En la Trend Hunter Strategy, cada operación se divide en órdenes de toma de ganancias escalonadas (Hard TP) y una orden corredora sin objetivo fijo (el Free Trade). Esta estructura de salida en dos partes asegura ganancias en cada barrera de precio mientras lo mantiene dentro de la ola y hace crecer la ganancia de las operaciones abiertas si la tendencia se extiende durante meses.
Por qué la mayoría de los traders salen demasiado pronto de las tendencias ganadoras?
Una tendencia fuerte es el mayor activo de un trader; sin embargo, los traders sin entrenamiento casi siempre salen de las tendencias ganadoras demasiado pronto con un beneficio pequeño. El miedo a que el mercado se gire y borre su ganancia flotante les hace cerrar la operación justo al comienzo de un movimiento de varios meses.
Detectar el final exacto de una tendencia es tan difícil como detectar su inicio. La Trend Hunter Strategy resuelve este problema con dos métodos complementarios de toma de ganancias que no requieren análisis diario del gráfico.
Método 1: toma de ganancias escalonada (Hard Take Profit y Scale-Out)?
La toma de ganancias escalonada se basa en las leyes de probabilidad y en la vida útil de la tendencia. A medida que una tendencia envejece, aumenta la probabilidad de que se detenga y revierta; además, las tendencias suelen terminar cuando el precio choca con una barrera importante de soporte o resistencia.
Cada pronóstico semanal traza de antemano las barreras de soporte y resistencia que se encuentran en el camino de la tendencia futura (TP1, TP2, ...). Como en la Trend Hunter Strategy nuestro objetivo es capturar grandes olas de largo plazo, establecemos en promedio alrededor de 10 objetivos de toma de ganancias (Take Profit) a lo largo de la ola. En gestión monetaria, este método de entrar en un punto e ir cerrando gradualmente partes de la posición en niveles donde aumenta la probabilidad de giro (como soportes y resistencias) para reducir paso a paso el capital comprometido se denomina Scale-Out.
Dado que MetaTrader no permite varios niveles de Take Profit en un solo ticket, usted abre varias órdenes del mismo tamaño al mismo precio de entrada, cada una configurada con un objetivo fijo (Hard Take Profit). En AI Strategy Studio también puede configurar salidas parciales multiobjetivo directamente en el gráfico.
Toma de ganancias escalonada en GBPJPY diario (Figura 1): El 2014-09-08 (primera configuración de compra Hammer: 7 órdenes Hard TP y 1 Free Trade), cuatro órdenes alcanzaron sus objetivos sumando 1537 pips en 8 días de negociación antes de que el precio retrocediera y cerrara el resto en la entrada. El 2014-10-15 (segunda configuración de compra Hammer), seis órdenes alcanzaron sus objetivos hacia el 2014-11-06 logrando 4576 pips en 15 días de negociación, mientras que las órdenes 7.ª y 8.ª acumulaban 3906 pips de ganancia abierta al 2014-12-05.
Método 2: el Free Trade (Free Take Profit)?
Junto con sus objetivos escalonados, deje siempre una orden abierta sin objetivo fijo de toma de ganancias (Free Take Profit). El último objetivo fijo se ubica en una fuerte barrera de soporte o resistencia donde la mayoría de las tendencias se detienen; aun así, las grandes tendencias macro a veces rompen esa barrera final y recorren miles de pips adicionales.
Mantener abierto un Free Trade sin objetivo fijo garantiza que nunca se perderá una ola extendida. Cuando un pronóstico semanal posterior anuncia el final de la tendencia, usted cierra el Free Trade manualmente (Soft Take Profit).
En el gráfico diario de USDCAD (Figura 2), tras formarse un Valley diario el 2014-07-14, abrimos 6 órdenes de compra con objetivo y 1 Free Trade. Las seis órdenes con objetivo cerraron con 2252 pips de ganancia hacia el 2014-10-17, mientras que la 7.ª orden (el Free Trade) permaneció abierta.
En la Figura 3 se observa que mantener abierto ese único Free Trade hasta el 2015-01-23 produjo por sí solo 1719 pips adicionales de ganancia.
Cuatro ventajas de combinar objetivos escalonados con un Free Trade
Objetivos diarios claros: Las barreras de soporte y resistencia están trazadas de antemano en el gráfico diario, por lo que solo debe estar atento al final de la tendencia.
Ejecución sin intervención diaria: Una vez configurados sus objetivos fijos y movido el Stop Loss a Break-Even, no tiene que hacer nada durante semanas o meses mientras las ganancias se aseguran automáticamente.
Compromiso mínimo de tiempo: Basta con revisar el gráfico una vez por semana.
Decisiones tranquilas en fin de semana: Usted revisa las posiciones abiertas el sábado o domingo cuando se actualizan los Weekly Forecasts con el mercado cerrado.