Akademya ng ForecastCity

Aralin 1.5: Leverage, Margin, at Mekanismo ng 50% Stop-Out

6 minutong basahin

Magbahagi at kumita

Irekomendang basahin ang artikulong ito sa mga kaibigan o followers mo sa social media. Kopyahin lang ang link sa ibaba at ibahagi ito. Kapag may nag-click sa link mo at nag-subscribe, pareho kayong makakatanggap ng reward.

Inihahanda ang link mo…

Mga detalye ng referral program
Aralin 1.5: Leverage, Margin, at Mekanismo ng 50% Stop-Out
ForecastCity · Akademya · Grade 1: Mga Pundasyon ng Merkado at Pag-execute ng Order
Mga aralin sa kursong ito

Kakaunting paksa sa pag-trade ang nababalot ng mas maraming kalituhan kaysa sa Leverage. Maraming baguhan ang naniniwalang ang pagpapalit ng leverage ng account mula 1:100 patungong 1:500 ay awtomatikong nagpaparami sa pagkalugi sa dolyar ng bawat pip nang limang beses: habang ginagamit naman ng iba ang mataas na leverage upang magbukas ng dambuhalang laki ng lot hanggang sa bigla na lamang sapilitang isara ng kanilang broker ang kanilang mga trade sa isang Stop-Out. Sa araling ito, makikita mo ang hakbang-hakbang na matematikal na patunay kung ano talaga ang ginagawa ng Leverage, Used Margin, Equity, Free Margin, at Margin Level (%), at kung paano gagawing ganap na ligtas sa matematika ang iyong account laban sa mga Margin Call at Stop-Out.

Pang-araw-araw na paghahambing: ang naibabalik na security deposit: Isipin mong umarkila ka ng $10850 na kotse para sa isang biyahe sa negosyo. Humihingi ang Agency A ng $108.50 na naibabalik na security deposit sa iyong credit card (1:100 na leverage), habang humihingi lamang ang Agency B ng $21.70 na deposit (1:500 na leverage). Kung magasgasan mo ang bumper at ang bayad sa pagpapaayos ay $20.00, sisingilin ka ba ng Agency B nang limang beses na mas malaki? Siyempre hindi: pareho ka nilang sisingilin ng eksaktong $20.00. Sa pag-trade, ang Used Margin ay iyon lamang pansamantala at naibabalik na security deposit, at ang Leverage ang nagpapasya lamang kung gaano kalaking deposit ang nakakandado habang bukas ang trade.

Hakbang 1: 1:100 vs. 1:500 na Leverage: ang magkatabing matematikal na patunay

Ipagpalagay na dalawang trader: si Trader A at si Trader B: ay parehong nagdeposito ng $1000.00 sa kanilang mga broker account:

  • Pinili ni Trader A ang 1:100 na leverage (ibig sabihin, nangangailangan ang broker ng 1/100 o 1.0% ng halaga ng kontrata bilang naibabalik na Used Margin).
  • Pinili ni Trader B ang 1:500 na leverage (ibig sabihin, nangangailangan ang broker ng 1/500 o 0.2% ng halaga ng kontrata bilang naibabalik na Used Margin).

Parehong nakita ng dalawang trader ang eksaktong parehong setup sa loob ng Buy zone ng 4CastMachine AI sa EUR/USD sa 1.0850, naglagay ng 20-pip na Stop Loss sa 1.0830, at nagbukas ng eksaktong parehong laki ng posisyon na 0.10 Mini Lot (10000 Euro, na may $10850 na notional na halaga, kung saan ang 1 pip = $1.00). Ihambing natin ang kanilang mga account numero sa numero:

  1. Used Margin (Nakakandadong Garantiya):
    • Pormula: Used Margin = Notional Contract Value ÷ Leverage.
    • Trader A (1:100): $10850 ÷ 100 = $108.50 ang nakakandado bilang Used Margin.
    • Trader B (1:500): $10850 ÷ 500 = $21.70 ang nakakandado bilang Used Margin.
  2. Free Margin (Natitirang Palugit sa Pagpasok):
    • Trader A (1:100): $1000.00 − $108.50 = $891.50 na Free Margin.
    • Trader B (1:500): $1000.00 − $21.70 = $978.30 na Free Margin.
  3. Pagkalugi sa Dolyar Kapag Tinamaan ang 20-Pip na Stop Loss:
    • Sa isang 0.10 na mini lot ng EUR/USD, ang bawat pip ay nagkakahalaga ng $1.00 anuman ang leverage ng account.
    • Malulugi si Trader A ng: 20 pips × $1.00/pip = -$20.00 (-2.0% of account).
    • Malulugi si Trader B ng: 20 pips × $1.00/pip = -$20.00 (-2.0% of account).

Kapag nagsara ang trade, ibabalik ng bawat broker ang nakakandadong deposit ng Used Margin ($108.50 para kay Trader A at $21.70 para kay Trader B), at parehong magtatapos ang dalawang account sa eksaktong $980.00 na balanse.

Gintong Batas ng Leverage: Ang pagpapalit ng leverage ng iyong account ay HINDI nagpapabago sa halaga sa dolyar ng isang pip o sa iyong panganib sa dolyar sa isang partikular na laki ng lot. Tanging ang Laki ng Lot × Layo ng Stop Loss ang nagtatakda kung ilang dolyar ang iyong iniri-risk. Nagiging mapanganib lamang ang mataas na leverage kapag ginamit ng walang disiplinang trader ang dagdag na Free Margin upang magbukas ng 2.00 na lot sa halip na 0.10 na lot.

Hakbang 2: Ang 5 sukatan ng account sa iyong trading terminal

Sa ibaba ng MetaTrader, cTrader, at sa Virtual account na panel ng ForecastCity, makikita mo ang limang live na numero. Tingnan ang tatlong panel sa diagram sa ibaba upang makita kung paano nag-uugnayan ang limang numerong iyon at kung paano gumagana ang Stop-Out ng broker:

Tatlong-panel na diagram na nagpapakita ng magkatabing matematikal na paghahambing ng 1:100 vs. 1:500 na leverage, ang biswal na paliwanag sa Balance, Equity, Used Margin, Free Margin, at Margin Level %, at kung paano tini-trigger ng sobrang laki ng posisyon ang 100% Margin Call at 50% Broker Stop-Out.
Paano nagtutulungan ang Leverage, Used Margin, Equity, Free Margin, at Margin Level (%): at paano tini-trigger ng sobrang laking mga lot ang 50% Stop-Out ng broker.
  1. Patunay sa 1:100 vs. 1:500 na Leverage (Panel 1): Sa eksaktong parehong 0.10 na lot na trade sa EUR/USD na may 20-pip na stop, binabawasan ng 1:500 na leverage ang iyong nakakandadong Used Margin mula $108.50 pababa sa $21.70, habang nananatiling pareho ang iyong panganib sa 20-pip na stop loss sa -$20.00 (-2.0%).
  2. Ang 5 Live na Sukatan ng Account (Panel 2):
    • Balance: Ang iyong pera mula sa mga naisarang trade lamang (hal., $1000.00). Hindi ito gumagalaw habang may bukas na trade.
    • Equity (Balance + Floating PnL): Ang iyong real-time na kabuuang halaga kung isasara ngayon din ang lahat ng bukas na trade. Kung ang iyong mga bukas na trade ay nasa -$150.00, ang iyong Equity ay $1000 − $150 = $850.00.
    • Used Margin: Ang naibabalik na deposit na nakakandado sa mga bukas na posisyon (hal., $250.00).
    • Free Margin (Equity − Used Margin): Ang iyong natitirang palugit upang saluhin ang drawdown o magbukas ng bagong mga trade ($850 − $250 = $600.00).
    • Margin Level % ((Equity ÷ Used Margin) × 100): Ang sukatan ng kalusugan ng iyong account. Dito, ($850 ÷ $250) × 100 = 340%.
  3. Margin Call (100%) & Broker Stop-Out (50%) (Panel 3): Kapag naubos ng floating na pagkalugi ang iyong Free Margin hanggang sa maging $0.00, nagiging katumbas ng Equity ang Used Margin at tumatama ang Margin Level sa 100% (Margin Call): hindi ka na makapagbubukas ng bagong mga trade. Kung magpapatuloy ang pagkalugi hanggang sa bumagsak ang Margin Level sa Stop-Out threshold ng broker (karaniwang 50%), kung saan ang Equity = 50% of Used Margin, awtomatikong isasara ng server ng broker ang iyong posisyong may pinakamalaking lugi sa kasalukuyang presyo ng merkado.

Hakbang 3: Himay-himay ng 33-pip na sakuna sa Stop-Out (kompletong kalkulasyon)

Sundan natin gamit ang eksaktong mga numero kung paano sinisira ng isang walang disiplinang trader ang $1000 na account sa isang maliit na 33-pip na galaw dahil sa pag-abuso sa leverage:

  1. Ang Sobrang Laking Pagpasok: May $1000 na balanse ang isang trader na may 1:300 na leverage at nagbukas ng 2.00 Standard Lots sa EUR/USD ($200000 na halaga ng kontrata, kung saan ang bawat isang pip ay katumbas ng $20.00) nang walang Stop Loss.
  2. Nakakandadong Used Margin: $200000 ÷ 300 = $666.67 ang nakakandado bilang Used Margin. Nag-iiwan lamang iyon ng $1000 − $666.67 = $333.33 na Free Margin.
  3. 100% Margin Call Pagkatapos Lamang ng 16.6 Pips: Sa sandaling bumaba ang EUR/USD nang 16.67 pips laban sa trader (16.67 × $20/pip = -$333.33 na lugi), babagsak ang Equity sa $666.67, tatama ang Free Margin sa $0.00, at tatama ang Margin Level sa 100%.
  4. 50% Stop-Out Liquidation Pagkatapos ng 33.3 Pips: Kung ang Stop-Out level ng broker ay 50%, magti-trigger ang sapilitang pagsasara sa sandaling bumagsak ang Equity sa 50% ng Used Margin: $666.67 × 0.50 = $333.33. Ibig sabihin, ang floating na pagkalugi na $1000 − $333.33 = -$666.67 (na $666.67 ÷ $20/pip = 33.3 pips lamang: wala pang kalahati ng normal na range sa isang araw) ay pipilit sa broker na isara ang posisyon at ubusin ang dalawang-katlo ng account.

Paano gagawing 100% ligtas sa Stop-Out ang iyong account: Kapag sinunod mo ang rule sa pagkalkula ng laki ng posisyon sa Grade 1: pag-risk ng 1% hanggang 2% bawat trade na may matibay na technical Stop Loss: ang 0.10 na lot na trade sa isang $1000 na account ay gumagamit lamang ng $21.70 hanggang $108.50 na margin (isang Margin Level na 900% hanggang 4600%), at isasara na ng iyong Stop Loss ang trade sa $980 na Equity bago pa man makalapit ang Margin Level sa 100%.

Ngayong kabisado mo na ang mga uri ng order, pagkalkula ng laki ng lot, at matematika ng margin, tumuloy na sa huling aralin ng Grade 1, ang Aralin 1.6: Mga Trading Session at High-Volume na Killzone sa 4 na Merkado, upang matutuhan ang eksaktong mga oras sa maghapon kung kailan itinutulak ng institutional liquidity ang malilinis at mataas ang tsansang mga trend.

Para sa mga miyembro ng AI Trading Academy ang natitirang bahagi ng araling ito

Sinusuri ang iyong access…

Nakatulong ba ang artikulong ito?

Huling na-update: 11/5/2026