الحفاظ على رأس المال هو حجر الأساس في Trend Hunter Strategy (استراتيجية صائد الاتجاه). أنت تلغي المخاطرة في بداية الحركة بنقل إيقاف الخسارة إلى سعر الدخول (Break-Even)، وتعتمد قاعدة إغلاق الشمعة اليومية (Soft Stop Loss أو إيقاف الخسارة المرن) حتى لا تخرجك الذيول اللحظية العابرة من صفقة صحيحة.
ضمان عدم الخسارة: نقل إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل (Break-Even)؟
بمجرد تحرك الصفقة بقدر كافٍ في صالحك، انقل إيقاف الخسارة لجميع الأوامر المفتوحة المتبقية إلى سعر الدخول (Break-Even). بعد وضع إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل، حتى لو انعكس السوق تُغلق جميع الأوامر المتبقية عند الصفر ولا يتعرض رأس مالك لأي خسارة.
بما أن أهداف جني الأرباح تقع عند مستويات دعم ومقاومة قد تسبب تصحيحاً سعرياً، فإن الوقت القياسي لنقل إيقاف الخسارة إلى سعر الدخول هو عند وصول السعر إلى TP1 أو TP2 أو TP3.
إذا كان TP1 قريباً جداً من سعر الدخول أو كان إعداد الرسم البياني يرجح بقوة أهدافاً أعلى، انتظر حتى يصل السعر إلى TP2 أو TP3 قبل نقل إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل، حتى لا يغلقك تصحيح طفيف مبكراً.
أمثلة نقطة التعادل على زوج EURGBP اليومي (الشكل 1): في تاريخ 2014-08-08 (الشراء الأول)، بعد وصول السعر إلى TP1 بربح 40 نقطة، انتقل إيقاف الخسارة للبقية إلى سعر الدخول وأغلقت في التصحيح عند الصفر. وفي تاريخ 2014-10-02 (الشراء الثاني)، بعد تحقيق 324 نقطة عبر TP1 وTP2 وTP3، أُغلقت بقية الأوامر عند سعر الدخول أثناء الارتداد. وفي تاريخ 2014-11-12 (الشراء الثالث)، حقق السعر 236 نقطة في TP1 وTP2 قبل أن ينعكس ويغلق الأوامر المتبقية دون خسارة.
استخدام المتوسط المتحرك اليومي WEMA-21 لتوقيت نقطة التعادل؟
يمنحك المتوسط المتحرك اليومي WEMA-21 معياراً دقيقاً ثانياً لتوقيت نقطة التعادل. فعلى الرسم البياني اليومي (D)، نادراً ما يعبر السعر خط WEMA-21 دون أن يتفاعل معه.
إذا كان خط WEMA-21 أبعد من أهداف جني الأرباح أو بعيداً عن سعر الدخول، فلا يوجد حاجز قريب يهدد صفقتك. أما إذا كان WEMA-21 قريباً من سعر الدخول، فطبّق إحدى القاعدتين التاليتين حسب قوة نموذج الدخول في DTO:
نموذج دخول قوي في DTO: انقل إيقاف الخسارة إلى سعر الدخول بعد عبور السعر لخط
WEMA-21بمقدار متوسط مدى حقيقي واحد لفترة 264 يوماً (1 × ATR(264)).نموذج دخول ضعيف في DTO: انقل إيقاف الخسارة إلى سعر الدخول بمجرد ملامسة السعر لخط
WEMA-21.
تقبّل الخسارة والخروج عند كسر شمعة يومية لمنطقة الدخول
في حالات قليلة، يكسر السعر الحافة الخارجية لمنطقة Buy zone أو Sell zone قبل انتقال إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل. عند حدوث كسر يومي معتبر، نتقبل الخسارة الصغيرة المخطط لها ونغلق الأوامر. ومع ذلك، إذا كان خط البيفوت اليومي يقع بعد منطقة الدخول، يمكنك أيضاً إبقاء صفقاتك مفتوحة حتى يُكسر ذلك الخط.
لا يُعد كسر منطقة الدخول معتبراً إلا عندما تُغلق شمعة يومية كاملة خارج الحافة الخارجية للمنطقة، ويقع ما لا يقل عن 80% من جسم الشمعة خارج المنطقة، وتكون الشمعة شمعة صحية.
في الشكل 2 على الرسم اليومي لزوج EURGBP، فُتحت أوامر الشراء في تاريخ 2015-01-02 وحققت 45 نقطة عند TP1 قبل التراجع. وفي تاريخ 2015-01-15، أغلقت شمعة يومية هابطة صحية أسفل Buy zone، فخرجنا من الأوامر المتبقية.
لماذا تستخدم الاستراتيجيات اليومية طويلة الأمد إيقاف الخسارة المرن (Soft Stop Loss)؟
في التداول يوجد نوعان من إيقاف الخسارة:
إيقاف الخسارة الثابت أو السعري (
Hard Stop Loss): تحدد مستوى سعرياً معيناً وتسجله داخل منصة التداول ليغلق الوسيط الصفقة تلقائياً بمجرد ملامسة السعر لتلك النقطة.إيقاف الخسارة المرن (
Soft Stop Loss): بدلاً من تسجيل نقطة سعرية ثابتة في المنصة، تعتمد استراتيجية خروج مبنية على إغلاق مؤكد للشمعة.
يوفر استخدام Soft Stop Loss ميزة كبيرة في التداول اليومي طويل الأمد. ففي كثير من الأحيان، حتى عندما يوشك السعر على الارتداد من منطقة دعم أو مقاومة (Buy zone أو Sell zone)، فإنه يحاول أولاً اختراق المنطقة بذيل شمعة، مكوناً اختراقاً كاذباً (False Breakout أو Fakeout) قبل أن يعود داخل منطقة الدخول. لذلك فإن وضع Hard Stop Loss داخل المنصة قد يخرجك بخسارة غير ضرورية بسبب هذه الذيول المؤقتة.
أما مع وجود استراتيجية خروج (Soft Stop Loss)، فإنك لا تخرج إلا بعد التأكد من حدوث كسر حقيقي. وبما أنك في Trend Hunter Strategy تتفقد الصفقات المفتوحة مرة واحدة يومياً قبل انتقال إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل (Break-Even)، فمتى رأيت كسراً قوياً وأغلقت شمعة يومية صحية خارج المنطقة، تغلق الصفقات يدوياً بخسارة.
لتقدير أقصى خسارة محتملة قبل الدخول في الصفقة، يكفي أن تضيف إلى الحافة الخارجية لمنطقة الدخول مقدار متوسط طول جسم الشموع اليومية خلال العام الماضي.