---
title: "معامله‌گری با گزارش ذخایر نفت (EIA) و نوسان‌های اوپک‌پلاس"
slug: "inventory-reports-and-oil-volatility"
kind: "ACADEMY"
category: "crude-oil-and-energy-trading-guide"
locale: "fa"
canonical: "https://app.forecastcity.com/fa/academy/crude-oil-and-energy-trading-guide/inventory-reports-and-oil-volatility"
published: "2026-11-03T23:51:57.965Z"
updated: "2026-11-03T23:51:57.965Z"
description: "آموزش تقویم گزارش‌های هفتگی ذخایر نفت و گاز (API و EIA)، نشست‌های OPEC+، مفاهیم Backwardation و Contango و مدیریت ریسک با Soft Stop Loss روزانه."
---

# معامله‌گری با گزارش ذخایر نفت (EIA) و نوسان‌های اوپک‌پلاس

وقتی تقویم هفتگی انتشار آمار انرژی را بشناسید، دیگر اسیر شدوهای ناگهانی وسط هفته‌ی نفت نمی‌شوید: برآورد ذخایر `API` سه‌شنبه‌ها ساعت `16:30` نیویورک، گزارش رسمی نفت `EIA` چهارشنبه‌ها ساعت `10:30` نیویورک و گزارش ذخایر گاز طبیعی `EIA` پنج‌شنبه‌ها ساعت `10:30` نیویورک منتشر می‌شوند. در ForecastCity، نواحی شنبه‌های `4CastMachine AI` و قانون حد ضرر منعطف (**Soft Stop Loss**) بر اساس بسته شدن کندل روزانه به شما کمک می‌کنند از این نوسان‌های دوطرفه‌ی میان‌روزی سریع و دقیق عبور کنید.

## گزارش‌های هفتگی ذخایر نفت و گاز API و EIA چه زمانی منتشر می‌شوند؟

برخلاف آمارهای تورم یا اشتغال که فقط ماهی یک بار منتشر می‌شوند، آمار فیزیکی عرضه و تقاضای نفت و گاز هر هفته در سشن نیویورک اعلام می‌گردد. هر گزارش به یک پرسش بسیار ساده پاسخ می‌دهد: آیا در هفت روز گذشته، تولید و واردات سوخت در آمریکا بیشتر از مصرف بوده است (یعنی **افزایش ذخایر یا Inventory Build** که نشان‌دهنده‌ی پر شدن مخازن و مازاد عرضه است)، یا پالایشگاه‌ها و صادرات بیشتر از نفتِ ورودی مصرف کرده‌اند (یعنی **کاهش ذخایر یا Inventory Draw** که نشان‌دهنده‌ی خالی شدن مخازن و کمبود عرضه است)؟

هرگاه یک تعطیلی فدرال آمریکا در روز دوشنبه قرار بگیرد، هر دو گزارش نفتی `API` و `EIA` یک شبانه‌روز به تعویق افتاده و چهارشنبه عصر و پنج‌شنبه صبح منتشر می‌شوند (U.S. Energy Information Administration, 2024). جدول زیر چهار محرک بنیادی تکرارشونده‌ای را که نوسان نفت خام (`WTI` و `BRENT`) و گاز طبیعی (`NGAS`) را رقم می‌زنند نشان می‌دهد:

<table><thead><tr><th>گزارش / رویداد</th><th>زمان عادی انتشار (نیویورک / UTC زمستانی)</th><th>نمادهای اصلی تحت تأثیر</th><th>مورد مقایسه با پیش‌بینی بازار</th><th>واکنش معمول قیمت در ۳۰ دقیقه‌ی اول</th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>بولتن آماری هفتگی API</strong></td><td>سه‌شنبه <code>16:30</code> نیویورک (<code>21:30 UTC</code>)</td><td><code>WTI</code>، <code>BRENT</code></td><td>نظرسنجی داوطلبانه‌ی صنعت از تغییرات ذخایر تجاری نفت خام، بنزین و میعانات آمریکا</td><td>حرکت <code>$0.50</code> تا <code>$1.20</code> در هر بشکه در نقدینگی کم پس از تسویه</td></tr><tr><td><strong>گزارش وضعیت هفتگی نفت EIA</strong></td><td>چهارشنبه <code>10:30</code> نیویورک (<code>15:30 UTC</code>)</td><td><code>WTI</code>، <code>BRENT</code></td><td>آمار رسمی دولتی از ذخایر نفت خام آمریکا، مخازن کوشینگ، نرخ بهره‌برداری پالایشگاه‌ها و تقاضای ضمنی</td><td>شدوی دوطرفه‌ی <code>$1.20</code> تا <code>$2.80</code> در هر بشکه پیش از تثبیت روند</td></tr><tr><td><strong>گزارش هفتگی ذخایر گاز طبیعی EIA</strong></td><td>پنج‌شنبه <code>10:30</code> نیویورک (<code>15:30 UTC</code>)</td><td><code>NGAS</code></td><td>خالص تزریق یا برداشت به میلیارد فوت مکعب (<code>Bcf</code>) در مقایسه با میانگین ۵ ساله‌ی فصلی</td><td>نوسان فوری <code>$0.08</code> تا <code>$0.22</code> در هر <code>MMBtu</code> (معادل <code>3%–7%</code>)</td></tr><tr><td><strong>نشست‌های وزیران و کمیته JMMC اوپک‌پلاس</strong></td><td>برنامه‌ریزی ماهانه / فصلی (اغلب آخر هفته)</td><td><code>BRENT</code>، <code>WTI</code></td><td>کاهش داوطلبانه‌ی تولید، بازنگری سهمیه‌ها و جدول بازگشت تدریجی بشکه‌ها به بازار</td><td>گپ بازگشایی <code>$2.00</code> تا <code>$5.00</code> در هر بشکه یا روند چندروزه</td></tr></tbody></table>

## چرا قیمت نفت خام چهارشنبه‌ها راس ساعت ۱۰:۳۰ در هر دو جهت شدو می‌زند؟

معامله‌گران تازه‌کاری که چهارشنبه‌ها راس ساعت `10:30` به وقت نیویورک پای چارت نفت می‌نشینند، اغلب شگفت‌زده می‌شوند وقتی می‌بینند `WTI` در دقیقه‌ی اول `$1.50` سقوط می‌کند و دو دقیقه بعد `$2.50` به سمت بالا شلیک می‌شود! علت این شدوی دوطرفه این است که [گزارش هفتگی نفت EIA](<https://app.forecastcity.com/fa/academy/glossary/glossary#inventory-build-vs-draw-api-and-eia>) فقط یک عدد تکی نیست، بلکه یک کارنامه‌ی چندبخشی است که بازار آن را در دو موج متوالی می‌خواند.

در موج اول، راس ثانیه‌ی `10:30:00` صبح نیویورک، ربات‌ها و الگوریتم‌های خبری فقط «عدد سرتیتر اول» (تغییر کل ذخایر تجاری نفت خام آمریکا) را می‌خوانند و بلافاصله سفارش خرید یا فروش مارکت شلیک می‌کنند. اما در موج دوم، ۶۰ تا ۱۸۰ ثانیه بعد، میزهای معاملاتی بزرگ انرژی، سطرهای داخلی جدول را بررسی می‌کنند: چقدر نفت در [هاب تحویل کوشینگ](<https://app.forecastcity.com/fa/academy/glossary/glossary#cushing-hub-utilization>) باقی مانده است؟ آیا ذخایر بنزین و گازوئیل کم شده (که نشان‌دهنده‌ی مصرف بالای مردم است)؟ و پالایشگاه‌ها با چه ظرفیتی کار می‌کنند؟

یک مثال واقعی را ببینید: فرض کنید صبح چهارشنبه `WTI` روی `$73.50` معامله می‌شود و بازار منتظر کاهش `1.5` میلیون بشکه‌ای ذخایر است. در ساعت `10:30` نیویورک، سرتیتر خبر افزایش غافلگیرکننده‌ی `2.8` میلیون بشکه‌ای را نشان می‌دهد؛ الگوریتم‌ها بلافاصله می‌فروشند و قیمت `WTI` را `$1.40` پایین کشیده و به `$72.10` می‌برند. اما نود ثانیه بعد، معامله‌گران نهادی در جدول جزئیات می‌بینند که علت افزایش سرتیتر فقط پهلو گرفتن موقت چند نفتکش وارداتی بوده، در حالی که ذخایر هاب کوشینگ `1.9` میلیون بشکه خالی شده و تقاضای بنزین جهش کرده است! در نتیجه خریداران بزرگ با قدرت وارد می‌شوند و `WTI` را از کف $72.10 به اندازه‌ی `$2.60` بالا می‌کشند تا روز را در `$74.70` ببندد.

## اصطلاحات کلیدی نوسان انرژی و منحنی قراردادهای آتی

علاوه بر گزارش‌های هفتگی ذخایر، قیمت نفت و گاز تحت تأثیر رابطه‌ی قیمت ماه جاری با ماه‌های آینده (منحنی آتی) قرار دارد. این چهار مفهوم ساختاری را به خاطر بسپارید:

-   **[افزایش یا کاهش ذخایر (Build vs. Draw)](<https://app.forecastcity.com/fa/academy/glossary/glossary#inventory-build-vs-draw-api-and-eia>):** افزایش ذخایر یعنی موجودی مخازن تجاری نسبت به هفته‌ی قبل بالا رفته (نزولی در صورت بیشتر بودن از پیش‌بینی) و کاهش ذخایر یعنی تقاضای پالایشگاهی یا صادرات از عرضه پیشی گرفته است (صعودی در صورت بیشتر بودن از پیش‌بینی).
    
-   **[ظرفیت مخازن هاب کوشینگ](<https://app.forecastcity.com/fa/academy/glossary/glossary#cushing-hub-utilization>):** حجم نفت ذخیره‌شده در نقطه‌ی تحویل کوشینگ اوکلاهما برای `WTI`. وقتی موجودی کوشینگ به کف عملیاتی مخازن (حدود `20–22` میلیون بشکه) نزدیک می‌شود، قیمت سررسید نزدیک `WTI` به شدت جهش می‌کند.
    
-   **[بکواردیشن (Backwardation)](<https://app.forecastcity.com/fa/academy/glossary/glossary#backwardation-and-contango>):** بازار فیزیکی پرتقاضا و کم‌عرضه که در آن قیمت قرارداد ماه جاری نفت بالاتر از ماه‌های آینده است (مثلاً نفت ژوئن `$76.00` در برابر ژوئیه `$75.20`)، چون خریداران برای تحویل فوری بشکه اضافه‌بها می‌پردازند.
    
-   **[کونتانگو (Contango)](<https://app.forecastcity.com/fa/academy/glossary/glossary#backwardation-and-contango>):** بازار دارای مازاد عرضه که در آن نفت ماه جاری ارزان‌تر از ماه‌های آینده معامله می‌شود (مثلاً ژوئن `$70.00` در برابر ژوئیه `$70.80`) تا هزینه‌ی انبارداری پوشش داده شود؛ این وضعیت هنگام تعویض ماهانه‌ی قرارداد در بروکرهای CFD تعدیل منفی ایجاد می‌کند.
    

## چگونه Soft Stop Loss روزانه از شوک‌های EIA و اوپک‌پلاس جان سالم به در می‌برد؟

معامله‌گری که در مثال چهارشنبه‌ی بالا روی چارت `15m` با حد ضرر سخت `$0.60` در `$72.90` وارد شده، در همان واکنش اولیه‌ی خبر روی `$72.10` استاپ می‌خورد و رالی بعدی `WTI` تا `$74.70` را از دست می‌دهد. در رویکرد روزانه‌ی (`D`) [Trend Hunter Strategy](<https://app.forecastcity.com/fa/academy/trend-hunter-v2/trend-hunter-start-here>)، شما بر اساس **Buy zone** هفتگی `4CastMachine AI` که شنبه منتشر شده معامله می‌کنید (مثلاً محدوده‌ی `$71.80–$73.20`).

به جای گذاشتن حد ضرر نزدیک داخل دامنه‌ی نویز چهارشنبه، از قانون [Soft Stop Loss](<https://app.forecastcity.com/fa/academy/trend-hunter-v2/break-even-guarantee-and-soft-stop-loss>) استفاده می‌کنید. شدوی میان‌روزی به زیر `$71.80` در ساعت `10:31` نیویورک معامله‌ی شما را نمی‌بندد، مگر اینکه یک کندل سالم روزانه در پایان روز خارج از ناحیه بسته شود. وقتی شدوی چهارشنبه از `$72.10` برمی‌گردد و در `$74.70` بسته می‌شود، معامله‌ی روزانه‌ی شما باز می‌ماند تا به **TP1** (`$75.80`)، **TP2** (`$77.50`) و معامله‌ی آزاد (Free Trade) برسد.

برای اینکه چند ثانیه قبل از انتشار آمار معامله‌ی جدیدی باز نکنید، در ۱۵ دقیقه‌ی قبل و بعد از گزارش‌های ساعت `10:30` نیویورک در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه سفارش مارکت دستی نگذارید. در عوض، [هشدارهای استراتژی و قیمت](<https://app.forecastcity.com/fa/help/strategies/watch-symbols-and-strategy-alerts>) را فعال کنید تا هرگاه شدوی `EIA` قیمت را با تخفیف وارد یک **Buy zone** یا **Sell zone** تازه‌ی `4CastMachine AI` کرد، ForecastCity به شما خبر دهد.

![نمودار دوبخشی مقایسه‌ی شدوی دوطرفه‌ی ۵ دقیقه‌ای گزارش ذخایر EIA در ساعت ۱۰:۳۰ چهارشنبه نیویورک که استاپ‌های نزدیک را در ۷۰.۸۵ دلار می‌زند با چارت روزانه‌ی نفت WTI که با ناحیه‌ی خرید 4CastMachine AI و Soft Stop Loss موج صعودی را نگه می‌دارد](https://m.forecastcity.com/t/tnt_forecastcity/media/d3/d38d8462cc23403a9eafc6f843a5dabb1fd751a64e1337352a991f3b4f048f2f.png)

چرا معامله‌گر ۵ دقیقه‌ای نفت در شدوی دوطرفه‌ی ساعت ۱۰:۳۰ چهارشنبه‌ی EIA استاپ می‌خورد، اما Buy zone روزانه و Soft Stop Loss موج اصلی را شکار می‌کنند.

1.  **شدوی دوطرفه‌ی ۵ دقیقه‌ای گزارش ذخایر EIA در ساعت ۱۰:۳۰ چهارشنبه:** الگوریتم‌های سرتیتر خبر قیمت `WTI` را تا `$70.85` پایین می‌کوبند (و استاپ‌های میان‌روزی زیر `$71.50` را جمع می‌کنند) و چند ثانیه بعد با روشن شدن کاهش ذخایر کوشینگ، قیمت را با شتاب تا `$73.90` بالا می‌برند.
    
2.  **Buy zone روزانه‌ی Trend Hunter و Soft Stop Loss:** در چارت روزانه (`D`)، نفوذ ساعت `10:30` نیویورک تا `$70.85` صرفاً یک شدوی پایینی است که هیچ کندل روزانه‌ای را زیر ناحیه‌ی خرید `$71.20` تا `$72.40` نمی‌بندد و با بسته شدن چکش روزانه در `$73.90`، مسیر رسیدن به `TP1` (`$76.50`) و `TP2` (`$79.20`) را باز نگه می‌دارد.
    

## راهنماهای مرتبط

-   [تفاوت نفت برنت (BRENT)، نفت WTI، سبد اوپک و گاز طبیعی](<https://app.forecastcity.com/fa/academy/crude-oil-and-energy-trading-guide/brent-vs-wti-and-opec-benchmarks>)
    
-   [ساخت و تست استراتژی معاملاتی نفت و گاز با هوش مصنوعی](<https://app.forecastcity.com/fa/academy/crude-oil-and-energy-trading-guide/building-an-oil-and-gas-strategy>)
    
-   [سیو سود پله‌ای (TP1–TP3) و قانون Free Trade](<https://app.forecastcity.com/fa/academy/trend-hunter-v2/stepped-profit-taking-and-free-trade>)
    
-   [واژه‌نامه‌ی تخصصی معامله‌گری و مکانیک بازار](<https://app.forecastcity.com/fa/academy/glossary/glossary>)