في Trend Hunter Strategy، تنقسم كل صفقة إلى عدة أوامر جني أرباح متدرجة (Hard TP) وأمر واحد بدون هدف ربح ثابت (Free Trade أو الصفقة الحرة). هذا الهيكل المزدوج يؤمّن الأرباح عند كل حاجز سعري، وفي الوقت نفسه يبقيك داخل الموجة ويزيد ربح الصفقات المفتوحة إذا استمر الاتجاه لعدة أشهر.
لماذا يخرج معظم المتداولين من الاتجاهات الرابحة مبكراً جداً؟
الاتجاه القوي هو أعظم أصول المتداول، ومع ذلك فإن المتداولين غير المدربين يخرجون دائماً تقريباً من الاتجاهات الرابحة مبكراً جداً بربح صغير. إن الخوف من انعكاس السوق وضياع الربح العائم يدفعهم إلى إغلاق الصفقة في بداية موجة قد تمتد لعدة أشهر.
إن تحديد نهاية الاتجاه بدقة لا يقل صعوبة عن تحديد بدايته. تحل Trend Hunter Strategy هذه المشكلة بطريقتين متكاملتين لجني الأرباح لا تتطلبان أي تحليل يومي للرسم البياني.
الطريقة الأولى: جني الأرباح المتدرج (Hard Take Profit و Scale-Out)؟
يقوم جني الأرباح المتدرج على قوانين الاحتمالات وعمر الاتجاه. فكلما تقدم عمر الاتجاه زاد احتمال توقفه وانعكاسه، كما أن الاتجاهات تنتهي عادةً عند اصطدام السعر بمستوى دعم أو مقاومة رئيسي.
في كل توقع أسبوعي، يتم تحديد حواجز الدعم والمقاومة التي تقع في مسار الاتجاه المستقبلي (TP1، TP2، ...) مسبقاً. ولأن هدفنا في Trend Hunter Strategy هو اصطياد الموجات الكبيرة طويلة الأجل، فإننا نحدد في المتوسط نحو 10 أهداف لجني الأرباح (Take Profit) على طول مسار الموجة. وفي إدارة رأس المال، يُطلق على هذا الأسلوب الذي ندخل فيه عند نقطة واحدة ونغلق أجزاءً من الصفقة تدريجياً عند المستويات التي يرتفع فيها احتمال انعكاس السوق (مثل حواجز الدعم والمقاومة) لتقليل رأس المال المعرض للمخاطرة خطوة بخطوة اسم Scale-Out.
ونظراً لأن منصة MetaTrader لا تسمح بوضع عدة مستويات لجني الأرباح على أمر واحد، فإنك تفتح عدة أوامر متساوية الحجم عند سعر الدخول نفسه، بحيث يُضبط كل أمر على هدف ثابت واحد (Hard Take Profit). وفي AI Strategy Studio يمكنك أيضاً ضبط أهداف الخروج المتدرج مباشرةً على الرسم البياني.
مثال جني الأرباح المتدرج على زوج GBPJPY اليومي (الشكل 1): في 2014-09-08 (مجموعة شراء Hammer الأولى: 7 أوامر Hard TP وصفقة حرة واحدة)، أصابت أربعة أوامر أهدافها محققةً 1537 نقطة خلال 8 أيام تداول قبل أن يتراجع السعر ويغلق البقية عند نقطة الدخول. وفي 2014-10-15 (مجموعة شراء Hammer الثانية)، أصابت ستة أوامر أهدافها بحلول 2014-11-06 محققةً 4576 نقطة في 15 يوم تداول، بينما احتفظ الأمران السابع والثامن بربح عائم قدره 3906 نقطة بحلول 2014-12-05.
الطريقة الثانية: الصفقة الحرة بدون هدف ربح ثابت (Free Trade)؟
إلى جانب أهدافك المتدرجة، اترك دائماً أمراً واحداً مفتوحاً بدون هدف ربح ثابت (Free Take Profit). يقع الهدف الثابت الأخير عند حاجز دعم أو مقاومة قوي تتوقف عنده معظم الاتجاهات؛ ومع ذلك فإن الاتجاهات الكلية القوية تخترق أحياناً هذا الحاجز الأخير وتستمر لآلاف النقاط الإضافية.
إن إبقاء أمر Free Trade واحد مفتوحاً يضمن ألا تفوتك أي موجة ممتدة. وعندما يعلن التوقع الأسبوعي لاحقاً نهاية الاتجاه، تغلق الصفقة الحرة يدوياً (Soft Take Profit).
على الرسم اليومي لزوج USDCAD (الشكل 2)، بعد تشكّل نموذج Valley يومي في 2014-07-14، فتحنا 6 أوامر شراء محددة الهدف وأمر Free Trade واحداً. أُغلقت جميع الأوامر الستة المحددة عند أهدافها بربح 2252 نقطة بحلول 2014-10-17، بينما بقي الأمر السابع (الصفقة الحرة) مفتوحاً.
وفي الشكل 3، ترى أن الاحتفاظ بأمر Free Trade الواحد ذلك مفتوحاً حتى 2015-01-23 قد حقق بمفرده 1719 نقطة إضافية من الربح.
أربع مزايا للجمع بين الأهداف المتدرجة والصفقة الحرة
أهداف يومية واضحة: يتم رسم حواجز الدعم والمقاومة مسبقاً على الرسم البياني اليومي، لذا تراقب فقط احتمال نهاية الاتجاه.
تنفيذ بدون متابعة يومية: بمجرد ضبط أهدافك الثابتة ونقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل (Break-Even)، لا تحتاج إلى فعل أي شيء لأسابيع أو أشهر بينما تُحجز الأرباح تلقائياً.
أقل التزام زمني: يكفي تفقد الرسم البياني مرة واحدة في الأسبوع.
قرارات هادئة في عطلة نهاية الأسبوع: تراجع صفقاتك المفتوحة يوم السبت أو الأحد عند تحديث Weekly Forecasts بينما السوق مغلق.