В стратегии Trend Hunter Strategy каждая позиция делится на несколько ордеров со ступенчатыми тейк-профитами (Hard TP) и один ордер без фиксированной цели прибыли (Free Trade или свободная сделка). Такая двухкомпонентная структура выхода фиксирует прибыль на каждом ценовом барьере и одновременно удерживает вас в волне, наращивая открытую прибыль, если тренд длится месяцами.
Почему большинство трейдеров слишком рано выходят из прибыльных трендов?
Сильный тренд - главный актив трейдера, однако неподготовленные трейдеры почти всегда закрывают прибыльные сделки слишком рано, довольствуясь малой прибылью. Страх того, что рынок развернётся и заберёт плавающий профит, заставляет их закрывать позицию в самом начале многомесячного движения.
Определить точный конец тренда так же сложно, как и его начало. Trend Hunter Strategy решает эту проблему с помощью двух взаимодополняющих методов фиксации прибыли, не требующих ежедневного анализа графика.
Метод 1: ступенчатая фиксация прибыли (Hard Take Profit и Scale-Out)?
Ступенчатая фиксация прибыли опирается на законы вероятности и срок жизни тренда. Чем старше становится тренд, тем выше вероятность его остановки и разворота; кроме того, тренды обычно заканчиваются при столкновении цены с важным уровнем поддержки или сопротивления.
В каждом еженедельном прогнозе заранее размечаются барьеры поддержки и сопротивления, лежащие на пути будущего тренда (TP1, TP2, ...). Поскольку в Trend Hunter Strategy наша цель - ловить крупные долгосрочные волны, мы устанавливаем в среднем около 10 целей тейк-профита (Take Profit) вдоль траектории волны. В риск-менеджменте такой метод входа в одной точке с постепенным закрытием частей позиции на уровнях повышенной вероятности разворота (уровнях поддержки и сопротивления) для поэтапного снижения задействованного капитала называется Scale-Out.
Поскольку MetaTrader не позволяет выставить несколько уровней Take Profit на один ордер, вы открываете несколько ордеров одинакового объёма по одной цене входа, каждый из которых настроен на свою фиксированную цель (Hard Take Profit). В AI Strategy Studio вы также можете настроить многоцелевое частичное закрытие прямо на графике.
Ступенчатая фиксация прибыли на дневном графике GBPJPY (Рисунок 1): 2014-09-08 (первая серия покупок по Hammer: 7 ордеров Hard TP и 1 Free Trade) четыре ордера достигли целей и принесли 1537 пипсов за 8 торговых дней до отката цены и закрытия остальных на точке входа. 2014-10-15 (вторая серия покупок по Hammer) шесть ордеров закрылись по целям к 2014-11-06 с прибылью 4576 пипсов за 15 торговых дней, а 7-й и 8-й ордера к 2014-12-05 удерживали ещё 3906 пипсов открытой прибыли.
Метод 2: свободная сделка без фиксированного тейк-профита (Free Trade)?
Наряду со ступенчатыми целями всегда оставляйте один ордер открытым без фиксированного тейк-профита (Free Take Profit). Последняя фиксированная цель располагается у мощного барьера поддержки или сопротивления, где останавливается большинство трендов; однако мощные макротренды порой пробивают и этот барьер, проходя ещё тысячи пипсов.
Удержание одного открытого ордера Free Trade гарантирует, что вы не упустите затяжную волну. Когда в одном из следующих еженедельных прогнозов объявляется окончание тренда, вы закрываете свободную сделку вручную (Soft Take Profit).
На дневном графике USDCAD (Рисунок 2) после формирования дневной впадины Valley 2014-07-14 мы открыли 6 целевых ордеров Buy и 1 Free Trade. Все шесть целевых ордеров закрылись по тейк-профитам к 2014-10-17 с прибылью 2252 пипса, тогда как 7-й ордер (Free Trade) остался в рынке.
На Рисунке 3 видно, что удержание этого единственного ордера Free Trade до 2015-01-23 само по себе принесло ещё 1719 пипсов прибыли.
Четыре преимущества сочетания ступенчатых целей со свободной сделкой
Чёткие дневные цели: уровни поддержки и сопротивления заранее размечены на дневном графике, поэтому после входа вы следите только за признаками окончания тренда.
Торговля без ежедневного вмешательства: после установки фиксированных целей и перевода стоп-лосса в безубыток (Break-Even) вам не нужно ничего делать неделями или месяцами, пока прибыль фиксируется автоматически.
Минимум затрат времени: достаточно проверять график один раз в неделю.
Спокойные решения на выходных: вы проверяете открытые позиции в субботу или воскресенье при обновлении Weekly Forecasts, когда рынок закрыт.