Akademi ForecastCity

Pelajaran 1.5: Leveraj, Margin, dan Mekanisme Stop-Out 50%

6 minit bacaan

Kongsi dan dapatkan ganjaran

Cadangkan artikel ini kepada rakan atau pengikut anda di media sosial. Hanya salin pautan di bawah dan kongsikannya. Apabila seseorang mengklik pautan anda dan melanggan, anda berdua menerima ganjaran.

Menyediakan pautan anda…

Butiran program rujukan
Pelajaran 1.5: Leveraj, Margin, dan Mekanisme Stop-Out 50%
ForecastCity · Akademi · Gred 1: Asas Pasaran & Mekanik Pelaksanaan Pesanan
Pelajaran dalam kursus ini

Tidak banyak topik dalam dagangan yang diselubungi lebih banyak kekeliruan selain Leveraj. Ramai pedagang baharu percaya bahawa menukar leveraj akaun daripada 1:100 kepada 1:500 secara automatik menggandakan kerugian dolar setiap pip sebanyak lima kali ganda: manakala yang lain menggunakan leveraj tinggi untuk membuka saiz lot gergasi sehingga broker mereka tiba-tiba menutup paksa dagangan mereka dalam Stop-Out. Dalam pelajaran ini, anda akan melihat bukti matematik langkah demi langkah tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh Leverage, Used Margin, Equity, Free Margin, dan Margin Level (%), serta cara menjadikan akaun anda kalis sepenuhnya secara matematik terhadap Margin Call dan Stop-Out.

Analogi harian: wang cagaran boleh dikembalikan: Bayangkan menyewa sebuah kereta bernilai $10850 untuk perjalanan perniagaan. Agensi A meminta wang cagaran boleh dikembalikan sebanyak $108.50 pada kad kredit anda (leveraj 1:100), manakala Agensi B hanya meminta wang cagaran $21.70 (leveraj 1:500). Jika anda mencalarkan bampar dan bil pembaikan ialah $20.00, adakah Agensi B mengenakan bayaran lima kali ganda lebih tinggi kepada anda? Sudah tentu tidak: kedua-duanya mengenakan bayaran $20.00 yang sama. Dalam dagangan, Used Margin hanyalah wang cagaran sementara yang boleh dikembalikan itu, dan Leverage hanya menentukan berapa banyak cagaran yang dikunci semasa dagangan dibuka.

Langkah 1: Leveraj 1:100 lwn. 1:500: bukti matematik secara bersebelahan

Katakan dua orang pedagang: Pedagang A dan Pedagang B: masing-masing mendepositkan $1000.00 ke dalam akaun broker mereka:

  • Pedagang A memilih leveraj 1:100 (bermaksud broker memerlukan 1/100 atau 1.0% daripada nilai kontrak sebagai Used Margin yang boleh dikembalikan).
  • Pedagang B memilih leveraj 1:500 (bermaksud broker memerlukan 1/500 atau 0.2% daripada nilai kontrak sebagai Used Margin yang boleh dikembalikan).

Kedua-dua pedagang melihat setup yang sama di dalam Buy zone 4CastMachine AI pada EUR/USD pada 1.0850, meletakkan Henti Rugi 20 pip pada 1.0830, dan membuka saiz posisi yang sama iaitu 0.10 Mini Lot (10000 Euro, bernilai nosional $10850, di mana 1 pip = $1.00). Mari kita bandingkan akaun mereka nombor demi nombor:

  1. Used Margin (Cagaran yang Dikunci):
    • Formula: Used Margin = Notional Contract Value ÷ Leverage.
    • Pedagang A (1:100): $10850 ÷ 100 = $108.50 dikunci sebagai Used Margin.
    • Pedagang B (1:500): $10850 ÷ 500 = $21.70 dikunci sebagai Used Margin.
  2. Free Margin (Baki Kusyen Semasa Kemasukan):
    • Pedagang A (1:100): $1000.00 − $108.50 = $891.50 Free Margin.
    • Pedagang B (1:500): $1000.00 − $21.70 = $978.30 Free Margin.
  3. Kerugian Dolar Jika Henti Rugi 20 Pip Disentuh:
    • Pada mini lot 0.10 EUR/USD, setiap pip bernilai $1.00 tanpa mengira leveraj akaun.
    • Pedagang A rugi: 20 pips × $1.00/pip = -$20.00 (-2.0% of account).
    • Pedagang B rugi: 20 pips × $1.00/pip = -$20.00 (-2.0% of account).

Apabila dagangan ditutup, setiap broker membuka semula kunci deposit Used Margin ($108.50 untuk Pedagang A dan $21.70 untuk Pedagang B), dan kedua-dua akaun berakhir dengan baki $980.00 yang sama.

Hukum Emas Leveraj: Menukar leveraj akaun anda TIDAK mengubah nilai dolar bagi setiap pip atau risiko dolar anda pada saiz lot tertentu. Hanya Saiz Lot × Jarak Henti Rugi yang menentukan berapa dolar yang anda pertaruhkan. Leveraj tinggi hanya menjadi berbahaya apabila pedagang yang tidak berdisiplin menggunakan lebihan Free Margin tersebut untuk membuka lot 2.00 bukannya lot 0.10.

Langkah 2: 5 metrik akaun dalam platform dagangan anda

Di bahagian bawah MetaTrader, cTrader, dan panel Virtual account ForecastCity, anda melihat lima nombor masa nyata. Lihat ketiga-tiga panel dalam gambar rajah di bawah untuk mengetahui cara kelima-lima nombor tersebut saling berinteraksi dan cara Stop-Out broker berfungsi:

Gambar rajah tiga panel yang menunjukkan perbandingan matematik bersebelahan bagi leveraj 1:100 lwn. 1:500, pecahan visual Balance, Equity, Used Margin, Free Margin, dan Margin Level %, serta cara saiz berlebihan mencetuskan Margin Call 100% dan Stop-Out Broker 50%.
Bagaimana Leverage, Used Margin, Equity, Free Margin, dan Margin Level (%) berfungsi bersama: dan bagaimana saiz lot berlebihan mencetuskan Stop-Out broker 50%.
  1. Bukti Leveraj 1:100 lwn. 1:500 (Panel 1): Pada dagangan lot 0.10 EUR/USD yang sama dengan henti rugi 20-pip, leveraj 1:500 mengurangkan Used Margin anda yang dikunci daripada $108.50 kepada $21.70, manakala risiko henti rugi 20-pip anda kekal sama pada -$20.00 (-2.0%).
  2. 5 Metrik Akaun Masa Nyata (Panel 2):
    • Balance: Wang tunai anda daripada dagangan yang telah ditutup sahaja (contohnya $1000.00). Ia tidak bergerak semasa dagangan masih terbuka.
    • Equity (Balance + Floating PnL): Nilai bersih masa nyata anda jika semua dagangan terbuka ditutup sekarang. Jika dagangan terbuka anda berada pada -$150.00, Equity anda ialah $1000 − $150 = $850.00.
    • Used Margin: Deposit boleh dikembalikan yang dikunci oleh posisi terbuka (contohnya $250.00).
    • Free Margin (Equity − Used Margin): Ruang bernafas anda yang tersedia untuk menyerap susut nilai atau membuka dagangan baharu ($850 − $250 = $600.00).
    • Margin Level % ((Equity ÷ Used Margin) × 100): Tolok kesihatan akaun anda. Di sini, ($850 ÷ $250) × 100 = 340%.
  3. Margin Call (100%) & Stop-Out Broker (50%) (Panel 3): Apabila kerugian terapung menghabiskan Free Margin anda sehingga $0.00, Equity menyamai Used Margin dan Margin Level mencecah 100% (Margin Call): anda tidak boleh lagi membuka dagangan baharu. Jika kerugian berterusan sehingga Margin Level jatuh ke ambang Stop-Out broker (lazimnya 50%), di mana Equity = 50% of Used Margin, pelayan broker mencairkan posisi anda yang mengalami kerugian terbesar secara automatik pada harga pasaran.

Langkah 3: Anatomi bencana Stop-Out 33 pip (pengiraan lengkap)

Mari kita jejak dengan nombor tepat bagaimana seorang pedagang yang tidak berdisiplin meleburkan akaun $1000 pada pergerakan kecil 33-pip akibat menyalahgunakan leveraj:

  1. Kemasukan Saiz Berlebihan: Seorang pedagang mempunyai baki $1000 dengan leveraj 1:300 dan membuka 2.00 Standard Lot pada EUR/USD (nilai kontrak $200000, di mana setiap satu pip bersamaan $20.00) tanpa Henti Rugi.
  2. Used Margin yang Dikunci: $200000 ÷ 300 = $666.67 dikunci sebagai Used Margin. Itu hanya meninggalkan $1000 − $666.67 = $333.33 sebagai Free Margin.
  3. Margin Call 100% Selepas Hanya 16.6 Pip: Sebaik sahaja EUR/USD menyusut 16.67 pips melawan pedagang tersebut (kerugian 16.67 × $20/pip = -$333.33), Equity jatuh kepada $666.67, Free Margin mencecah $0.00, dan Margin Level mencecah 100%.
  4. Pencairan Stop-Out 50% Selepas 33.3 Pip: Jika paras Stop-Out broker ialah 50%, pencairan dicetuskan sebaik sahaja Equity jatuh kepada 50% daripada Used Margin: $666.67 × 0.50 = $333.33. Ini bermakna kerugian terapung sebanyak $1000 − $333.33 = -$666.67 (hanya $666.67 ÷ $20/pip = 33.3 pips: kurang daripada separuh julat harian biasa) memaksa broker mencairkan posisi tersebut dan menghapuskan dua pertiga daripada akaun itu.

Cara menjadikan akaun anda 100% kalis terhadap Stop-Out: Apabila anda mematuhi peraturan penentuan saiz posisi Gred 1: mempertaruhkan 1% hingga 2% setiap dagangan dengan Henti Rugi teknikal yang tegas: dagangan lot 0.10 pada akaun $1000 hanya menggunakan margin sebanyak $21.70 hingga $108.50 (Margin Level antara 900% hingga 4600%), dan Henti Rugi anda menutup dagangan pada Equity $980 jauh sebelum Margin Level menghampiri 100%.

Sekarang setelah anda menguasai jenis pesanan, penentuan saiz lot, dan matematik margin, beralih ke pelajaran terakhir Gred 1, Pelajaran 1.6: Sesi Dagangan dan Killzone Volum Tinggi Merentasi 4 Pasaran, untuk mempelajari waktu tepat dalam sehari apabila kecairan institusi memacu trend bersih yang berkebarangkalian tinggi.

Bahagian selebihnya pelajaran ini untuk ahli AI Trading Academy

Menyemak akses anda…

Adakah artikel ini membantu?

Kemas kini terakhir: 5/11/2026