سرمائے کا تحفظ Trend Hunter Strategy (ٹرینڈ ہنٹر اسٹریٹجی) کی بنیاد ہے۔ آپ حرکت کے آغاز ہی میں اسٹاپ لاس کو انٹری قیمت (Break-Even) پر منتقل کر کے رسک صفر کر دیتے ہیں، اور نقطہ جاتی اسٹاپ کے بجائے یومیہ کینڈل بند ہونے کا اصول (Soft Stop Loss یا نرم اسٹاپ لاس) اپناتے ہیں تاکہ عارضی انٹرا ڈے شیڈوز آپ کو درست ٹریڈ سے باہر نہ نکالیں۔
عدم نقصان کی ضمانت: اسٹاپ لاس کو بریک ایون (Break-Even) پر منتقل کرنا؟
جیسے ہی ٹریڈ آپ کے حق میں مناسب فاصلہ طے کرے، باقی تمام کھلے آرڈرز کا اسٹاپ لاس انٹری قیمت (Break-Even) پر منتقل کر دیں۔ اسٹاپ بریک ایون پر آنے کے بعد اگر مارکیٹ پلٹ بھی جائے تو باقی تمام آرڈرز صفر پر بند ہوتے ہیں اور آپ کے سرمائے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔
چونکہ ٹیک پرافٹ اہداف سپورٹ اور ریزسٹنس کی ان سطحوں پر ہوتے ہیں جہاں سے قیمت پل بیک لے سکتی ہے، اس لیے اسٹاپ کو انٹری قیمت پر لانے کا بہترین وقت قیمت کا TP1، TP2 یا TP3 تک پہنچنا ہے۔
اگر TP1 انٹری قیمت کے بہت قریب ہو یا چارٹ کی ساخت بڑے اہداف کا مضبوط امکان ظاہر کرے، تو آرڈرز کو بریک ایون کرنے سے پہلے قیمت کے TP2 یا TP3 تک پہنچنے کا انتظار کریں تاکہ معمولی اصلاح آپ کے ٹریڈز وقت سے پہلے بند نہ کر دے۔
یومیہ EURGBP پر بریک ایون کی مثالیں (شکل 1): تاریخ 2014-08-08 (پہلی خرید) کو TP1 پر 40 پپس منافع کے بعد باقی کا اسٹاپ انٹری قیمت پر لایا گیا اور اصلاح میں صفر پر بند ہوا۔ تاریخ 2014-10-02 (دوسری خرید) کو TP1، TP2 اور TP3 سے 324 پپس حاصل کرنے کے بعد واپسی پر باقی آرڈرز انٹری پر بند ہوئے۔ تاریخ 2014-11-12 (تیسری خرید) کو بھی TP1 اور TP2 سے 236 پپس کمانے کے بعد مارکیٹ پلٹنے پر باقی آرڈرز بغیر نقصان کے بند ہوئے۔
بریک ایون کے وقت کے تعین کے لیے یومیہ WEMA-21 کا استعمال؟
یومیہ موونگ ایوریج WEMA-21 آپ کو بریک ایون کے وقت کے تعین کے لیے دوسرا درست معیار دیتی ہے۔ یومیہ (D) چارٹ پر قیمت شاذ و نادر ہی بغیر ردِعمل کے WEMA-21 لائن کو عبور کرتی ہے۔
اگر WEMA-21 ٹیک پرافٹ اہداف سے آگے ہو یا انٹری قیمت سے دور ہو، تو ٹریڈ کے راستے میں کوئی قریبی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر WEMA-21 انٹری قیمت کے قریب ہو، تو DTO میں انٹری پیٹرن کی طاقت کے مطابق درج ذیل دو میں سے ایک اصول لاگو کریں:
DTO میں مضبوط انٹری پیٹرن: اسٹاپ لاس کو اس وقت انٹری قیمت پر لے جائیں جب قیمت 264 دن کے اوسط اتار چڑھاؤ کے ایک یونٹ (
1 × ATR(264)) کے برابرWEMA-21کو عبور کر لے۔DTO میں کمزور انٹری پیٹرن: قیمت کے
WEMA-21لائن کو چھوتے ہی اسٹاپ لاس انٹری قیمت پر منتقل کر دیں۔
یومیہ کینڈل کے انٹری زون توڑنے پر نقصان تسلیم کرنا اور باہر نکلنا
چند صورتوں میں اسٹاپ لاس کو بریک ایون پر منتقل کرنے سے پہلے قیمت Buy zone یا Sell zone کے بیرونی کنارے کو توڑ دیتی ہے۔ جب معتبر یومیہ بریک آؤٹ ہو تو ہم طے شدہ چھوٹا نقصان قبول کرتے ہیں اور آرڈرز بند کر دیتے ہیں۔ البتہ اگر یومیہ پیوٹ لائن انٹری زون کے بعد واقع ہو تو آپ اس کے ٹوٹنے تک بھی ٹریڈز کھلے رکھ سکتے ہیں۔
انٹری زون کا ٹوٹنا صرف اس وقت معتبر ہوتا ہے جب ایک مکمل یومیہ کینڈل زون کے بیرونی کنارے سے باہر بند ہو، کم از کم 80 فیصد کینڈل باڈی زون سے باہر ہو، اور وہ ایک صحت مند کینڈل ہو۔
شکل 2 میں یومیہ EURGBP چارٹ پر خرید کے آرڈرز 2015-01-02 کو کھلے اور TP1 پر 45 پپس منافع درج کیا؛ لیکن ٹریڈ بریک ایون ہونے سے پہلے 2015-01-15 کو ایک صحت مند مندی کی کینڈل Buy zone کے نیچے بند ہوئی اور ہم باقی آرڈرز سے نکل گئے۔
طویل مدتی یومیہ حکمتِ عملیاں نرم اسٹاپ لاس (Soft Stop Loss) کیوں استعمال کرتی ہیں؟
ٹریڈنگ میں اسٹاپ لاس کی دو اقسام ہیں:
مقررہ یا نقطہ جاتی اسٹاپ لاس (
Hard Stop Loss): آپ ٹریڈنگ سافٹ ویئر میں ایک مخصوص قیمت بطور اسٹاپ لاس درج کرتے ہیں تاکہ قیمت کے اس نقطے پر پہنچتے ہی بروکر خودکار طور پر ٹریڈ بند کر دے۔نرم اسٹاپ لاس (
Soft Stop Loss): سافٹ ویئر میں ایک مقررہ قیمت درج کرنے کے بجائے آپ کینڈل کے بند ہونے پر مبنی ایک اخراج کی حکمتِ عملی اختیار کرتے ہیں۔
طویل مدتی یومیہ ٹریڈنگ میں Soft Stop Loss کا استعمال بہت بڑا فائدہ رکھتا ہے۔ اکثر اوقات، جب قیمت کسی سپورٹ یا ریزسٹنس زون (Buy zone یا Sell zone) سے ردِعمل دے کر واپس پلٹنے والی ہوتی ہے، تب بھی وہ پہلے ایک شیڈو کے ذریعے زون کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے اور ایک جعلی بریک آؤٹ (False Breakout یا Fakeout) بنا کر دوبارہ انٹری زون کے اندر واپس آ جاتی ہے۔ اس لیے سافٹ ویئر میں Hard Stop Loss لگانا انھی عارضی شیڈوز اور فیک آؤٹس کے باعث آپ کو بلاوجہ نقصان میں ٹریڈ سے باہر نکال سکتا ہے۔
لیکن اخراج کی حکمتِ عملی (Soft Stop Loss) کے ساتھ آپ صرف اس وقت مارکیٹ سے نکلتے ہیں جب زون کے حقیقی ٹوٹنے کا یقین ہو جائے۔ چونکہ Trend Hunter Strategy میں اسٹاپ لاس کو بریک ایون (Break-Even) پر لانے سے پہلے آپ دن میں ایک بار اپنے ٹریڈز کا جائزہ لیتے ہیں، اس لیے جب بھی آپ دیکھیں کہ مضبوط بریک آؤٹ ہوا ہے اور ایک صحت مند یومیہ کینڈل زون سے باہر بند ہوئی ہے، آپ دستی طور پر نقصان کے ساتھ ٹریڈز بند کر دیتے ہیں۔
ٹریڈ میں داخلے سے پہلے ممکنہ زیادہ سے زیادہ نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے انٹری زون کے بیرونی کنارے میں گزشتہ ایک سال کی یومیہ کینڈل باڈی کی اوسط لمبائی جمع کر لیں۔