Na Trend Hunter Strategy, cada configuração divide-se em ordens de realização de lucro escalonadas (Hard TP) e uma ordem runner sem alvo fixo (o Free Trade). Esta estrutura de saída em duas partes garante lucros em cada barreira de preço enquanto o mantém na onda e aumenta o lucro das operações abertas se a tendência durar meses.
Por que a maioria dos traders sai cedo demais de tendências vencedoras?
Uma tendência forte é o maior ativo de um trader; ainda assim, traders sem treino quase sempre saem de tendências vencedoras cedo demais com um lucro pequeno. O medo de que o mercado reverta e devolva o ganho aberto faz com que fechem a operação logo no início de um movimento de vários meses.
Identificar o fim exato de uma tendência é tão difícil quanto identificar o seu início. A Trend Hunter Strategy resolve este problema com dois métodos complementares de realização de lucro que não exigem análise diária do gráfico.
Método 1: realização de lucro escalonada (Hard Take Profit e Scale-Out)?
A realização de lucro escalonada baseia-se nas leis da probabilidade e no tempo de vida da tendência. À medida que uma tendência envelhece, a probabilidade de perder força e reverter aumenta. Além disso, as tendências costumam terminar quando o preço encontra uma importante barreira de suporte ou resistência.
Cada previsão semanal mapeia com antecedência as barreiras de suporte e resistência que estão no caminho da tendência futura (TP1, TP2, ...). Como na Trend Hunter Strategy o objetivo é capturar grandes ondas de longo prazo, definimos em média cerca de 10 alvos de lucro (Take Profit) ao longo do caminho da onda. Na gestão de capital, este método de entrar num único ponto e fechar gradualmente partes da posição em níveis onde a probabilidade de reversão aumenta (como barreiras de suporte e resistência) para reduzir passo a passo o capital em risco chama-se Scale-Out.
Como o MetaTrader não permite vários níveis de Take Profit num único bilhete, você abre várias ordens de tamanho igual ao mesmo preço de entrada, cada uma definida para um alvo fixo (Hard Take Profit). No AI Strategy Studio, também pode configurar saídas parciais com múltiplos alvos diretamente no gráfico.
Realização de lucro escalonada no GBPJPY diário (Figura 1): Em 2014-09-08 (primeira configuração de compra Hammer: 7 ordens Hard TP e 1 Free Trade), quatro ordens atingiram os seus alvos acumulando 1537 pips em 8 dias de negociação antes de o preço recuar e fechar o restante na entrada. Em 2014-10-15 (segunda configuração de compra Hammer), seis ordens atingiram os alvos até 2014-11-06 somando 4576 pips em 15 dias de negociação, enquanto a 7.ª e a 8.ª ordens mantinham 3906 pips de lucro aberto em 2014-12-05.
Método 2: o Free Trade (Free Take Profit)?
Ao lado dos seus alvos escalonados, deixe sempre uma ordem aberta sem alvo fixo de Take Profit (Free Take Profit). O último alvo fixo fica numa forte barreira de suporte ou resistência onde a maioria das tendências para. Mesmo assim, fortes tendências macro por vezes rompem essa última barreira e correm por milhares de pips extras.
Manter um Free Trade sem alvo fixo aberto garante que nunca perderá uma onda estendida. Quando uma previsão semanal posterior anuncia o fim da tendência, você fecha o Free Trade manualmente (Soft Take Profit).
No gráfico diário de USDCAD (Figura 2), após um Valley diário formar-se em 2014-07-14, abrimos 6 ordens Buy com alvo e 1 Free Trade. Todas as seis ordens com alvo fecharam nos seus objetivos para 2252 pips até 2014-10-17, enquanto a 7.ª ordem (o Free Trade) permaneceu aberta.
Na Figura 3, manter esse único Free Trade aberto até 2015-01-23 produziu sozinho mais 1719 pips de lucro.
Quatro vantagens de combinar alvos escalonados com um Free Trade
Alvos diários claros: As barreiras de suporte e resistência são mapeadas com antecedência no gráfico diário, pelo que só precisa de acompanhar o fim da tendência.
Execução sem acompanhamento diário: Depois de definir os alvos fixos e mover o Stop Loss para Break-Even, não precisa de fazer nada durante semanas ou meses enquanto os lucros são garantidos automaticamente.
Compromisso mínimo de tempo: Verificar o gráfico uma vez por semana é suficiente.
Decisões calmas no fim de semana: Revisa as posições abertas no sábado ou domingo quando os Weekly Forecasts são atualizados com o mercado fechado.