Nella Trend Hunter Strategy, ogni operazione si divide in ordini di presa di profitto a scalare (Hard TP) e in un ordine runner senza target fisso (il Free Trade). Questa struttura di uscita in due parti blocca i profitti a ogni barriera di prezzo mantenendoti dentro l'onda e facendo crescere il profitto delle posizioni aperte se il trend prosegue per mesi.
Perché la maggior parte dei trader esce troppo presto dai trend vincenti?
Un trend forte è la risorsa più grande di un trader; eppure i trader non addestrati escono quasi sempre troppo presto dai trend vincenti accontentandosi di un piccolo guadagno. La paura che il mercato inverta e cancelli il profitto aperto li spinge a chiudere l'operazione proprio all'inizio di un movimento plurimensile.
Individuare la fine esatta di un trend è difficile quanto individuarne l'inizio. La Trend Hunter Strategy risolve questo problema con due metodi complementari di presa di profitto che non richiedono alcuna analisi quotidiana del grafico.
Metodo 1: presa di profitto a scalare (Hard Take Profit e Scale-Out)?
La presa di profitto a scalare si fonda sulle leggi della probabilità e sulla durata di vita del trend. Man mano che un trend invecchia, aumenta la probabilità che rallenti e inverta; inoltre, i trend terminano solitamente quando il prezzo incontra una barriera principale di supporto o resistenza.
Ogni previsione settimanale traccia in anticipo le barriere di supporto e resistenza che si trovano lungo il percorso del trend futuro (TP1, TP2, ...). Poiché nella Trend Hunter Strategy puntiamo a catturare grandi onde di lungo periodo, impostiamo in media circa 10 target di Take Profit lungo il percorso dell'onda. Nel money management, questo metodo che consiste nell'entrare in un unico punto e chiudere gradualmente porzioni della posizione sui livelli in cui aumenta la probabilità di inversione (come supporti e resistenze) per ridurre passo dopo passo il capitale esposto prende il nome di Scale-Out.
Poiché MetaTrader non consente più livelli di Take Profit su un singolo ticket, apri più ordini di uguale dimensione allo stesso prezzo di ingresso, ciascuno impostato su un target fisso (Hard Take Profit). In AI Strategy Studio puoi anche configurare uscite parziali multi-target direttamente sul grafico.
Presa di profitto a scalare su GBPJPY giornaliero (Figura 1): Il 2014-09-08 (primo setup Buy su Hammer: 7 ordini Hard TP e 1 Free Trade), quattro ordini hanno raggiunto il target per 1537 pip in 8 giorni di trading prima che il prezzo ritracciasse chiudendo il resto al prezzo di ingresso. Il 2014-10-15 (secondo setup Buy su Hammer), sei ordini hanno raggiunto il target entro il 2014-11-06 per 4576 pip in 15 giorni di trading, mentre il 7° e l'8° ordine detenevano 3906 pip di profitto aperto al 2014-12-05.
Metodo 2: il Free Trade (Free Take Profit)?
Accanto ai target a scalare, lascia sempre aperto un ordine senza target fisso di Take Profit (Free Take Profit). L'ultimo target fisso si trova su una solida barriera di supporto o resistenza dove la maggior parte dei trend si ferma; tuttavia, i potenti trend macro a volte sfondano anche quell'ultima barriera e corrono per migliaia di pip aggiuntivi.
Mantenere aperto un Free Trade senza target fisso ti assicura di non perdere mai un'onda estesa. Quando una previsione settimanale successiva annuncia la fine del trend, chiudi il Free Trade manualmente (Soft Take Profit).
Sul grafico giornaliero di USDCAD (Figura 2), dopo la formazione di una Valley giornaliera il 2014-07-14, abbiamo aperto 6 ordini Buy con target e 1 Free Trade. Tutti e sei gli ordini con target si sono chiusi sui rispettivi obiettivi per 2252 pip entro il 2014-10-17, mentre il 7° ordine (il Free Trade) è rimasto aperto.
Nella Figura 3, mantenere aperto quell'unico Free Trade fino al 2015-01-23 ha generato da solo altri 1719 pip di profitto.
Quattro vantaggi dell'abbinare target a scalare e Free Trade
Target giornalieri chiari: Le barriere di supporto e resistenza sono tracciate in anticipo sul grafico giornaliero, quindi devi solo attendere il segnale di fine trend.
Gestione senza intervento quotidiano: Una volta impostati i target fissi e spostato lo stop loss a Break-Even, non devi fare nulla per settimane o mesi mentre i profitti vengono incassati automaticamente.
Impegno di tempo minimo: Controllare il grafico una volta alla settimana è sufficiente.
Decisioni serene nel fine settimana: Esamini le posizioni aperte il sabato o la domenica quando vengono aggiornate le Weekly Forecasts a mercato chiuso.