La salvaguardia del capitale è il fondamento della Trend Hunter Strategy. Elimini il rischio nelle prime fasi del movimento spostando lo stop loss al prezzo di ingresso (Break-Even) e utilizzi una regola di chiusura della candela giornaliera (Soft Stop Loss) affinché le ombre intraday casuali non ti buttino fuori da un setup valido.
Garanzia zero perdite: spostare lo stop loss a Break-Even?
Non appena un’operazione si muove abbastanza a tuo favore, sposti lo stop loss di tutti gli ordini aperti rimanenti al prezzo di ingresso (Break-Even). Una volta che lo stop è a Break-Even, un’inversione del mercato chiude gli ordini residui a zero e il tuo capitale non subisce alcuna perdita.
Poiché i target di take-profit si trovano su livelli di supporto e resistenza che possono innescare un ritracciamento, il momento standard per portare gli stop al prezzo di ingresso è quando il prezzo tocca TP1, TP2 o TP3.
Se TP1 è molto vicino al prezzo di ingresso o il grafico favorisce nettamente target superiori, attendi che il prezzo raggiunga TP2 o TP3 prima di passare a Break-Even, evitando chiusure premature dovute a un normale piccolo ritracciamento.
Esempi di Break-Even su EURGBP giornaliero (Figura 1): Il 2014-08-08 (primo Buy), dopo aver toccato TP1 per 40 pip, gli stop sono passati all’ingresso e il ritracciamento ha chiuso il resto a zero. Il 2014-10-02 (secondo Buy), dopo aver incassato 324 pip tra TP1, TP2 e TP3, un ritracciamento ha chiuso il resto all’ingresso. Il 2014-11-12 (terzo Buy), il prezzo ha incassato 236 pip su TP1 e TP2 prima di invertire e chiudere gli ordini residui a zero perdite.
Usare la WEMA-21 giornaliera per il timing del Break-Even?
La media mobile giornaliera WEMA-21 offre una seconda regola precisa per il timing del Break-Even. Sul grafico giornaliero (D), il prezzo raramente attraversa la WEMA-21 senza reagire.
Se la WEMA-21 si trova oltre i target di profitto o lontano dal prezzo di ingresso, nessun ostacolo immediato minaccia il setup. Se la WEMA-21 è vicina al prezzo di ingresso, applica una di queste due regole in base alla forza del pattern sul DTO:
Pattern di ingresso DTO forte: Sposta lo stop loss al prezzo di ingresso dopo che il prezzo ha superato la
WEMA-21di un Average True Range a 264 giorni (1 × ATR(264)).Pattern di ingresso DTO debole: Sposta lo stop loss al prezzo di ingresso non appena il prezzo tocca la linea
WEMA-21.
Accettare una perdita quando una candela giornaliera rompe la zona di ingresso
In rari casi, il prezzo rompe il bordo esterno della Buy zone o della Sell zone prima che lo stop loss sia stato portato a Break-Even. Quando si verifica una rottura giornaliera valida, accetti la piccola perdita pianificata e chiudi gli ordini. Tuttavia, se la linea pivot giornaliera si trova oltre la zona di ingresso, puoi anche mantenere aperte le operazioni fino alla rottura di tale pivot.
La rottura della zona di ingresso è valida solo quando una candela giornaliera completa chiude oltre il bordo esterno della zona, almeno l’80% del corpo della candela si trova fuori dalla zona e la candela è una candela sana.
Nella Figura 2 su EURGBP giornaliero, gli ordini Buy aperti il 2015-01-02 hanno incassato 45 pip su TP1 prima di ritracciare. Il 2015-01-15, una candela giornaliera ribassista sana ha chiuso sotto la Buy zone, facendo scattare l’uscita sugli ordini rimanenti.
Perché le strategie giornaliere di lungo periodo usano un Soft Stop Loss?
Nel trading esistono due tipi di stop loss:
Stop loss fisso o puntuale (
Hard Stop Loss): Imposti un livello di prezzo specifico nella piattaforma di trading affinché il broker chiuda automaticamente l’operazione non appena il prezzo tocca quel punto.Stop loss morbido (
Soft Stop Loss): Invece di registrare un prezzo fisso nella piattaforma, adotti una strategia di uscita basata sulla chiusura confermata della candela.
L’uso del Soft Stop Loss offre un grande vantaggio nel trading giornaliero di lungo periodo. Spesso, anche quando il prezzo sta per essere respinto da un’area di supporto o resistenza (Buy zone o Sell zone), prova prima a perforare la zona con un’ombra, creando una falsa rottura (False Breakout o Fakeout) prima di rientrare nella zona di ingresso. Inserire un Hard Stop Loss nella piattaforma può quindi buttarti fuori con una perdita inutile a causa di un’ombra temporanea.
Con una strategia di uscita (Soft Stop Loss), esci dal mercato solo quando sei certo che sia avvenuta una rottura reale. Poiché nella Trend Hunter Strategy controlli le operazioni aperte una volta al giorno finché lo stop loss non passa a Break-Even, se noti una rottura decisa con una candela giornaliera sana chiusa fuori dalla zona, chiudi manualmente le operazioni in perdita.
Per stimare la perdita massima potenziale prima di entrare a mercato, basta aggiungere al bordo esterno della zona di ingresso la lunghezza media del corpo delle candele giornaliere dell’ultimo anno.