3: XAU/USD (Emas Spot, 100 auns bagi setiap 1.00 lot): Anda membeli Emas pada $2650.00 dengan Henti Rugi pada $2625.00.
- Jarak Henti Rugi = $2650.00 − $2625.00 = $25.00 setiap auns.
- Oleh sebab lot 1.00 memegang 100 auns, setiap pergerakan $1.00 bersamaan $100 (dan pada micro lot 0.01, setiap pergerakan $1.00 bersamaan $1.00).
- Henti rugi $25.00 pada lot 1.00 akan rugi $25 × $100 = $2500.
- Saiz Lot Tepat = $50 ÷ $2500 = 0.02 lots (2 Micro Lot = 2 auns Emas × henti rugi $25 = risiko $50.00).
Contoh 4: NAS100 (CFD US Tech 100, $1/mata bagi setiap 1.00 lot): Anda membeli pengunduran harga pada 20400 dengan Henti Rugi pada 20300.
- Jarak Henti Rugi = 20400 − 20300 = 100 Index Points.
- Pada kadar $1.00 setiap mata bagi setiap lot 1.00, henti rugi 100 mata pada lot 1.00 mempertaruhkan $100.00.
- Saiz Lot Tepat = $50 ÷ $100 = 0.50 lots.
Contoh 5: BTC/USD (Bitcoin, 1 BTC bagi setiap 1.00 lot): Anda membeli penembusan pada $68000 dengan Henti Rugi pada $66750.
- Jarak Henti Rugi = $68000 − $66750 = $1250 setiap Bitcoin.
- Oleh sebab lot 1.00 = 1 BTC, pergerakan $1250 pada lot 1.00 bersamaan $1250 (dan pada lot 0.01 = $12.50).
- Saiz Lot Tepat = $50 ÷ $1250 = 0.04 lots (0.04 BTC × $1250 = $50.00 risiko).

Seterusnya dalam Pelajaran 1.3: Bid, Ask, Spread, Slippage, Swap, dan Kadar Pembiayaan Kripto, kita melihat ke dalam buku pesanan secara langsung untuk memahami mengapa dagangan Short terkena henti rugi sebelum lilin menyentuh garisan anda dan cara melindungi dagangan anda daripada rollover serta caj semalaman.

Bahagian selebihnya pelajaran ini untuk ahli AI Trading Academy

Menyemak akses anda…